Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖУРАЛМОСТ", Магнитогорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖУРАЛМОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 350 | 447 546 | 437 755 | 840 171 | 2 245 451 | 2 393 744 | 2 711 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 311 | 26 872 | 25 690 | 29 588 | 55 683 | 75 362 | 78 427 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 794 | 12 056 | 15 440 | 25 400 | 51 366 | 48 851 | 55 083 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 054 | 20 054 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 500 | 4 503 | 118 | 78 | 207 | 348 | 639 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 017 | 10 313 | 10 132 | 4 110 | 4 110 | 4 109 | 651 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 351 039 | 420 674 | 412 065 | 810 583 | 2 189 768 | 2 318 382 | 2 633 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 741 | 68 779 | 59 032 | 36 333 | 635 337 | 616 497 | 692 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | 272 | 1 172 | 2 752 | 4 920 | 3 004 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 405 | 351 270 | 352 499 | 711 727 | 532 295 | 1 131 792 | 1 312 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 227 310 | 389 619 | 126 233 | 522 803 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 132 | 245 | 59 646 | 626 096 | 429 691 | 101 483 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | 221 | 289 | 1 705 | 3 669 | 9 249 | 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 169 | 379 518 | 443 128 | 437 755 | 840 171 | 2 245 451 | 2 393 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 681 | 30 311 | 22 454 | 25 690 | 29 588 | 55 737 | 75 362 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 610 | 15 794 | 12 056 | 21 461 | 25 400 | 51 366 | 48 851 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | 20 054 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 500 | 85 | 118 | 78 | 207 | 348 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 071 | 10 017 | 10 313 | 4 111 | 4 110 | 4 110 | 4 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 488 | 349 207 | 420 674 | 412 065 | 810 583 | 2 189 714 | 2 318 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 134 | 59 740 | 68 779 | 59 032 | 36 333 | 635 337 | 616 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 272 | 272 | 272 | 1 172 | 2 752 | 4 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 767 | 61 653 | 351 270 | 352 499 | 711 727 | 532 295 | 1 131 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 227 310 | 389 566 | 126 233 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 109 | 132 | 245 | 59 646 | 626 096 | 429 691 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | 122 | 221 | 289 | 1 705 | 3 668 | 9 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 350 | 447 546 | 437 755 | 840 171 | 2 245 451 | 2 393 744 | 2 711 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 101 | 25 666 | 29 199 | 85 002 | 1 550 940 | 1 430 450 | 1 988 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 175 | 175 | 175 | 175 | 400 100 | 400 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 526 | 24 991 | 28 524 | 84 327 | 1 550 265 | 1 029 850 | 1 587 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 361 | 46 123 | 354 244 | 106 432 | 6 334 | 5 091 | 4 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 066 | 351 426 | 105 849 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 361 | 7 057 | 2 818 | 583 | 6 334 | 5 091 | 4 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 888 | 375 757 | 54 312 | 648 737 | 688 177 | 958 203 | 718 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 331 834 | 359 281 | 139 405 | 4 543 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 277 | 13 740 | 51 010 | 643 293 | 638 415 | 756 616 | 644 179 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 712 | 3 277 | 5 419 | 49 737 | 62 182 | 69 663 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 752 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 169 | 379 518 | 443 128 | 437 755 | 840 171 | 2 245 451 | 2 393 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 818 | 20 064 | 21 248 | 29 199 | 85 002 | 1 550 940 | 1 430 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 175 | 175 | 175 | 175 | 400 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 243 | 19 489 | 20 573 | 28 524 | 84 327 | 1 550 265 | 1 029 850 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 147 | 5 361 | 46 123 | 354 244 | 106 432 | 6 334 | 5 091 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 066 | 351 426 | 105 849 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 147 | 5 361 | 7 057 | 2 818 | 583 | 6 334 | 5 091 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 204 | 354 093 | 375 757 | 54 312 | 648 737 | 688 177 | 958 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 300 | 331 834 | 359 281 | 139 405 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 855 | 19 197 | 13 739 | 51 010 | 643 293 | 638 415 | 756 616 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 49 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 037 | 2 712 | 3 277 | 5 419 | 49 737 | 62 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 251 | 6 077 | 34 175 | 47 752 | 481 449 | 2 791 879 | 1 539 368 |
| Выручка за предыдущий год | 61 498 | 105 784 | 135 256 | 212 362 | 1 317 763 | 7 310 075 | 9 213 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 247 | 99 707 | 101 081 | 164 610 | 836 314 | 4 518 196 | 7 674 075 |
| Выручка за отчетный год | 105 784 | 135 256 | 212 362 | 1 317 763 | 7 310 075 | 9 213 443 | 10 118 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 114 | 34 175 | 47 752 | 481 449 | 2 791 879 | 1 539 368 | 1 673 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 137 | 17 109 | 445 182 | 2 431 989 | 897 031 | 1 142 364 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 159 | 27 038 | 30 643 | 36 267 | 359 890 | 642 337 | 531 016 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 670 | 101 081 | 164 610 | 836 314 | 4 518 196 | 7 674 075 | 8 444 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 | 7 137 | 17 109 | 445 182 | 2 431 989 | 897 031 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 114 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 836 | 27 159 | 27 038 | 30 643 | 36 267 | 359 890 | 642 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 004 | 7 372 | 11 855 | 410 980 | 2 338 959 | 758 537 | 864 536 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 745 | 1 047 | 81 | 86 | 25 136 | 40 730 | 16 784 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 160 | 33 403 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 655 | 287 315 | 18 055 | 241 600 | 135 535 | 588 831 | 391 810 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 351 | 288 127 | 23 390 | 275 888 | 253 701 | 758 895 | 653 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 089 | 7 372 | 10 734 | 410 980 | 2 338 959 | 758 537 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 745 | 1 047 | 81 | 86 | 25 136 | 40 730 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 160 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 569 | 48 655 | 287 315 | 18 055 | 241 600 | 135 535 | 588 831 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 781 | 40 252 | 288 127 | 24 511 | 275 888 | 253 701 | 758 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 5 602 | 7 951 | 324 327 | 1 850 265 | 569 509 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 7 056 | 88 847 | 483 073 | 190 412 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 632 | 4 214 | 1 697 | 1 243 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 500 | 3 | 33 | 130 | 141 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 106 | 71 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 7 056 | 88 847 | 483 073 | 190 412 | 227 044 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 480 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 399 | 480 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 214 | 1 697 | 5 751 | 1 243 | 318 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 500 | 3 | 33 | 130 | 141 | 291 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | 71 | 1 121 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 283 | 5 602 | 7 951 | 324 327 | 1 850 265 | 569 509 | 638 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 5 602 | 7 951 | 324 327 | 1 850 265 | 569 509 | 638 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 602 | 7 951 | 324 327 | 1 850 265 | 569 509 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 175 | 175 | 175 | 175 | 400 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 243 | 19 489 | 20 573 | 28 524 | 84 327 | 1 550 265 | 1 029 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 818 | 20 064 | 21 248 | 29 199 | 85 002 | 1 550 940 | 1 430 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 175 | 175 | 175 | 175 | 400 100 | 400 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 526 | 24 991 | 28 524 | 84 327 | 1 550 265 | 1 029 850 | 1 587 951 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 101 | 25 666 | 29 199 | 85 002 | 1 550 940 | 1 430 450 | 1 988 551 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | 5 602 | 7 951 | 324 327 | 1 850 265 | 569 509 | 638 101 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 283 | 5 602 | 7 951 | 324 327 | 1 850 265 | 569 509 | 638 101 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 602 | 7 951 | 324 327 | 1 850 265 | 569 509 | 638 101 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 602 | 7 951 | 324 327 | 1 850 265 | 569 509 | 638 101 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 524 | 384 327 | 690 000 | 80 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 268 524 | 384 327 | 690 000 | 80 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 524 | 384 327 | 690 000 | 80 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 268 524 | 384 327 | 690 000 | 80 000 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 100 | 399 925 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 101 | 25 666 | 29 224 | 85 028 | 1 550 965 | 1 430 450 | 1 988 551 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 818 | 20 064 | 21 273 | 29 224 | 85 028 | 1 550 965 | 1 430 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 279 | 63 526 | 584 520 | 4 060 698 | 99 938 | 616 182 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 160 029 | 107 340 | 228 750 | 1 209 519 | 9 033 330 | 9 399 550 | 10 769 054 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 705 | 104 942 | 233 737 | 1 199 762 | 8 881 457 | 9 386 516 | 10 760 741 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 317 | 2 398 | 9 757 | 151 873 | 13 034 | 8 313 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 750 | 120 658 | 165 224 | 624 999 | 4 972 632 | 9 299 612 | 10 152 872 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 516 | 49 952 | 89 388 | 422 038 | 4 011 106 | 7 118 863 | 5 775 434 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 043 | 45 110 | 65 829 | 114 300 | 1 034 276 | 1 352 749 | 1 446 620 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 191 | 25 596 | 10 007 | 88 661 | 72 750 | 828 000 | 2 930 818 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 679 | 123 333 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 360 | 255 668 | 6 923 | 263 333 | 1 353 916 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 47 | 3 559 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 161 988 | 243 318 | 6 923 | 263 333 | 1 296 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 616 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 325 | 8 791 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 421 681 | 267 997 | 244 | 389 620 | 140 000 | 2 052 475 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 368 | 234 | 244 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 256 660 | 54 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 420 313 | 11 103 | 389 566 | 140 000 | 2 052 475 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 246 073 | 25 670 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 936 | 801 750 | 58 915 | 6 000 | 817 048 | 2 882 498 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 306 936 | 801 750 | 58 915 | 6 000 | 677 048 | 2 882 498 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 140 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 863 | 776 080 | 129 007 | 525 119 | 3 110 628 | 1 236 724 | 3 128 329 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 816 | 558 763 | 690 000 | 80 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 404 | 735 237 | 104 565 | 10 000 | 111 849 | 546 724 | 3 048 329 |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 461 | 40 843 | 24 442 | 490 303 | 2 440 016 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 23 | 113 | 59 401 | 566 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 447,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.