Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГУЛ", Непряхино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 279 | 2 820 | 2 866 | 8 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 868 | 1 643 | 1 092 | 1 907 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 868 | 1 643 | 1 092 | 1 229 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 678 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 411 | 1 177 | 1 774 | 6 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 | 207 | 755 | 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 952 | 1 005 | 2 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 17 | 12 | 3 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 098 | 3 279 | 2 820 | 2 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 293 | 1 868 | 1 643 | 1 092 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 293 | 1 868 | 1 643 | 1 092 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 805 | 1 411 | 1 177 | 1 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 501 | 395 | 207 | 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 753 | 952 | 1 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 221 | 261 | 17 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 279 | 2 820 | 2 866 | 8 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | 7 058 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 038 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 003 | 7 442 | 7 404 | 1 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 862 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 003 | 5 580 | 7 404 | 1 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 098 | 3 279 | 2 820 | 2 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 993 | 276 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 256 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 105 | 3 003 | 7 442 | 7 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 862 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 105 | 3 003 | 5 580 | 7 404 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 215 | 4 902 | 3 702 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 271 | 18 005 | 6 952 | 16 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 944 | 13 103 | 8 222 | 12 640 |
| Выручка за отчетный год | 18 005 | 6 952 | 16 342 | 33 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 702 | 14 637 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 432 | 9 905 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 271 | 3 270 | 4 732 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 244 | 8 222 | 12 640 | 19 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 761 | 432 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 141 | 3 271 | 3 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 89 | 9 747 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 188 | 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 163 | 202 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | 596 | 89 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 32 | 188 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 478 | 133 | 163 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 133 | 256 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 611 | 122 | ||
| Прочее за предыдущий год | 218 | 6 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 1 025 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | 5 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 | 84 | 8 718 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 84 | 8 718 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 276 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 10,88 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.