Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАК-ИНВЕСТ", Увельский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 514 | 261 710 | 314 381 | 396 079 | 251 638 | 218 475 | 328 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 760 | 105 455 | 109 413 | 103 317 | 95 396 | 81 280 | 66 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 386 | 103 313 | 107 037 | 100 561 | 92 236 | 77 985 | 65 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 374 | 2 142 | 2 376 | 2 756 | 3 159 | 3 295 | 1 957 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 754 | 156 255 | 204 968 | 292 762 | 156 242 | 137 195 | 261 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 705 | 50 421 | 81 090 | 121 537 | 95 083 | 126 537 | 205 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 973 | 1 583 | 462 | 371 | 1 191 | 7 | 1 921 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 083 | 81 177 | 103 981 | 162 624 | 22 604 | 4 097 | 48 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 13 000 | 10 000 | 30 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 391 | 318 | 637 | 530 | 626 | 724 | 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 602 | 9 756 | 8 798 | 7 701 | 6 737 | 5 830 | 5 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 211 | 308 514 | 261 710 | 314 381 | 396 079 | 251 638 | 218 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 166 | 115 760 | 105 455 | 109 413 | 103 317 | 95 396 | 81 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 160 | 114 386 | 103 313 | 107 037 | 100 561 | 92 236 | 77 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 006 | 1 374 | 2 142 | 2 376 | 2 756 | 3 159 | 3 295 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 045 | 192 754 | 156 255 | 204 968 | 292 762 | 156 242 | 137 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 430 | 136 705 | 50 421 | 81 090 | 121 537 | 95 083 | 126 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 464 | 5 973 | 1 583 | 462 | 371 | 1 191 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 676 | 44 083 | 81 177 | 103 981 | 162 624 | 22 604 | 4 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 13 000 | 10 000 | 30 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 391 | 318 | 637 | 530 | 626 | 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 867 | 2 602 | 9 756 | 8 798 | 7 701 | 6 737 | 5 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 514 | 261 710 | 314 381 | 396 079 | 251 638 | 218 475 | 328 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 907 | 13 170 | 18 290 | 23 885 | 30 309 | 35 041 | 41 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 307 | 570 | 5 690 | 11 285 | 17 743 | 22 441 | 28 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 532 | 1 599 | 54 326 | 49 643 | 22 680 | 2 255 | 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 600 | 47 600 | 20 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 532 | 1 599 | 1 726 | 2 043 | 2 080 | 2 255 | 979 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 075 | 246 941 | 241 765 | 322 551 | 198 649 | 181 179 | 286 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 180 | 225 218 | 206 255 | 288 741 | 155 828 | 58 582 | 270 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 643 | 21 587 | 35 335 | 33 598 | 42 627 | 122 497 | 16 086 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 252 | 136 | 175 | 212 | 194 | 100 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 211 | 308 514 | 261 710 | 314 381 | 396 079 | 251 638 | 218 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 698 | 12 907 | 13 170 | 18 290 | 23 885 | 30 309 | 35 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 098 | 307 | 570 | 5 690 | 11 285 | 17 743 | 22 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 522 | 1 532 | 1 599 | 54 326 | 49 643 | 22 680 | 2 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 600 | 47 600 | 20 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 522 | 1 532 | 1 599 | 1 726 | 2 043 | 2 080 | 2 255 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 991 | 294 075 | 246 941 | 241 765 | 322 551 | 198 649 | 181 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 252 | 225 180 | 225 218 | 206 255 | 288 741 | 155 828 | 58 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 632 | 68 643 | 21 587 | 35 335 | 33 598 | 42 627 | 122 497 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 252 | 136 | 175 | 212 | 194 | 100 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 552 | 13 733 | 8 249 | 17 251 | 47 145 | 48 829 | 26 116 |
| Выручка за предыдущий год | 180 227 | 173 075 | 217 964 | 274 798 | 353 309 | 352 239 | 306 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 675 | 159 342 | 209 715 | 257 547 | 306 164 | 303 410 | 280 582 |
| Выручка за отчетный год | 173 075 | 217 964 | 274 798 | 353 309 | 352 239 | 306 698 | 359 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 733 | 8 249 | 17 251 | 47 145 | 48 829 | 26 116 | 17 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 422 | 942 | 9 279 | 38 653 | 41 934 | 21 862 | 12 593 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 311 | 7 307 | 7 972 | 8 492 | 6 895 | 4 254 | 4 680 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 342 | 209 715 | 257 547 | 306 164 | 303 410 | 280 582 | 341 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 190 | 7 422 | 942 | 9 279 | 38 653 | 41 934 | 21 862 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 362 | 6 311 | 7 307 | 7 972 | 8 492 | 6 895 | 4 254 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 6 616 | 7 241 | 8 557 | 6 022 | 7 608 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 549 | 2 419 | 1 519 | 1 427 | 552 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 913 | 7 230 | 11 986 | 36 748 | 20 272 | 9 703 | 3 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 170 | 8 358 | 9 966 | 24 110 | 5 898 | 5 330 | 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 805 | 3 220 | 3 062 | 20 293 | 20 430 | 12 019 | 2 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 548 | 399 | 6 616 | 7 241 | 8 557 | 6 022 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 1 549 | 2 419 | 1 519 | 1 427 | 552 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 838 | 5 913 | 7 230 | 11 986 | 36 748 | 20 272 | 9 703 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 421 | 3 170 | 8 358 | 9 966 | 24 110 | 5 898 | 5 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 226 | 6 805 | 3 220 | 3 062 | 20 293 | 20 430 | 12 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 263 | 5 120 | 5 595 | 6 458 | 4 748 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 25 | 837 | 1 603 | 1 708 | 2 465 | 1 235 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 324 | 10 | 67 | 127 | 317 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 351 | 369 | 768 | 234 | 379 | 403 | 136 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 837 | 1 603 | 1 708 | 2 465 | 1 235 | 1 580 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 | 57 | 173 | 198 | 387 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | 91 | 57 | 173 | 198 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 67 | 127 | 317 | 37 | 1 276 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 369 | 768 | 234 | 379 | 403 | 136 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 5 120 | 5 595 | 6 458 | 4 748 | 5 966 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 5 120 | 5 595 | 6 458 | 4 748 | 5 966 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 365 | 263 | 5 120 | 5 595 | 6 458 | 4 748 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 098 | 307 | 570 | 5 690 | 11 285 | 17 743 | 22 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 698 | 12 907 | 13 170 | 18 290 | 23 885 | 30 309 | 35 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 570 | 5 690 | 11 285 | 17 743 | 22 441 | 28 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 907 | 13 170 | 18 290 | 23 885 | 30 309 | 35 041 | 41 000 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 5 120 | 5 595 | 6 458 | 4 748 | 5 966 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 263 | 5 120 | 5 595 | 6 458 | 4 748 | 5 966 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 5 120 | 5 595 | 6 458 | 4 748 | 5 966 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 263 | 5 120 | 5 595 | 6 458 | 4 748 | 5 966 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 791 | 50 | 7 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 791 | 50 | 7 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 791 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 791 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 7 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 50 | 7 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 907 | 12 907 | 18 290 | 23 885 | 30 309 | 35 041 | 41 000 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 698 | 12 907 | 13 170 | 18 290 | 23 885 | 30 309 | 35 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 176 | 193 821 | 116 914 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 766 | 157 703 | 194 757 | 248 132 | 464 300 | 346 253 | 161 501 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 207 | 100 799 | 177 834 | 220 474 | 448 190 | 340 759 | 159 428 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 83 498 | 44 735 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 831 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 230 | 12 169 | 16 923 | 27 658 | 16 110 | 5 494 | 2 073 |
| Платежи – всего за отчетный год | 232 008 | 145 527 | 311 472 | 383 921 | 270 479 | 229 339 | 372 718 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 947 | 105 895 | 283 536 | 310 235 | 221 411 | 196 546 | 344 957 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 409 | 10 732 | 13 605 | 14 327 | 13 597 | 11 147 | 18 095 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 669 | 7 706 | 10 731 | 34 779 | 22 419 | 10 816 | 2 940 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 837 | 3 698 | 1 528 | 1 013 | 22 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 983 | 20 357 | 3 600 | 20 882 | 7 339 | 2 616 | 4 707 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 498 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 | 1 549 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 163 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 549 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 256 | 1 051 | 10 609 | 5 085 | 5 936 | 83 | 227 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 256 | 1 051 | 10 609 | 5 085 | 5 936 | 83 | 227 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 118 | 127 643 | 140 767 | 211 521 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 905 | 124 907 | 247 418 | 297 615 | 182 722 | 93 480 | 326 285 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 256 905 | 124 907 | 242 746 | 285 349 | 182 722 | 93 479 | 326 284 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 672 | 12 266 | 1 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 787 | 137 654 | 119 775 | 156 848 | 370 489 | 210 213 | 114 764 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 118 787 | 127 654 | 119 775 | 156 848 | 340 489 | 210 213 | 114 764 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 10 000 | 30 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 319 | 118 | 98 | 77 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 369 | 22 302 | 5 456 | 5 028 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 9 369 | 22 302 | 5 456 | 5 028 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 369 | 22 302 | 5 456 | 5 028 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 028 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | 5 028 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 9 369 | 22 302 | 5 456 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 396,1 млн ₽ | 251,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.