Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " УВЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " УВЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 834 | 35 678 | 42 436 | 22 630 | 21 619 | 21 699 | 11 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 394 | 7 031 | 6 715 | 6 677 | 6 363 | 5 246 | 5 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 861 | 5 498 | 5 182 | 5 144 | 4 830 | 3 713 | 3 778 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 533 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 440 | 28 647 | 35 721 | 15 953 | 15 256 | 16 452 | 5 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 134 | 21 435 | 26 784 | 12 441 | 14 519 | 14 688 | 3 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 453 | 3 705 | 4 373 | 3 494 | 737 | 1 764 | 2 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 853 | 3 507 | 3 076 | 18 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 484 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 408 | 40 834 | 35 678 | 35 762 | 22 630 | 21 619 | 21 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 240 | 7 394 | 7 031 | 6 715 | 6 677 | 6 363 | 5 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 707 | 5 861 | 5 498 | 5 182 | 5 144 | 4 830 | 3 713 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 533 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 168 | 33 440 | 28 647 | 29 047 | 15 953 | 15 256 | 16 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 026 | 26 134 | 21 435 | 20 110 | 12 441 | 14 519 | 14 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 952 | 3 453 | 3 705 | 4 373 | 3 494 | 737 | 1 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 190 | 3 853 | 3 507 | 4 076 | 18 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 484 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 834 | 35 678 | 42 436 | 22 630 | 21 619 | 21 699 | 11 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 525 | 15 612 | 15 668 | 15 833 | 15 969 | 16 075 | 16 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 881 | 1 936 | 2 102 | 2 237 | 2 343 | 2 373 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 309 | 20 066 | 26 768 | 6 797 | 5 650 | 5 624 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 3 361 | 2 584 | 1 584 | 1 584 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 309 | 20 066 | 26 268 | 3 436 | 3 066 | 4 040 | 4 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 408 | 40 834 | 35 678 | 35 762 | 22 630 | 21 619 | 21 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 238 | 15 525 | 15 613 | 15 697 | 15 833 | 15 969 | 16 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 794 | 1 881 | 1 966 | 2 102 | 2 237 | 2 343 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 170 | 25 309 | 20 065 | 20 065 | 6 797 | 5 650 | 5 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 3 361 | 2 584 | 1 584 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 170 | 25 309 | 20 065 | 19 565 | 3 436 | 3 066 | 4 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 448 | 311 | 416 | 75 | 66 | 827 | 269 |
| Выручка за предыдущий год | 32 455 | 40 489 | 35 304 | 28 078 | 19 267 | 2 617 | 1 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 993 | 40 178 | 34 888 | 28 003 | 19 201 | 1 790 | 941 |
| Выручка за отчетный год | 40 489 | 35 304 | 28 078 | 19 267 | 2 617 | 1 210 | 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 75 | 66 | 827 | 269 | 21 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 416 | 75 | 66 | 266 | 269 | 21 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 561 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 178 | 34 888 | 28 003 | 19 201 | 1 790 | 941 | 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 311 | 416 | 75 | 66 | 266 | 269 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 561 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 358 | 109 | 160 | 170 | 101 | 132 | 38 |
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 89 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 59 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 638 | 614 | 5 239 | 465 | 847 | 148 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 720 | 921 | 5 194 | 450 | 106 | 984 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 780 | 359 | 109 | 160 | 170 | 101 | 132 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 89 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 260 | 59 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 482 | 768 | 614 | 5 239 | 465 | 847 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 720 | 921 | 5 194 | 190 | 106 | 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 405 | 1 794 | 87 | 55 | 136 | 135 | 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 241 | 72 | 22 | 40 | 34 | 34 | 26 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 507 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 65 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 435 | 22 | 40 | 34 | 26 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 794 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 65 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 794 | 1 881 | 55 | 136 | 135 | 106 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 794 | 1 881 | 55 | 136 | 135 | 106 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 794 | 87 | 55 | 136 | 135 | 106 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 047 | 11 047 | 11 047 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 684 | 2 684 | 2 684 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 881 | 85 | 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 612 | 13 816 | 13 867 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 047 | 11 047 | 11 047 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 684 | 2 684 | 2 684 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 936 | 136 | 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 667 | 13 867 | 13 866 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 136 | 135 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | 136 | 135 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 136 | 135 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | 136 | 135 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 786 | 15 833 | 15 969 | 16 075 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 818 | 15 697 | 15 833 | 15 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 590 | 6 398 | 6 396 | 1 364 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 134 | 24 385 | 3 199 | 3 198 | 682 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 134 | 19 450 | 2 766 | 1 934 | 135 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 935 | 433 | 1 264 | 547 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 544 | 26 642 | 3 199 | 3 198 | 682 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 408 | 17 740 | 508 | 1 825 | 112 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 797 | 5 372 | 2 691 | 756 | 435 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 234 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 24 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 299 | 3 272 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 010 | 1 801 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 801 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 42,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,70 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,13 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,74 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,71 | 0,35 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 349 дн. | 2 961 дн. | 5 697 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.