Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Увельский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 665 428 | 1 655 252 | 2 552 896 | 3 055 859 | 2 847 177 | 3 103 824 | 5 467 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 615 073 | 579 266 | 696 849 | 1 320 553 | 1 308 954 | 1 444 272 | 1 761 813 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 039 | 16 243 | 19 829 | 20 386 | 23 773 | 40 531 | 51 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 554 747 | 516 825 | 609 622 | 1 293 387 | 1 278 471 | 1 396 040 | 1 697 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 45 242 | 65 199 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 584 | 6 135 | 6 116 | 6 127 | 6 128 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 703 | 956 | 2 199 | 645 | 594 | 1 573 | 6 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 050 355 | 1 075 986 | 1 856 047 | 1 735 306 | 1 538 223 | 1 659 552 | 3 705 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 552 | 337 421 | 442 229 | 528 744 | 500 954 | 528 069 | 880 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 942 | 4 244 | 8 897 | 132 942 | 15 334 | 4 673 | 94 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 112 | 582 583 | 1 144 537 | 879 107 | 883 952 | 949 191 | 2 659 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 615 | 138 760 | 221 913 | 167 415 | 108 171 | 149 203 | 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 889 | 8 778 | 19 185 | 21 882 | 25 338 | 21 667 | 55 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 245 | 4 200 | 19 286 | 5 216 | 4 475 | 6 749 | 15 381 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 533 954 | 1 665 428 | 1 655 252 | 2 552 896 | 3 055 859 | 2 847 177 | 3 103 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 490 371 | 566 489 | 581 266 | 696 849 | 1 320 553 | 1 308 954 | 1 444 272 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 258 | 11 039 | 16 243 | 19 829 | 20 386 | 23 773 | 40 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 480 454 | 528 413 | 516 825 | 609 622 | 1 293 387 | 1 278 471 | 1 396 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 334 | 45 242 | 65 199 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 859 | 6 135 | 6 116 | 6 127 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 800 | 703 | 2 956 | 2 199 | 645 | 594 | 1 573 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 043 583 | 1 098 939 | 1 073 986 | 1 856 047 | 1 735 306 | 1 538 223 | 1 659 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 376 207 | 441 552 | 337 421 | 442 229 | 528 744 | 500 954 | 528 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 758 | 21 942 | 4 244 | 8 897 | 132 942 | 15 334 | 4 673 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 702 | 580 696 | 580 583 | 1 144 537 | 879 107 | 883 952 | 949 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 331 | 46 615 | 138 760 | 221 913 | 167 415 | 108 171 | 149 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 206 | 6 889 | 8 778 | 19 185 | 21 882 | 25 338 | 21 667 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 379 | 1 245 | 4 200 | 19 286 | 5 216 | 4 475 | 6 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 665 428 | 1 655 252 | 2 552 896 | 3 055 859 | 2 847 177 | 3 103 824 | 5 467 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 438 680 | 1 448 546 | 1 812 386 | 2 186 683 | 2 484 588 | 2 756 462 | 2 889 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 952 | 952 | 952 | 952 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 438 656 | 1 448 522 | 1 812 362 | 2 185 691 | 2 483 596 | 2 755 470 | 2 888 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 905 | 22 828 | 25 231 | 31 997 | 56 943 | 54 962 | 1 245 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 196 515 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 905 | 22 828 | 25 231 | 31 997 | 56 943 | 54 962 | 49 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 843 | 183 878 | 715 279 | 837 179 | 305 646 | 292 400 | 1 332 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 596 | 54 400 | 97 | 23 325 | 825 521 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 374 | 181 543 | 654 889 | 835 564 | 305 546 | 268 975 | 503 727 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 722 | 722 | 722 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 873 | 1 613 | 5 268 | 796 | 100 | 100 | 2 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 533 954 | 1 665 428 | 1 655 252 | 2 552 896 | 3 055 859 | 2 847 177 | 3 103 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 224 966 | 1 438 680 | 1 448 546 | 1 812 386 | 2 186 683 | 2 484 588 | 2 756 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 952 | 952 | 952 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 224 942 | 1 438 656 | 1 448 522 | 1 812 362 | 2 185 691 | 2 483 596 | 2 755 470 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 322 | 11 905 | 22 828 | 25 231 | 31 997 | 56 943 | 54 962 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 322 | 11 905 | 22 828 | 25 231 | 31 997 | 56 943 | 54 962 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 666 | 214 843 | 183 878 | 715 279 | 837 179 | 305 646 | 292 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 362 | 28 596 | 54 400 | 97 | 23 325 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 210 | 185 374 | 181 543 | 654 889 | 835 564 | 305 546 | 268 975 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 66 | 722 | 722 | 722 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 028 | 873 | 1 613 | 5 268 | 796 | 100 | 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 254 429 | 1 170 023 | 1 542 471 | 2 035 487 | 2 337 492 | 2 051 919 | 1 668 448 |
| Выручка за предыдущий год | 3 196 527 | 2 781 783 | 3 050 759 | 3 973 229 | 4 626 028 | 4 258 036 | 4 441 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 942 098 | 1 611 760 | 1 508 288 | 1 937 742 | 2 288 536 | 2 206 117 | 2 773 183 |
| Выручка за отчетный год | 2 781 783 | 3 050 759 | 3 973 229 | 4 626 028 | 4 258 036 | 4 441 631 | 5 154 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 023 | 1 542 471 | 2 035 487 | 2 337 492 | 2 051 919 | 1 668 448 | 1 828 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 601 441 | 919 782 | 938 996 | 943 462 | 1 025 615 | 958 071 | 782 850 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 450 484 | 467 465 | 916 183 | 1 181 755 | 806 508 | 479 197 | 773 582 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 098 | 155 224 | 180 308 | 212 275 | 219 796 | 231 180 | 271 873 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 611 760 | 1 508 288 | 1 937 742 | 2 288 536 | 2 206 117 | 2 773 183 | 3 326 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 760 397 | 601 441 | 919 782 | 938 996 | 943 462 | 1 025 615 | 958 071 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 379 190 | 450 484 | 467 465 | 916 183 | 1 181 755 | 806 508 | 479 197 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 842 | 118 098 | 155 224 | 180 308 | 212 275 | 219 796 | 231 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 504 725 | 773 436 | 760 715 | 615 328 | 801 715 | 918 118 | 757 229 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 517 | 6 384 | 9 271 | 10 171 | 19 539 | 6 621 | 6 960 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 406 | 63 | 658 | 5 922 | 9 909 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 927 | 27 946 | 454 843 | 235 361 | 60 562 | 123 029 | 78 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 754 | 180 613 | 641 737 | 567 744 | 304 001 | 169 603 | 101 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 651 630 | 504 725 | 773 436 | 760 715 | 615 328 | 801 715 | 918 118 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 342 | 1 517 | 6 384 | 9 271 | 10 171 | 19 539 | 6 621 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 763 | 2 406 | 63 | 658 | 5 922 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 274 | 29 927 | 27 946 | 454 843 | 235 361 | 60 562 | 123 029 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 620 | 125 754 | 180 613 | 641 737 | 567 744 | 304 001 | 169 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 512 | 401 351 | 616 665 | 604 499 | 487 656 | 638 299 | 729 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 831 | 101 694 | 146 101 | 155 056 | 119 352 | 138 420 | 191 734 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 085 | 1 583 | 10 923 | 2 403 | 6 766 | 1 981 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 798 | 253 | 1 243 | 979 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 694 | 146 101 | 155 056 | 119 352 | 138 420 | 191 734 | 175 181 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 084 | 4 038 | 4 607 | 3 073 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 429 | 2 084 | 4 038 | 4 607 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 680 | 10 923 | 2 403 | 6 766 | 24 945 | 1 981 | 5 639 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 253 | 1 243 | 979 | 5 144 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 401 351 | 616 665 | 604 499 | 487 656 | 638 299 | 729 344 | 592 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 351 | 616 665 | 604 499 | 487 656 | 638 299 | 729 344 | 592 831 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 518 512 | 401 351 | 616 665 | 604 499 | 487 656 | 638 299 | 729 344 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 952 | 952 | 952 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 942 | 1 438 656 | 1 448 522 | 1 812 362 | 2 185 691 | 2 483 596 | 2 755 470 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 224 966 | 1 438 680 | 1 448 546 | 1 812 386 | 2 186 683 | 2 484 588 | 2 756 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 | 14 | 14 | 952 | 952 | 952 | 952 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 438 656 | 1 448 522 | 1 812 362 | 2 185 691 | 2 483 596 | 2 755 470 | 2 888 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 438 680 | 1 448 546 | 1 812 386 | 2 186 683 | 2 484 588 | 2 756 462 | 2 889 523 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 938 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 351 | 616 665 | 604 499 | 569 310 | 638 135 | 729 344 | 592 831 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 401 351 | 616 665 | 604 499 | 570 278 | 638 135 | 729 344 | 592 831 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 351 | 616 665 | 604 499 | 487 689 | 729 344 | 592 831 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 401 351 | 616 665 | 604 499 | 487 689 | 729 344 | 592 831 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 971 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 637 971 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 164 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 938 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 621 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 82 589 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 637 | 606 799 | 240 659 | 195 981 | 340 230 | 457 471 | 459 770 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 187 637 | 606 799 | 240 659 | 195 981 | 340 230 | 457 471 | 459 770 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 824 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 878 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 878 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 813 | 606 799 | 240 659 | 193 103 | 340 230 | 457 471 | 459 770 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 186 813 | 606 799 | 240 659 | 193 103 | 340 230 | 457 471 | 459 770 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 438 680 | 1 448 546 | 1 813 108 | 2 186 684 | 2 484 588 | 2 756 462 | 2 889 523 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 224 966 | 1 438 680 | 1 451 268 | 1 813 108 | 2 187 405 | 2 484 588 | 2 756 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 391 531 | 720 295 | 349 846 | 572 996 | 479 943 | 668 014 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 960 344 | 3 176 220 | 4 182 030 | 4 087 861 | 3 859 280 | 4 614 301 | 5 385 628 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 959 848 | 3 166 382 | 4 023 709 | 4 032 183 | 3 794 837 | 4 529 618 | 5 305 683 |
| Прочие поступления за отчетный год | 496 | 9 838 | 158 321 | 55 678 | 64 443 | 84 683 | 79 945 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 568 813 | 2 455 925 | 3 832 184 | 3 514 865 | 3 379 337 | 3 946 287 | 5 388 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 134 348 | 1 835 664 | 3 172 749 | 3 032 086 | 1 804 505 | 3 302 782 | 4 401 566 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 876 | 204 757 | 258 583 | 299 746 | 368 733 | 316 657 | 434 284 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 064 | 412 | 146 | 6 337 | 97 | 8 042 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 144 | 171 785 | 106 184 | 174 420 | 106 995 | 168 153 | 170 660 |
| Прочие платежи за отчетный год | 173 381 | 243 307 | 294 522 | 2 276 | 1 099 007 | 158 695 | 373 715 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 533 | 7 084 | 322 | 14 982 | 3 836 | 1 739 | 454 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 | 770 | 322 | 4 969 | 3 836 | 1 739 | 454 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 517 | 6 314 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 013 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 235 | 58 675 | 127 808 | 376 854 | 250 683 | 246 256 | 1 566 703 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 109 797 | 58 675 | 127 808 | 364 138 | 250 683 | 246 256 | 1 566 703 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 102 438 | 12 716 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 592 823 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 891 | 147 415 | 248 299 | 13 623 399 | 7 566 019 | 2 056 373 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 891 | 147 415 | 248 299 | 920 | 23 267 | 2 056 373 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 622 479 | 7 542 752 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 711 | 667 303 | 349 759 | 470 187 | 13 841 551 | 7 992 671 | 463 550 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 170 000 | 552 187 | 219 000 | 168 000 | 296 000 | 398 000 | 400 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 247 | 93 527 | 302 187 | 920 | 63 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 711 | 86 869 | 37 232 | 13 544 631 | 7 594 671 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 401 | 20 016 | 14 944 | 23 935 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 461 | 9 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 638,3 млн ₽ | 729,3 млн ₽ | 592,8 млн ₽ |
| Активы | 2,85 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 5,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,03 | 5,68 | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,33 | 3,83 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,58 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 23,5 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 70 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.