Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФИЛАКТОРИЙ "УРАЛ-ЗЛАК", Хомутинино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФИЛАКТОРИЙ "УРАЛ-ЗЛАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 377 | 10 331 | 9 445 | 9 477 | 13 652 | 14 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 407 | 5 101 | 4 817 | 4 584 | 7 776 | 12 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 407 | 5 101 | 4 817 | 4 584 | 4 578 | 12 124 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 198 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 970 | 5 230 | 4 628 | 4 893 | 5 876 | 2 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 225 | 3 382 | 3 289 | 3 341 | 3 489 | 2 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 670 | 1 802 | 1 317 | 1 551 | 2 347 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 075 | 46 | 22 | 1 | 40 | 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 060 | 11 375 | 10 331 | 9 445 | 9 477 | 13 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 713 | 5 396 | 5 101 | 4 817 | 4 584 | 7 776 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 713 | 5 396 | 5 101 | 4 817 | 4 584 | 4 578 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 198 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 347 | 5 979 | 5 230 | 4 628 | 4 893 | 5 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 411 | 3 225 | 3 382 | 3 289 | 3 340 | 3 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 174 | 1 679 | 1 802 | 1 317 | 1 552 | 2 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 762 | 1 075 | 46 | 22 | 1 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 377 | 10 331 | 9 445 | 9 477 | 13 652 | 14 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 338 | 1 593 | 640 | 504 | 395 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 039 | 8 738 | 8 805 | 8 974 | 13 257 | 19 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 370 | 1 370 | 1 246 | 1 306 | 6 465 | 12 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 669 | 7 368 | 7 559 | 7 668 | 6 792 | 7 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 060 | 11 375 | 10 331 | 9 445 | 9 477 | 13 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 321 | 2 378 | 1 593 | 640 | 504 | 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 739 | 8 997 | 8 738 | 8 805 | 8 973 | 13 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 246 | 1 306 | 6 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 369 | 7 627 | 7 368 | 7 559 | 7 667 | 6 792 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 1 204 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 642 | 9 052 | 7 823 | 6 298 | 8 706 | 8 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 083 | 7 848 | 8 453 | 7 026 | 8 732 | 8 336 |
| Выручка за отчетный год | 9 046 | 7 823 | 6 298 | 8 706 | 8 052 | 4 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 187 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 859 | 8 453 | 7 026 | 8 732 | 8 336 | 9 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 559 | 1 204 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 017 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 250 | 139 | 36 | 10 | 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 253 | 238 | 279 | 40 | 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 1 058 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 36 | 250 | 139 | 36 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 182 | 253 | 238 | 279 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 1 058 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 77 | 65 | 167 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 77 | 65 | 167 | 49 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 017 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -784 тыс. ₽ | -950 тыс. ₽ | -334 тыс. ₽ | -481 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 640 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,60 | 0,53 | 0,55 | 0,44 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,21 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | 3,87 | 5,49 | 13,76 | 17,80 | 33,56 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -7,6 % | -10,1 % | -3,5 % | -3,5 % | -35,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,5 % | -49,2 % | -148,4 % | -66,3 % | -121,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 146 дн. | 171 дн. | 140 дн. | 153 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.