Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ", Долгодеревенское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 163 | 4 684 | 4 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 766 | 4 575 | 4 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 766 | 4 575 | 4 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 397 | 109 | 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 286 | 105 | 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 4 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 979 | 6 163 | 4 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 931 | 4 766 | 4 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 931 | 4 766 | 4 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 048 | 1 397 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 436 | 1 286 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 612 | 111 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 163 | 4 684 | 4 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 695 | 3 314 | 3 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 155 | 1 149 | 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 155 | 1 149 | 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 221 | 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 221 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 979 | 6 163 | 4 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 382 | 3 925 | 3 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 155 | 1 149 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 155 | 1 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 597 | 83 | 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 198 | 221 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 3 580 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 653 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 927 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 579 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 479 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 3,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | — | 479 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,46 | 0,49 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,46 | 0,49 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,71 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,41 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | 18,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 13,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.