Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГАЗИНВЕСТ", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГАЗИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	397 064	509 617	500 678	448 028	362 740	162 437	217 629	145 065	150 568	136 541	109 329	93 804
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	227 002	213 001	211 015	198 684	216 535	105 690	77 074	101 006	121 085	97 531	76 907	63 257
Основные средства на конец отчетного года	8 983	6 916	8 961	16 331	4 467	4 351	122	1 620	18 229	11 621	76 907	61 437
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		42 683	40 284	42 720	33 545	26 236	24 907	89 523	96 689	79 439
Финансовые вложения на конец отчетного года	218 019	143 071	143 729	120 755	129 440	24 049	22 568	4	6 167	6 471		1 820
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		20 332	18 042	18 877	39 284	41 413	19 837
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					9 799	9 639	9 639	9 859
Итого оборотных активов на конец отчетного года	170 061	296 616	289 662	249 344	146 205	56 747	140 555	44 059	29 483	39 010	32 422	30 546
Запасы на конец отчетного года	11 293	8 417	8 372	3 296	1 238	196	9 036	2 004	3 054	2 673	2 611	2 611
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		9 651	9 506	9 364	9 332	9 320	3	139	703	7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	156 609	277 644	271 228	232 532	121 118	32 860	20 393	26 136	17 312	29 741	27 600
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					10 900	13 000	109 100	11 330	6 800	4 920		27 850
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 159	743	288	3 855	3 338	1 106	1 780	122	624	1 018	2 211	85
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		162	269	297	279	266	243	4 328	990	651
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	388 085	397 064	509 617	500 678	444 628	362 740	161 998	139 202	145 065	150 626	136 540	109 318
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	271 674	227 002	213 001	211 015	198 684	216 535	105 688	116 163	101 006	121 093	97 531	78 751
Основные средства на конец предыдущего года	5 252	8 983	6 915	8 961	16 331	4 467	4 351	950	1 620	19 948	91 060	76 931
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		49 161	42 683	40 284	42 720	33 545	26 236	94 454	89 523	94 977
Финансовые вложения на конец предыдущего года	266 422	148 420	143 071	143 729	120 755	129 440	24 049	11 120	4	6 167	6 471	1 820
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		20 438	20 332	18 042	18 877	39 284	41 413
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						9 799	9 639	9 639	9 859
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	116 411	170 062	296 616	289 663	245 944	146 205	56 310	23 039	44 059	29 534	39 009	30 567
Запасы на конец предыдущего года	9 751	11 293	8 417	8 372	3 296	1 238	196	1 949	2 004	3 054	2 673	2 611
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		9 639	9 651	9 506	9 364	9 332	9 320	15	139	703
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	95 268	146 522	277 644	271 228	229 132	121 118	32 424	12 691	26 136	17 363	35 318
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		116				10 900	13 000	1 780	11 330	6 800		25 745
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 392	2 159	743	288	3 855	3 338	1 104	715	122	623	1 018	2 211
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		332	162	269	297	279	266	5 889	4 328	990
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	397 064	509 617	500 678	448 028	362 740	162 436	217 629	145 065	150 568	136 541	109 329	93 804
ИТОГО капитал на конец отчетного года	324	1 145	1 327	386			174 807	115 361	114 378	108 128	92 750	82 401
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		32	32	32	32	32	32	1 532	1 532	1 532
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 112	1 295	354			174 775	113 829	112 846	106 596
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					290		25	23 797	23 864	14 047	5 466
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				650	650
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							25
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								23 797	23 864	14 047	5 466
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	397 703	509 499	500 520	448 223	428 097	170 897	42 796	5 907	12 326	14 367	11 113	11 403
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	121 488	288 528	282 541	238 439	222 190	9 806	4 804	1 330	501	972
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	274 307	218 960	215 741	207 770	204 127	159 367	37 160	3 777	10 869	12 315	9 880	9 351
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 011	2 239	2 014	1 780	1 724	832	800	956	1 080
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 908										1 233	2 052
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	388 085	397 065	509 617	500 678	444 628	362 740	161 998	139 202	145 065	150 626	136 540	109 318
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 655	324	1 145	1 327	386			100 881	115 361	114 384	108 126	92 712
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		32	32	32	32	32	32	1 532	1 532	1 532
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		297	1 112	1 295	354			99 349	113 829	112 852
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	88 053					290		33 192	23 797	23 864	13 845
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	41 000				650	650
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	47 053							33 192	23 797	23 864	13 845
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	290 376	397 704	509 499	500 521	444 823	428 097	170 459	5 129	5 908	12 378	14 569	16 605
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	92 002	121 488	288 528	282 541	238 439	222 190	9 806		1 330	501	972
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	197 196	274 307	218 960	215 741	204 370	204 127	158 929	4 318	3 778	10 921	12 517	15 372
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 864	2 011	2 239	2 014	1 780	1 724	810	800	956
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 178	44									1 080	1 233

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	109 000	13 481	16 183	14 220	43 425	45 390	40 800	10 304			90 265	40 857
Выручка за предыдущий год	63 098	62 127	59 026	51 717	49 561	48 064	41 370	10 304	12 080	20 207	40 280	17 747
Себестоимость продаж за предыдущий год	45 902	48 646	42 843	37 497	6 136	2 674	570		16 844	25 033	49 985	23 110
Выручка за отчетный год	62 127	59 026	51 717	49 561	48 064	41 531	32 131	12 080	20 207	40 280	17 747	14 836
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		16 183	14 220	3 662	45 390	40 802	32 128	12 080
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		16 183	14 220	3 591	2 453	7 269	4 498
Коммерческие расходы за отчетный год				71
Управленческие расходы за отчетный год					42 937	33 533	27 630	16 844
Себестоимость продаж за отчетный год	48 646	42 843	37 497	45 899	2 674	729	3		25 039	49 984	23 072	18 675
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		13 481	16 183	14 220	3 591	2 453	7 267
Коммерческие расходы за предыдущий год					71
Управленческие расходы за предыдущий год					39 763	42 937	33 533	18 860
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	130 473	859	2 330			3 724	234 664	17 360	2 250		12 535	13 602
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		542	66	63	338	479	3 070	8 000		4
Проценты к получению за отчетный год		41		128	181	492	1 495	100	1 082	638
Проценты к уплате за отчетный год	448	8 944	6		5			160	7	98	32
Прочие доходы за отчетный год	52 089	1 344	5 821	70 254	47 762	151 023	255 540	25 806	12 192	30 216	3 652	5 430
Прочие расходы за отчетный год	77 936	8 307	17 771	90 868	135 975	155 539	29 939	11 622	6 185	27 312	8 851	8 172
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	151 268		859	2 330			3 723		17 360	2 256	58 268	12 535
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		570	542	66	63	338	479	2 000	8 000
Проценты к получению за предыдущий год		151	41		128	181	492	1 554	100	1 082
Проценты к уплате за предыдущий год	1 798	448	8 944	6		5		10	160	7	98	32
Прочие доходы за предыдущий год	44 858	51 368	1 344	1 677	70 254	47 762	151 184	7 371	25 806	12 192	30 858	3 652
Прочие расходы за предыдущий год	104 612	77 936	8 307	13 627	90 868	135 975	155 699	10 417	11 622	6 185	27 312	8 851
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			816	183			2 429		19 480	2 256
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							1 008
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		483					287
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2 556			994	20 089
Прочее за предыдущий год		2							2 120
Текущий налог на прибыль за отчетный год						1 008	29 794
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			1 681		3 124		493
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		490		1 681		3 134
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					871	287
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				1 312	20 089
Прочее за отчетный год				159	5			2 120
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		816	183			2 430	182 621	19 480	2 250
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		816	183			2 430	182 621	19 480	2 250
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			816	183			2 429		19 480	2 256

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	32	32	32	32	32	32
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	297	1 113	1 295	354
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	324	1 145	1 327	386
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	32	32	32	32	32	32
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 113	1 295	354			174 775
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 145	1 327	386			174 807
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)	5
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)			1
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	816	182	14 674		2 429	182 621
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	821	182	14 675		2 429	182 621
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	816	182	318		2 429	182 621
Чистая прибыль (ИТОГО)	816	182	318		2 429	182 621
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)	5
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	5
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)			1
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			14 356
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			14 357
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			15 617	66 033
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			15 617	66 033
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			15 617	66 033
Убыток (ИТОГО)			15 617	66 033
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 145	1 328	386			174 807
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	324	1 145	1 327	386

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		5 279
Поступления – всего за отчетный год	90 759	55 655	64 316	46 662	62 874	77 632
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	61 910	52 576	51 996	43 708	47 532	34 462
Прочие поступления за отчетный год	28 849	3 079	12 320	2 954	15 342	43 170
Платежи – всего за отчетный год	101 182	50 376	97 616	59 970	65 077	234 277
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	13 831	12 586	25 390	16 194	10 059	45 760
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	13 558	16 226	16 567	19 062	12 333	24 980
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 104	9		5		1 742
Налога на прибыль организаций за отчетный год					229	28 651
Прочие платежи за отчетный год	69 689	21 555	55 659	24 709	42 456	133 144
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			39 725	15 251	48 718	160 321
Поступления – всего за отчетный год	1 022	119	65 101	23 754	54 718	257 641
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			30 468		31 418	251 060
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			13 842	23 350	22 819	3 487
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			20 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	582	119	191	404	481	3 094
Прочие поступления за отчетный год	440
Платежи – всего за отчетный год	5 800	7 447	25 376	8 503	6 000	97 320
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		2 993	4 767	1 109		58 320
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	5 800	4 454	9	7 394	6 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			20 600			39 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	13 785	1 596
Поступления – всего за отчетный год	181 624	8 232	650	1 300
Получение кредитов и займов за отчетный год	180 400	3 200	650	1 300
Прочие поступления за отчетный год	1 224	5 032
Платежи – всего за отчетный год	167 839	6 636	3 508	3 760	48 747	3 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	448
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	17 752	5 446	2 466	3 421	48 747	3 000
Прочие платежи за отчетный год	149 639	1 190	1 042	339
Сальдо денежных потоков за отчетный период			3 567			676

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	12,1 млн ₽	20,2 млн ₽	40,3 млн ₽	17,7 млн ₽	14,8 млн ₽
Чистая прибыль	182,6 млн ₽	19,5 млн ₽	2,3 млн ₽	-6,3 млн ₽	-10,6 млн ₽	-6,8 млн ₽
Активы	217,6 млн ₽	145,1 млн ₽	150,6 млн ₽	136,5 млн ₽	109,3 млн ₽	93,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	115,4 млн ₽	114,4 млн ₽	108,1 млн ₽	92,8 млн ₽	82,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+67,3 %	+99,3 %	-55,9 %	-16,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,28	7,46	2,39	2,72	2,92	2,68	2,16 ▲	2,61
Коэффициент быстрой ликвидности	3,07	6,36	2,01	2,48	2,68	2,45	1,94 ▲	2,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,59	1,94	0,60	0,41	0,20	2,45	1,36 ▲	1,84
Коэффициент автономии	—	0,80	0,76	0,79	0,85	0,88	0,65 ▲	0,72
Финансовый рычаг	—	0,26	0,32	0,26	0,18	0,14	0,26 ▲	0,25
Рентабельность продаж	—	-39,4 %	-23,9 %	-24,1 %	-30,0 %	-25,9 %	12,2 % ▼	16,4 %
Чистая рентабельность	—	161,3 %	11,1 %	-15,5 %	-59,5 %	-46,1 %	7,6 % ▼	14,8 %
Рентабельность активов (ROA)	83,9 %	13,4 %	1,5 %	-4,6 %	-9,7 %	-7,3 %	2,0 % ▼	3,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	16,9 %	2,0 %	-5,8 %	-11,4 %	-8,3 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	—	0,08	0,13	0,30	0,16	0,16	0,43 ▼	0,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	790 дн.	313 дн.	270 дн.	568 дн.	—	114 дн.	158 дн.
Оборачиваемость запасов	1 099 380 дн.	—	45 дн.	20 дн.	41 дн.	51 дн.	3 дн. ▼	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -46,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).