Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ", Челябинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 303 | 45 886 | 52 315 | 54 324 | 69 165 | 74 227 | 89 415 | 92 969 | 96 580 | 75 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 442 | 1 962 | 3 095 | 2 718 | 194 | 178 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 442 | 1 962 | 1 495 | 1 118 | 194 | 178 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 861 | 43 924 | 49 220 | 51 606 | 68 971 | 74 049 | 89 415 | 92 969 | 96 580 | 75 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 140 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 995 | 43 749 | 49 045 | 20 876 | 15 571 | 14 472 | 29 732 | 33 274 | 36 936 | 15 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 690 | 30 584 | 8 011 | 57 516 | 59 657 | 59 657 | 59 637 | 59 637 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 6 | 6 | 6 | 45 299 | 2 061 | 26 | 38 | 7 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 118 | 47 900 | 45 887 | 52 316 | 54 324 | 69 165 | 84 063 | 89 415 | 92 969 | 96 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 007 | 2 442 | 1 962 | 3 095 | 2 718 | 194 | 148 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 007 | 2 442 | 1 962 | 1 495 | 1 118 | 194 | 148 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 111 | 45 458 | 43 924 | 49 221 | 51 606 | 68 971 | 83 915 | 89 415 | 92 969 | 96 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 169 | 169 | 169 | 140 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 214 | 45 281 | 43 749 | 25 458 | 21 490 | 15 571 | 23 880 | 29 732 | 33 274 | 36 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 719 | 23 587 | 10 491 | 8 011 | 60 033 | 59 657 | 59 657 | 59 637 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 8 | 6 | 6 | 19 485 | 45 299 | 2 | 26 | 38 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 303 | 45 886 | 52 315 | 54 324 | 69 165 | 74 227 | 89 415 | 92 969 | 96 580 | 75 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 381 | 41 228 | 47 707 | 53 825 | 68 367 | 74 132 | 89 415 | 92 957 | 96 493 | 75 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 535 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 232 | 52 134 | 66 676 | 72 441 | 87 724 | 91 266 | 94 802 | 73 589 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 922 | 4 658 | 4 608 | 500 | 798 | 95 | 12 | 87 | 2 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 326 | 3 590 | 3 495 | 63 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 596 | 1 068 | 1 113 | 437 | 798 | 95 | 12 | 87 | 2 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 118 | 47 900 | 45 887 | 52 315 | 54 324 | 69 165 | 84 063 | 89 415 | 92 969 | 96 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 653 | 44 381 | 41 228 | 47 707 | 53 843 | 68 367 | 83 988 | 89 415 | 92 957 | 96 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 038 | 46 017 | 52 153 | 66 676 | 82 297 | 87 724 | 91 266 | 94 802 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 465 | 3 519 | 4 658 | 4 608 | 481 | 798 | 75 | 12 | 87 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | 2 326 | 3 590 | 3 495 | 63 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 1 193 | 1 068 | 1 113 | 419 | 798 | 75 | 12 | 87 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 552 | 13 762 | 3 763 | 8 280 | 7 210 | 10 197 | 2 662 | 410 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 552 | 15 880 | 5 520 | 8 280 | 7 210 | 10 322 | 2 662 | 410 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 118 | 1 757 | 125 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 15 880 | 5 520 | 8 280 | 7 210 | 10 322 | 2 729 | 410 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 844 | 3 763 | 6 500 | 7 210 | 10 197 | 2 729 | 410 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 762 | 3 763 | 6 500 | 5 325 | 8 352 | 1 310 | 159 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 082 | 1 885 | 1 845 | 1 419 | 251 | 166 | 168 | 145 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 | 1 757 | 1 780 | 125 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 856 | 13 762 | 3 763 | 6 500 | 5 343 | 8 352 | 1 373 | 159 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 696 | 1 780 | 1 867 | 1 845 | 1 289 | 251 | 166 | 168 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 270 | 4 490 | 7 310 | 6 799 | 15 765 | 5 923 | 5 463 | 3 548 | 3 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 345 | 3 314 | 3 519 | 3 732 | 3 718 | 3 717 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 203 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 2 366 | 3 724 | 2 840 | 8 909 | 1 350 | 3 972 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 512 | 1 639 | 2 914 | 3 508 | 4 810 | 256 | 2 400 | 4 | 4 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 992 | 13 270 | 4 490 | 7 310 | 6 817 | 15 765 | 5 094 | 5 463 | 3 548 | 3 545 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 441 | 1 | 2 345 | 3 314 | 3 729 | 3 732 | 3 718 | 3 717 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 203 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 2 366 | 3 710 | 2 840 | 8 909 | 3 972 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 512 | 1 639 | 2 901 | 3 508 | 4 810 | 8 | 2 400 | 4 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 841 | 12 728 | 4 487 | 6 479 | 6 136 | 14 524 | 5 044 | 5 427 | 3 542 | 3 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 542 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 831 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | 3 | 831 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 681 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 728 | 4 487 | 6 479 | 6 118 | 14 524 | 5 765 | 5 427 | 3 542 | 3 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 728 | 4 487 | 6 479 | 6 118 | 14 524 | 5 765 | 5 427 | 3 542 | 3 537 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 841 | 6 479 | 6 136 | 14 524 | 5 044 | 5 427 | 3 542 | 3 537 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 535 | 1 535 | 1 535 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 | 79 | 79 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 77 | 77 | 77 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 017 | 52 153 | 66 676 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 708 | 53 844 | 68 367 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 535 | 1 535 | 1 535 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 | 79 | 79 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 77 | 77 | 77 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 134 | 66 676 | 72 441 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 825 | 68 367 | 74 132 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 117 | 14 524 | 5 765 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 117 | 14 524 | 5 765 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 117 | 14 524 | 5 765 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 117 | 14 524 | 5 765 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 825 | 68 367 | 74 132 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 707 | 53 843 | 68 367 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 225 | 18 694 | 3 398 | 8 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 070 | 21 340 | 5 746 | 1 522 | 100 | 136 | 170 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 460 | 21 340 | 3 105 | 1 172 | 100 | 136 | 170 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 610 | 2 641 | 350 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 417 845 | 2 646 | 2 348 | 1 940 | 170 | 186 | 162 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 530 | 373 | 215 | 124 | 158 | 146 | 147 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 170 | 839 | 1 264 | 787 | 30 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 613 | 63 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 101 | 1 076 | 857 | 12 | 6 | 12 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 413 353 | 12 | 1 029 | 4 | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 850 | 82 | 20 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 001 | 28 608 | 32 276 | 82 | 20 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 001 | 25 853 | 31 597 | 77 | 20 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 755 | 679 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 336 | 22 758 | 79 753 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 336 | 22 758 | 79 753 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 110 | 1 270 | 841 | 13 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 110 | 1 270 | 841 | 13 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 110 | 1 270 | 841 | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 814 | 12 | 8 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 410 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | ||
| Активы | 89,4 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 89,4 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 7 747,42 | 1 110,11 | 37 641,00 | 2,22 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 7 747,42 | 1 110,11 | 37 641,00 | 1,99 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 4 974,58 | 685,56 | 29 826,00 | 0,28 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 38,8 % | — | — | — | 12,6 % | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 1 323,7 % | — | — | — | 8,3 % | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 3,8 % | 3,7 % | -28,2 % | 2,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 3,8 % | 3,7 % | -28,2 % | 9,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,42 | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 469 дн. | — | — | — | 141 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 85 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 42 дн. | 81 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,59 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8 143,75 | 1 174,57 | 39 529,85 | 5,01 ▲ | 6,70 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 37 641,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14796).