Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУСЕНИЦА ЧТЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУСЕНИЦА ЧТЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 192 | 84 518 | 73 893 | 45 084 | 5 546 | 4 405 | 2 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 808 | 6 855 | 1 566 | 716 | 647 | 647 | 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 808 | 6 855 | 1 566 | 716 | 560 | 560 | 560 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 384 | 77 663 | 72 327 | 44 368 | 4 899 | 3 758 | 1 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 554 | 6 704 | 4 541 | 3 510 | 2 646 | 2 646 | 1 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 251 | 52 590 | 65 631 | 12 132 | 449 | 92 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 530 | 15 000 | 11 000 | 1 800 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 3 369 | 2 155 | 17 668 | 4 | 20 | 709 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 087 | 76 192 | 84 518 | 73 893 | 45 084 | 5 546 | 4 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 784 | 6 808 | 6 855 | 1 566 | 716 | 647 | 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 784 | 6 808 | 6 855 | 1 566 | 716 | 560 | 560 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | 87 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 303 | 69 384 | 77 663 | 72 327 | 44 368 | 4 899 | 3 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 744 | 11 554 | 6 704 | 4 541 | 3 510 | 2 646 | 2 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 12 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 623 | 41 251 | 52 590 | 65 631 | 12 132 | 449 | 92 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 16 530 | 15 000 | 11 000 | 1 800 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 816 | 37 | 3 369 | 2 155 | 17 668 | 4 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 192 | 84 518 | 73 893 | 45 084 | 5 546 | 4 405 | 2 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 166 | 60 223 | 60 013 | 6 257 | 4 287 | 4 197 | 2 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 156 | 60 213 | 60 003 | 6 247 | 4 277 | 4 187 | 2 314 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 026 | 24 295 | 13 880 | 38 827 | 1 259 | 208 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 358 | 11 924 | 1 509 | 2 154 | 150 | 208 | 40 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 668 | 12 371 | 12 371 | 36 673 | 1 109 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 087 | 76 192 | 84 518 | 73 893 | 45 084 | 5 546 | 4 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 747 | 55 166 | 60 223 | 60 013 | 6 257 | 4 287 | 4 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 737 | 55 156 | 60 213 | 60 003 | 6 247 | 4 277 | 4 187 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 340 | 21 026 | 24 295 | 13 880 | 38 827 | 1 259 | 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 804 | 5 358 | 11 924 | 1 509 | 2 154 | 150 | 208 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 536 | 15 668 | 12 371 | 12 371 | 36 673 | 1 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 102 | 13 890 | 6 999 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 160 598 | 206 468 | 319 803 | 116 543 | 1 826 | 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 496 | 192 578 | 312 804 | 117 155 | 8 975 | 2 416 | |
| Выручка за отчетный год | 206 468 | 319 803 | 116 543 | 1 826 | 390 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 890 | 6 999 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 890 | 6 999 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 578 | 312 804 | 117 155 | 8 975 | 2 416 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 102 | 13 890 | 6 999 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 446 | 6 501 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 953 | 740 | 532 | 218 | 1 449 | 40 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 269 | 3 205 | 9 283 | 6 903 | 88 | 226 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 666 | 4 443 | 9 255 | 1 032 | 1 568 | 76 | 2 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 531 | 19 446 | 6 501 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 509 | 953 | 740 | 532 | 218 | 1 449 | 40 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 6 269 | 3 205 | 9 283 | 6 903 | 88 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 151 | 1 666 | 4 443 | 9 255 | 1 032 | 1 568 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 261 | 15 419 | 5 057 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 270 | 4 027 | 1 444 | 158 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 87 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 027 | 1 444 | 158 | 2 | 40 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 144 | 168 | 214 | 325 | 7 | 411 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | 144 | 168 | 214 | 325 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 419 | 5 057 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 419 | 5 057 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 261 | 15 419 | 5 057 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 737 | 55 156 | 60 213 | 60 003 | 6 247 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 747 | 55 166 | 60 223 | 60 013 | 6 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 156 | 60 213 | 60 003 | 6 247 | 4 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 166 | 60 223 | 60 013 | 6 257 | 4 287 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 419 | 5 057 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 419 | 5 057 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 057 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 057 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 53 756 | 1 970 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 210 | 53 756 | 1 970 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 1 062 | 1 970 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 210 | 1 062 | 1 970 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 694 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 52 694 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 166 | 60 213 | 60 213 | 6 247 | 4 277 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 747 | 55 166 | 55 166 | 60 003 | 6 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 080 | 50 054 | 4 076 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 663 | 100 513 | 34 876 | 61 117 | 11 139 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 663 | 100 508 | 34 876 | 55 719 | 7 082 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 5 398 | 4 057 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 589 | 96 433 | 50 672 | 11 063 | 7 063 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 878 | 46 218 | 14 423 | 2 062 | 1 496 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 425 | 26 177 | 17 553 | 4 184 | 700 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 263 | 1 193 | 2 685 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 023 | 22 845 | 16 011 | 4 817 | 4 867 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 397 | 2 252 | 14 582 | 9 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 972 | 116 852 | 67 882 | 28 661 | 89 090 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 116 000 | 116 130 | 67 450 | 28 350 | 89 090 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 972 | 722 | 432 | 311 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 575 | 114 600 | 53 300 | 38 500 | 79 890 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 575 | 114 600 | 53 300 | 38 500 | 79 890 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 250 | 3 000 | 24 702 | 30 940 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 250 | 3 000 | 24 702 | 30 940 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 332 | 15 513 |