Финансы ОГУП "ОКТЯБРЬСКОЕ ПРСД", Октябрьское
ОКТЯБРЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 651 | 121 152 | 318 868 | 355 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 258 | 8 780 | 5 490 | 8 751 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 569 | 7 089 | 3 791 | 2 159 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 887 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 689 | 1 691 | 1 699 | 1 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 394 | 112 372 | 313 377 | 346 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 740 | 46 819 | 40 659 | 40 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 463 | 1 148 | 495 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 726 | 64 236 | 271 666 | 305 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 85 | 209 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 354 | 83 | 348 | 454 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 050 | 145 651 | 116 364 | 318 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 201 | 12 258 | 8 780 | 5 490 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 518 | 10 569 | 7 089 | 3 791 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 683 | 1 689 | 1 691 | 1 699 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 849 | 133 394 | 107 584 | 313 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 826 | 80 740 | 46 819 | 40 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 463 | 1 148 | 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 918 | 50 726 | 59 449 | 271 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 112 | 85 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 354 | 83 | 348 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 651 | 121 152 | 318 867 | 355 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 688 | 59 871 | 59 178 | 46 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 776 | 10 776 | 10 776 | 10 776 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 024 | 39 207 | 38 514 | 25 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 947 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 947 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 963 | 61 281 | 259 689 | 308 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 245 | 59 562 | 257 971 | 306 750 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 050 | 145 651 | 116 364 | 318 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 510 | 59 688 | 59 871 | 59 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 776 | 10 776 | 10 776 | 10 776 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 846 | 39 024 | 39 207 | 38 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 540 | 85 963 | 56 493 | 259 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 822 | 84 245 | 54 774 | 257 971 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 383 | 40 346 | 21 010 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 871 | 103 981 | 151 756 | 209 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 488 | 104 529 | 111 410 | 188 040 |
| Выручка за отчетный год | 103 981 | 151 756 | 209 050 | 201 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 346 | 21 010 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 050 | 16 640 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 217 | 9 296 | 4 370 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 529 | 111 410 | 188 040 | 222 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 383 | 31 050 | 16 640 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 217 | 9 296 | 4 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 193 | 159 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 1 | 1 | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 489 | 36 671 | 50 770 | 15 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 412 | 67 529 | 67 252 | 11 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 326 | 193 | 159 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 1 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 28 489 | 36 671 | 50 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 135 | 14 412 | 67 529 | 67 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 213 | 186 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 113 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 079 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 202 | 4 280 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 186 | 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 186 | 361 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 213 | 186 | 113 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 776 | 10 776 | 10 776 | 10 776 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 846 | 39 024 | 39 207 | 38 514 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 510 | 59 688 | 59 871 | 59 178 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 776 | 10 776 | 10 776 | 10 776 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 024 | 39 207 | 38 514 | 25 526 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 688 | 59 871 | 59 178 | 46 190 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 183 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 238 | 183 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 183 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 238 | 183 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 693 | 12 988 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 693 | 12 988 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | 12 988 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 693 | 12 988 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 60 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 688 | 59 871 | 59 178 | 46 190 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 176 | 59 688 | 59 871 | 59 178 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 487 | 2 404 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 821 | 148 067 | 170 676 | 155 655 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 960 | 145 131 | 139 286 | 117 939 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 861 | 2 936 | 31 390 | 37 716 |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 334 | 145 663 | 174 142 | 155 812 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 552 | 50 138 | 88 987 | 40 924 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 058 | 53 393 | 53 050 | 55 722 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 611 | 42 132 | 32 105 | 59 166 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 487 | 2 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | -13,4 млн ₽ |
| Активы | 145,7 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 318,9 млн ₽ | 355,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,83 | 1,21 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,05 | 1,05 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 153 дн. | 79 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.