Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "НИККО", Нязепетровск
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "НИККО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 | 18 | 25 | 31 | 32 | 36 | 33 | 31 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 18 | 25 | 31 | 32 | 36 | 33 | 31 | 31 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 15 | 15 | 12 | 26 | 25 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 16 | 19 | 3 | 3 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 8 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 469 | 27 | 18 | 25 | 31 | 32 | 27 | 33 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 469 | 27 | 18 | 25 | 31 | 32 | 27 | 33 | 31 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 23 | 15 | 15 | 22 | 26 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 13 | 16 | 3 | 3 | 3 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 2 | 3 | 8 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 | 18 | 25 | 31 | 32 | 36 | 33 | 31 | 31 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 18 | 25 | 31 | 32 | 36 | 33 | 31 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 | 13 | 22 | 29 | 31 | 34 | 29 | 31 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 469 | 27 | 18 | 25 | 31 | 32 | 27 | 33 | 31 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 | 27 | 18 | 25 | 31 | 32 | 27 | 33 | 31 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 68 | 21 | 13 | 22 | 29 | 31 | 26 | 29 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 3 | 20 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Выручка за предыдущий год | 65 | 121 | 104 | 64 | 59 | 55 | 41 | 44 | 47 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 118 | 84 | 52 | 49 | 51 | 35 | 37 | 43 |
| Выручка за отчетный год | 121 | 104 | 64 | 59 | 55 | 30 | 44 | 47 | 52 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 20 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 20 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 | 84 | 52 | 49 | 51 | 24 | 37 | 43 | 49 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 3 | 20 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 17 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 2 | 17 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 2 | 14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 2 | 14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 21 | 13 | 22 | 29 | 31 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 13 | 9 | 7 | 2 | 3 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 13 | 9 | 7 | 2 | 3 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 21 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 21 | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 21 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 13 | 22 | 29 | 31 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 33 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,8 % | +10,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,95 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 1,62 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,41 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 15,9 % | 8,5 % | 5,8 % | 8,3 % ▼ | -17,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 2,1 % | 1,9 % | 4,3 % ▼ | -2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 16,6 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | 1,52 | 1,68 | 1,53 ▲ | 2,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 87 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 256 дн. | 212 дн. | 194 дн. | 4 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 629).