Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛПРОМ-ДАЙМОНД", Куса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛПРОМ-ДАЙМОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 940 | 161 121 | 157 828 | 148 803 | 45 170 | 44 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 206 | 9 824 | 7 176 | 7 176 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 206 | 9 824 | 7 176 | 7 176 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 734 | 151 297 | 150 652 | 141 627 | 45 170 | 44 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 385 | 150 560 | 149 925 | 140 900 | 40 900 | 40 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 262 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 312 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 371 | 10 | 3 543 | 2 608 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 404 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 663 | 173 526 | 161 121 | 157 828 | 148 803 | 41 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 639 | 15 843 | 9 824 | 7 176 | 7 176 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 639 | 15 843 | 9 824 | 7 176 | 7 176 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 024 | 157 683 | 151 297 | 150 652 | 141 627 | 41 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 707 | 150 081 | 150 560 | 149 925 | 140 900 | 40 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 975 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 034 | 2 139 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 308 | 463 | 10 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 940 | 161 121 | 157 828 | 148 803 | 45 170 | 44 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 555 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 205 | 6 205 | 6 205 | 6 205 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 358 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 992 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 926 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 926 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 459 | 216 624 | 224 668 | 242 900 | 200 394 | 203 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 122 | 137 883 | 137 883 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 337 | 78 741 | 86 785 | 242 900 | 200 394 | 203 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 663 | 173 526 | 161 121 | 157 828 | 148 803 | 41 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 659 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 205 | 6 205 | 6 205 | 6 205 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 454 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 004 | 198 183 | 216 624 | 224 668 | 242 900 | 200 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 899 | 135 185 | 137 883 | 137 883 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 105 | 62 998 | 78 741 | 86 785 | 242 900 | 200 394 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 091 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 279 577 | 223 005 | 2 781 | 3 801 | 10 059 | 70 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 486 | 231 918 | 15 183 | 13 761 | 18 276 | 114 861 |
| Выручка за отчетный год | 461 560 | 2 781 | 3 801 | 10 157 | 70 922 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 587 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 369 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 418 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 800 | 431 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 436 973 | 15 183 | 13 761 | 18 276 | 114 861 | 1 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 769 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 359 | 1 589 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 963 | 1 557 | 431 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 294 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 608 | 264 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 585 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 806 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 908 | 17 790 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 851 | 1 887 | 264 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 906 | 431 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 845 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 961 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 961 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -43,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -155,2 млн ₽ | -159,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,44 | -3,61 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -97,3 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 13 571 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -361 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.