Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНУС", Миасское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 410 828 | 268 004 | 244 141 | 199 390 | 180 753 | 172 930 | 174 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 199 | 184 883 | 186 533 | 168 031 | 155 533 | 143 857 | 134 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 3 | 2 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 895 | 116 475 | 185 478 | 167 996 | 155 522 | 140 108 | 134 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 9 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 83 249 | 67 353 | 3 748 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 629 | 83 121 | 57 608 | 31 359 | 25 220 | 29 073 | 40 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 480 | 15 865 | 678 | 3 818 | 1 123 | 1 982 | 1 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 310 | 672 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 885 | 39 771 | 47 526 | 26 574 | 21 858 | 26 100 | 37 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 650 | 26 975 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 440 | 64 | 293 | 2 197 | 991 | 610 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 529 | 70 | 29 | 2 | 41 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 002 | 410 828 | 268 092 | 244 141 | 199 390 | 180 752 | 172 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 831 | 216 199 | 184 969 | 186 533 | 168 031 | 155 533 | 143 857 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 3 | 2 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 594 | 131 895 | 116 561 | 185 478 | 167 996 | 155 522 | 140 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 9 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 237 | 83 249 | 67 353 | 3 748 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 171 | 194 629 | 83 123 | 57 608 | 31 359 | 25 219 | 29 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 271 | 104 480 | 15 865 | 678 | 3 818 | 1 123 | 1 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 310 | 672 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 939 | 86 885 | 39 772 | 47 526 | 26 574 | 21 858 | 26 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 572 | 2 650 | 26 976 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 85 | 440 | 64 | 293 | 2 197 | 991 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 140 | 529 | 70 | 29 | 2 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 410 828 | 268 004 | 244 140 | 199 390 | 180 752 | 172 930 | 174 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 536 | 192 629 | 180 599 | 156 501 | 152 398 | 150 984 | 162 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 221 516 | 192 609 | 180 579 | 156 481 | 152 378 | 150 964 | 162 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 485 | 38 850 | 22 731 | 16 836 | 3 070 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 485 | 38 850 | 22 731 | 16 836 | 3 070 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 292 | 75 375 | 20 056 | 4 039 | 5 624 | 5 110 | 9 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 880 | 42 773 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 412 | 32 602 | 20 056 | 4 039 | 5 624 | 5 110 | 9 420 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 002 | 410 828 | 268 092 | 244 140 | 199 390 | 180 752 | 172 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 646 | 221 536 | 192 715 | 180 599 | 156 501 | 152 398 | 150 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 636 | 221 516 | 192 695 | 180 579 | 156 481 | 152 378 | 150 964 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 485 | 38 850 | 22 731 | 16 836 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 485 | 38 850 | 22 731 | 16 836 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 356 | 189 292 | 75 377 | 20 056 | 4 039 | 5 624 | 5 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 473 | 95 880 | 42 773 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 883 | 93 412 | 32 604 | 20 056 | 4 039 | 5 624 | 5 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 223 | 96 211 | 110 018 | 8 478 | 2 675 | 6 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 176 107 | 228 509 | 329 207 | 40 709 | 60 562 | 63 892 | 68 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 884 | 132 298 | 219 189 | 49 106 | 52 084 | 61 217 | 62 623 |
| Выручка за отчетный год | 228 509 | 329 207 | 40 709 | 60 562 | 63 892 | 68 870 | 97 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 211 | 110 018 | 8 478 | 2 675 | 6 247 | 97 665 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 316 | 4 916 | 8 478 | 2 675 | 6 247 | 16 584 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 087 | 78 287 | 2 234 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 808 | 26 815 | 78 847 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 298 | 219 189 | 49 106 | 52 084 | 61 217 | 62 623 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 742 | 11 316 | 4 916 | 8 478 | 2 675 | 6 247 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 901 | 76 087 | 78 287 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 580 | 8 808 | 26 815 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 566 | 2 395 | 16 047 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 024 | 1 540 | 4 143 | 2 720 | 1 793 | 584 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 407 | 44 249 | 6 569 | 617 | 880 | 156 | 5 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 157 | 72 624 | 7 663 | 25 566 | 2 424 | 2 215 | 5 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 253 | 121 566 | 2 395 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 024 | 1 540 | 4 143 | 2 720 | 1 793 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 817 | 129 407 | 44 249 | 6 569 | 617 | 880 | 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 306 | 19 157 | 72 624 | 7 663 | 25 566 | 2 424 | 2 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 253 | 121 566 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 084 | 3 517 | 2 491 | 2 798 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 437 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 084 | 3 517 | 2 491 | 2 798 | 4 712 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 291 | 7 608 | 2 831 | 2 808 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 291 | 7 608 | 2 831 | 2 808 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 437 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 880 | 11 335 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 566 | 11 335 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 314 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 253 | 144 880 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 23 314 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 636 | 221 516 | 192 695 | 180 579 | 156 481 | 152 378 | 150 964 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 646 | 221 536 | 192 715 | 180 599 | 156 501 | 152 398 | 150 984 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 516 | 192 609 | 180 579 | 156 481 | 152 378 | 150 964 | 162 299 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 221 536 | 192 629 | 180 599 | 156 501 | 152 398 | 150 984 | 162 319 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 880 | 11 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 144 890 | 11 335 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 566 | 11 335 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 566 | 11 335 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 314 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 23 324 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 907 | 12 115 | 4 103 | 1 414 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 907 | 12 115 | 4 103 | 1 414 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 907 | 12 115 | 4 103 | 1 414 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 28 907 | 12 115 | 4 103 | 1 414 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 221 536 | 192 629 | 180 599 | 156 501 | 152 398 | 150 984 | 162 320 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 646 | 221 536 | 192 715 | 180 599 | 156 501 | 152 398 | 150 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 908 | 4 307 | 21 454 | 4 394 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 345 | 330 709 | 53 116 | 71 341 | 69 421 | 68 516 | 76 225 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 947 | 153 613 | 51 532 | 70 492 | 67 337 | 68 387 | 75 787 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 398 | 177 096 | 1 584 | 849 | 2 084 | 129 | 438 |
| Платежи – всего за отчетный год | 283 437 | 296 801 | 91 473 | 67 034 | 47 967 | 64 122 | 85 473 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 196 965 | 117 569 | 61 265 | 43 182 | 20 261 | 31 344 | 39 683 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 324 | 48 363 | 10 805 | 10 248 | 12 971 | 15 293 | 14 050 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 371 | 3 391 | 2 085 | 14 350 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 735 | 3 895 | 2 618 | 3 992 | 4 423 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 148 | 130 869 | 17 668 | 7 305 | 8 726 | 11 408 | 12 967 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 341 | 8 166 | 8 867 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 909 | 29 341 | 8 186 | 8 867 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 909 | 2 536 | 76 | 8 867 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 805 | 8 110 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 600 | 20 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 600 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 928 | 8 640 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 475 | 32 097 | 14 078 | 34 700 | 6 200 | 4 100 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 475 | 32 097 | 14 078 | 34 700 | 6 200 | 4 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 547 | 53 959 | 5 438 | 46 945 | 25 750 | 9 700 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 547 | 53 959 | 5 438 | 46 945 | 25 750 | 9 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 355 | 228 | 1 904 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 180,8 млн ₽ | 174,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 4,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.