Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЕЖНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС "ЧЕРЕМУШКИ", Лазурный
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЕЖНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС "ЧЕРЕМУШКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 250 | 13 216 | 2 201 | 2 055 | 16 625 | 16 307 | 9 962 | 11 514 | 16 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 175 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 250 | 13 216 | 2 201 | 2 055 | 16 625 | 16 307 | 9 962 | 11 514 | 16 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 466 | 18 | 2 984 | 8 055 | 9 409 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 756 | 12 443 | 563 | 111 | 4 159 | 1 563 | 3 406 | 1 907 | 1 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 734 | 175 | 7 175 | 175 | 175 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 494 | 773 | 1 638 | 1 210 | 8 825 | 7 538 | 3 387 | 1 371 | 5 494 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 10 | 6 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 440 | 8 250 | 13 216 | 2 201 | 19 261 | 16 625 | 16 307 | 9 892 | 11 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 175 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 440 | 8 250 | 13 216 | 2 201 | 19 261 | 16 625 | 16 307 | 9 892 | 11 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 053 | 3 466 | 18 | 2 984 | 8 055 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 7 756 | 12 443 | 899 | 4 159 | 1 563 | 3 336 | 1 907 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 563 | 175 | 175 | 7 175 | 175 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 778 | 494 | 773 | 1 638 | 134 | 8 825 | 7 538 | 3 387 | 1 371 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 10 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 250 | 13 216 | 2 201 | 2 055 | 16 625 | 16 307 | 9 962 | 11 514 | 16 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 7 180 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 864 | 58 564 | 59 064 | 59 959 | 59 959 | 59 959 | 59 959 | 36 800 | 38 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 864 | 58 564 | 59 064 | 59 959 | 59 959 | 59 959 | 59 959 | 36 800 | 38 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 775 | 716 | 559 | 3 183 | 16 771 | 12 738 | 6 168 | 30 692 | 32 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 405 | 5 517 | 5 872 | 405 | 26 148 | 26 148 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 775 | 716 | 559 | 1 778 | 11 255 | 6 866 | 5 763 | 4 544 | 6 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 440 | 8 250 | 13 216 | 2 201 | 19 261 | 16 625 | 16 307 | 9 892 | 11 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 7 180 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 611 | 32 864 | 58 564 | 59 064 | 61 337 | 59 959 | 59 959 | 59 959 | 36 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 611 | 32 864 | 58 564 | 59 064 | 61 337 | 59 959 | 59 959 | 59 959 | 36 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 | 1 775 | 716 | 559 | 18 555 | 16 771 | 12 738 | 6 098 | 30 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 361 | 5 517 | 5 872 | 405 | 26 148 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 1 775 | 716 | 559 | 11 194 | 11 254 | 6 866 | 5 693 | 4 544 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 919 | 5 722 | 6 719 | 5 643 | 5 724 | 6 902 | 22 698 | 27 778 | 33 538 |
| Выручка за предыдущий год | 37 534 | 53 468 | 47 567 | 54 603 | 25 203 | 69 212 | 96 868 | 98 579 | 88 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 615 | 47 746 | 40 848 | 48 960 | 19 479 | 62 310 | 74 170 | 70 801 | 54 809 |
| Выручка за отчетный год | 53 468 | 47 567 | 54 603 | 60 394 | 69 212 | 96 868 | 98 579 | 88 347 | 101 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 722 | 6 719 | 5 643 | 6 902 | 22 698 | 27 778 | 33 538 | 35 669 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 722 | 6 719 | 5 643 | 6 312 | 3 399 | 6 131 | 5 697 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 298 | 16 386 | 24 379 | 27 407 | 29 972 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 746 | 40 848 | 48 960 | 62 237 | 62 310 | 74 170 | 70 801 | 54 809 | 66 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 919 | 5 722 | 6 719 | 5 643 | 6 312 | 3 399 | 6 131 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 846 | 9 298 | 16 386 | 24 379 | 27 407 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 536 | 6 543 | 5 532 | 872 | 5 161 | 1 671 | 2 720 | 2 402 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 325 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | 176 | 111 | 225 | 584 | 2 524 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 600 | 498 | 276 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 107 | 1 649 | 2 004 | 2 978 | 1 096 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 782 | 5 536 | 6 543 | 5 532 | 872 | 5 161 | 1 671 | 2 720 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 186 | 176 | 114 | 225 | 584 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 184 | 4 600 | 498 | 276 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 132 | 1 107 | 1 649 | 2 004 | 2 978 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 404 | 4 982 | 5 889 | 4 979 | 526 | 3 711 | 224 | 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 554 | 654 | 553 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 654 | 553 | 1 822 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 982 | 5 889 | 4 979 | 526 | 3 711 | 224 | 185 | 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 982 | 5 889 | 4 979 | 526 | 3 711 | 224 | 185 | 844 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 979 | 526 | 3 711 | 224 | 185 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 779 | 5 358 | 123 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 518 | 97 596 | 96 108 | 88 446 | 102 083 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 639 | 96 824 | 95 217 | 86 466 | 101 835 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 879 | 772 | 891 | 1 980 | 248 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 739 | 92 238 | 101 687 | 92 311 | 101 960 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 274 | 77 427 | 73 411 | 57 904 | 66 827 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 141 | 11 945 | 25 310 | 19 687 | 19 621 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 899 | 2 448 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 906 | 1 238 | 1 389 | 1 473 | 1 483 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 418 | 1 628 | 1 577 | 12 348 | 11 581 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 154 | 2 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 10 199 | 5 000 | 2 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 10 199 | 5 000 | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 3 045 | 5 151 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 3 045 | 5 151 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 912 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 112 | 30 888 | 20 000 | 7 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 112 | 30 888 | 20 000 | 7 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 35 533 | 5 726 | 18 000 | 5 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | 35 533 | 5 726 | 18 000 | 5 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 691 | 4 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,2 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 526 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 224 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -60,1 млн ₽ | -56,4 млн ₽ | -56,2 млн ₽ | -56,0 млн ₽ | -55,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,0 % | +1,8 % | -10,4 % | +15,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,28 | 1,62 | 0,38 | 0,49 | 1,64 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,28 | 1,13 | 0,11 | 0,20 | 1,24 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 1,16 | 0,58 | 0,05 | 0,17 | 0,96 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | -3,62 | -3,46 | -5,64 | -4,86 | -3,39 | 0,52 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | -3,5 % | 6,5 % | 3,4 % | 6,9 % | 5,6 % | 6,7 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 3,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,8 % | 2,4 % ▼ | 10,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 22,8 % | 2,2 % | 1,6 % | 5,2 % | 0,7 % ▲ | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,9 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,16 | 5,94 | 9,90 | 7,67 | 6,27 | 0,76 ▲ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 46 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 0 дн. | 15 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 12 дн. ▼ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -339 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.20 (компаний: 705).