Финансы ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, Еткуль
ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 887 | 6 165 | 6 260 | 6 134 | 9 867 | 9 410 | 9 365 | 10 405 | 10 481 | 9 824 | 10 404 | 11 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 103 | 3 062 | 3 494 | 3 744 | 4 210 | 5 100 | 5 955 | 6 452 | 6 776 | 7 402 | 7 953 | 8 973 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 436 | 2 330 | 2 366 | 2 288 | 2 163 | 4 368 | 5 223 | 6 452 | 6 776 | 7 402 | 7 953 | 8 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 667 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 732 | 1 128 | 1 456 | 2 047 | 732 | 732 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 784 | 3 103 | 2 766 | 2 390 | 5 657 | 4 310 | 3 410 | 3 953 | 3 705 | 2 422 | 2 451 | 2 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 806 | 1 647 | 1 461 | 2 043 | 2 141 | 1 956 | 1 581 | 1 758 | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 721 | 1 112 | 1 028 | 893 | 3 544 | 2 149 | 1 251 | 2 311 | 1 933 | 527 | 571 | 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 158 | 91 | 36 | 70 | 20 | 203 | 61 | 14 | 74 | 59 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 323 | 5 887 | 6 165 | 6 260 | 6 134 | 9 867 | 9 410 | 9 029 | 10 405 | 10 481 | 9 824 | 10 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 382 | 3 103 | 3 062 | 3 494 | 3 744 | 4 210 | 5 100 | 6 501 | 6 452 | 6 776 | 7 402 | 7 953 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 667 | 2 436 | 2 330 | 2 366 | 2 288 | 2 163 | 4 368 | 6 501 | 6 452 | 6 776 | 7 402 | 7 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 715 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 667 | 732 | 1 128 | 1 456 | 2 047 | 732 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 941 | 2 784 | 3 103 | 2 766 | 2 390 | 5 657 | 4 310 | 2 528 | 3 953 | 3 705 | 2 422 | 2 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 910 | 1 806 | 1 647 | 1 461 | 2 043 | 2 141 | 1 438 | 1 581 | 1 758 | 1 821 | 1 821 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 941 | 806 | 1 112 | 1 028 | 893 | 3 544 | 2 149 | 1 003 | 2 311 | 1 933 | 527 | 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 158 | 91 | 36 | 70 | 20 | 87 | 61 | 14 | 74 | 59 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 27 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 887 | 6 165 | 6 260 | 6 134 | 9 867 | 9 410 | 9 365 | 10 405 | 10 481 | 9 824 | 10 404 | 11 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 278 | 3 583 | 3 449 | 3 033 | 4 554 | 7 135 | 7 770 | 8 993 | 9 546 | 8 149 | 8 003 | 9 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 154 | 88 | 296 | 624 | 2 158 | 553 | 1 111 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 | 392 | 1 660 | 3 955 | 3 955 | 3 644 | 5 802 | 6 355 | 4 958 | 4 812 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 109 | 1 082 | 1 311 | 1 601 | 5 313 | 2 275 | 1 595 | 1 412 | 935 | 1 675 | 2 401 | 2 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 16 | 16 | 16 | 116 | 184 | 379 | 597 | 1 047 | 1 047 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 830 | 972 | 1 295 | 1 585 | 2 695 | 2 070 | 1 322 | 1 033 | 846 | 989 | 1 265 | 1 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 279 | 2 602 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 323 | 5 887 | 6 165 | 6 260 | 6 134 | 9 867 | 9 410 | 9 029 | 10 405 | 10 481 | 9 824 | 10 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 275 | 3 278 | 3 583 | 3 449 | 3 033 | 4 554 | 7 135 | 6 851 | 8 993 | 9 546 | 8 149 | 8 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 | 3 124 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 151 | 84 | 88 | 296 | 28 | 2 158 | 553 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 304 | 392 | 1 660 | 3 955 | 3 632 | 3 644 | 5 802 | 6 355 | 4 958 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 048 | 1 109 | 1 082 | 1 311 | 1 601 | 5 313 | 2 275 | 2 178 | 1 412 | 935 | 1 675 | 2 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 110 | 16 | 16 | 16 | 116 | 351 | 379 | 597 | 1 047 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 830 | 972 | 1 295 | 1 585 | 2 695 | 2 070 | 1 738 | 1 033 | 846 | 989 | 1 265 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 359 | 89 | 2 602 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 071 | 2 146 | 2 650 | 3 241 | 2 809 | 3 570 | 2 829 | 2 440 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 707 | 12 224 | 13 946 | 14 682 | 13 509 | 11 090 | 11 177 | 10 964 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 364 | 10 078 | 11 296 | 11 441 | 10 700 | 7 520 | 8 348 | 8 524 | ||||
| Выручка за отчетный год | 12 224 | 13 946 | 14 682 | 13 509 | 11 090 | 11 177 | 13 016 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 650 | 3 241 | 2 809 | 3 570 | 2 829 | 2 835 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 390 | 3 563 | 2 958 | 3 270 | 3 312 | 2 948 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 300 | 11 296 | 11 441 | 10 700 | 7 520 | 8 348 | 10 181 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 222 | 4 390 | 3 563 | 2 958 | 3 270 | 3 312 | 2 500 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 266 | 428 | 39 | 1 863 | 174 | 796 | 2 283 | 760 | 1 111 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 293 | 241 | 450 | 57 | 62 | 20 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 750 | 4 735 | 4 529 | 3 926 | 5 863 | 4 100 | 4 813 | 7 313 | 6 334 | 5 257 | 6 185 | 8 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 223 | 2 326 | 3 718 | 3 961 | 4 300 | 3 443 | 3 847 | 4 968 | 5 554 | 6 547 | 6 331 | 7 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 966 | 158 | 428 | 39 | 1 863 | 174 | 220 | 2 283 | 760 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 293 | 241 | 450 | 64 | 62 | 20 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 010 | 3 750 | 4 735 | 4 529 | 3 926 | 5 863 | 4 100 | 5 504 | 7 313 | 6 334 | 5 257 | 6 185 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 925 | 2 223 | 2 326 | 3 718 | 3 961 | 4 300 | 3 443 | 5 160 | 4 968 | 5 554 | 6 547 | 6 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 3 | 304 | 1 660 | 28 | 2 158 | 553 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 155 | 124 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 207 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 124 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 173 | 207 | 203 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 304 | 1 660 | 624 | 2 158 | 553 | 1 111 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 304 | 1 660 | 624 | 2 158 | 553 | 1 111 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 304 | 1 660 | 28 | 2 158 | 553 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 124 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 449 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 124 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 296 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 033 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 430 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 430 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 846 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 033 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 449 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 435 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 509 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 926 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 826 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 540 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 950 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 405 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 931 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 624 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 553 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -146 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 2,80 | 3,96 | 1,45 | 1,02 | 1,05 | 2,94 ▼ | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,68 | 2,08 | 0,36 | 0,26 | 0,39 | 2,48 ▼ | 3,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 1,81 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,86 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,77 | 0,50 ▲ | — |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,05 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | — | — | — | — | — | 7,0 % | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | — | — | — | — | — | 5,2 % | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 20,7 % | 5,3 % | -14,2 % | -1,4 % | 9,4 % | 0,2 % ▲ | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | 24,0 % | 5,8 % | -17,1 % | -1,8 % | 12,2 % | 4,0 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 0,00 | — | — | — | — | 0,37 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — | — | — | — | 44 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | — | — | — | — | — | 5 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | — | — | — | — | — | 54 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | 58 дн. | — | — | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,64 | 0,75 | 0,31 | 0,02 | 0,05 | 0,65 ▼ | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,33 | 10,91 | 14,75 | 6,83 | 4,99 | 5,52 | 3,87 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.12 (компаний: 655).