Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЕЛГАМРАМОР", Коелга
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЕЛГАМРАМОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 960 169 | 1 244 474 | 1 158 816 | 1 009 988 | 1 005 652 | 1 039 395 | 1 151 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 517 169 | 563 315 | 567 098 | 472 646 | 401 569 | 413 703 | 293 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 343 248 | 516 734 | 512 324 | 417 988 | 377 808 | 335 044 | 269 289 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 54 992 | 1 147 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 003 | 16 314 | 16 314 | 16 314 | 16 314 | 16 314 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 345 | 46 581 | 38 460 | 38 344 | 7 448 | 7 353 | 6 696 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 128 573 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 000 | 681 159 | 591 718 | 537 342 | 604 082 | 625 692 | 857 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 097 | 246 863 | 182 526 | 195 782 | 172 716 | 171 975 | 201 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 022 | 32 159 | 14 845 | 10 460 | 1 566 | 1 341 | 1 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 002 | 280 682 | 317 875 | 324 009 | 369 162 | 410 318 | 631 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 275 | 56 093 | 950 | 56 467 | 35 967 | 10 727 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 840 | 6 992 | 5 792 | 582 | 2 846 | 4 718 | 12 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 188 | 14 587 | 5 560 | 1 323 | 1 373 | 1 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 859 614 | 960 169 | 1 158 059 | 1 158 816 | 1 009 988 | 1 005 652 | 1 039 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 391 180 | 517 169 | 556 666 | 567 098 | 472 646 | 401 569 | 413 703 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 705 | 343 248 | 515 446 | 512 324 | 417 988 | 377 808 | 335 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 54 992 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 011 | 1 003 | 16 314 | 16 314 | 16 314 | 16 314 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 257 | 44 345 | 41 221 | 38 460 | 38 344 | 7 448 | 7 353 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 207 | 128 573 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 468 434 | 443 000 | 601 393 | 591 718 | 537 342 | 604 082 | 625 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 890 | 195 097 | 223 218 | 182 526 | 195 782 | 172 716 | 171 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 670 | 25 022 | 18 809 | 14 845 | 10 460 | 1 566 | 1 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 715 | 186 002 | 261 361 | 317 875 | 324 009 | 369 162 | 410 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 275 | 56 093 | 950 | 56 467 | 35 967 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 097 | 36 840 | 6 992 | 5 792 | 582 | 2 846 | 4 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 39 | 6 738 | 14 587 | 5 560 | 1 323 | 1 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 960 169 | 1 244 474 | 1 158 815 | 1 009 988 | 1 005 652 | 1 039 395 | 1 151 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 723 624 | 831 407 | 871 580 | 914 798 | 940 835 | 984 202 | 992 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 319 | 46 319 | 45 630 | 45 514 | 45 504 | 45 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 319 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 677 211 | 784 994 | 825 167 | 869 074 | 895 227 | 938 605 | 946 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 494 | 37 680 | 27 926 | 30 819 | 16 728 | 16 438 | 17 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 494 | 35 480 | 27 926 | 30 819 | 16 728 | 16 438 | 17 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 051 | 375 387 | 259 309 | 64 371 | 48 089 | 38 755 | 141 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 569 | 375 009 | 259 244 | 59 900 | 43 270 | 32 935 | 137 889 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 416 | 312 | 4 472 | 4 819 | 5 819 | 3 939 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 859 614 | 960 169 | 1 158 059 | 1 158 815 | 1 009 988 | 1 005 652 | 1 039 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 638 084 | 723 624 | 815 964 | 871 580 | 914 798 | 940 835 | 984 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 319 | 46 319 | 45 630 | 45 514 | 45 504 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 46 319 | 46 319 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 591 671 | 677 211 | 769 551 | 825 167 | 869 074 | 895 227 | 938 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 948 | 28 494 | 32 974 | 27 926 | 30 819 | 16 728 | 16 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 948 | 28 494 | 32 974 | 27 926 | 30 819 | 16 728 | 16 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 582 | 208 051 | 309 121 | 259 309 | 64 371 | 48 089 | 38 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 189 | 206 569 | 308 075 | 259 244 | 59 900 | 43 270 | 32 935 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 327 | 1 416 | 980 | 4 472 | 4 819 | 5 819 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 579 | 375 730 | 496 278 | 506 421 | 100 488 | 84 718 | 84 799 |
| Выручка за предыдущий год | 917 674 | 1 061 219 | 1 205 765 | 1 202 675 | 330 150 | 298 806 | 295 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 534 095 | 685 489 | 709 487 | 696 254 | 229 662 | 214 088 | 210 350 |
| Выручка за отчетный год | 1 061 219 | 1 205 481 | 1 202 675 | 330 150 | 298 806 | 295 149 | 579 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 730 | 501 568 | 506 421 | 100 488 | 84 718 | 84 799 | 97 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 262 | 171 632 | 123 797 | 24 829 | 21 475 | 17 816 | 29 240 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 308 468 | 329 936 | 312 478 | 28 143 | 19 986 | 23 494 | 23 771 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 146 | 47 516 | 43 257 | 43 489 | 44 887 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 685 489 | 703 913 | 696 254 | 229 662 | 214 088 | 210 350 | 481 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 066 | 67 262 | 166 239 | 123 797 | 24 829 | 21 475 | 17 816 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 284 514 | 308 468 | 330 039 | 312 478 | 28 143 | 19 986 | 23 494 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 146 | 47 516 | 43 257 | 43 489 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 802 | 135 533 | 83 948 | 71 479 | 69 536 | 64 359 | 26 249 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 292 | 6 525 | 9 788 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 91 | 91 | 91 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 139 | 102 762 | 175 753 | 534 817 | 320 662 | 250 853 | 173 744 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 599 | 138 861 | 230 894 | 488 243 | 279 217 | 214 189 | 176 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 420 | 100 802 | 129 386 | 83 948 | 71 499 | 69 536 | 64 359 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 292 | 6 525 | 9 788 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 240 | 76 | 91 | 91 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 915 | 137 139 | 88 920 | 175 753 | 534 817 | 320 662 | 250 853 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 801 | 103 599 | 125 693 | 230 894 | 488 223 | 279 217 | 214 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 206 | 92 184 | 93 665 | 57 044 | 44 687 | 47 550 | 51 968 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 224 | 20 160 | 28 117 | 29 191 | 23 803 | 14 507 | 12 586 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 814 | 1 546 | 4 480 | 2 893 | 1 321 | 290 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 824 | 13 088 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 160 | 19 087 | 29 191 | 23 803 | 14 507 | 12 586 | 4 873 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 670 | 2 751 | 5 | 481 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 472 | 8 670 | 5 | 481 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 546 | 6 987 | 2 893 | 1 321 | 290 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 088 | 2 236 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 442 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 184 | 111 695 | 57 044 | 43 978 | 47 550 | 51 968 | 19 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 184 | 111 695 | 57 044 | 44 667 | 47 550 | 51 968 | 19 639 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 206 | 92 184 | 93 665 | 57 044 | 44 687 | 47 550 | 51 968 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 319 | 46 319 | 46 319 | 46 319 | 45 630 | 45 514 | 45 504 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 671 | 677 211 | 769 551 | 825 167 | 869 074 | 895 227 | 938 605 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 638 084 | 723 624 | 815 964 | 871 580 | 914 798 | 940 835 | 984 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 46 319 | 46 319 | 46 319 | 45 630 | 45 514 | 45 504 | 45 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 211 | 784 994 | 825 167 | 869 074 | 895 227 | 938 605 | 946 609 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 723 624 | 831 407 | 871 580 | 914 798 | 940 835 | 984 203 | 992 203 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 184 | 109 108 | 57 045 | 45 377 | 60 439 | 51 978 | 19 644 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 184 | 109 108 | 57 045 | 45 377 | 60 439 | 51 978 | 19 644 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 184 | 109 108 | 57 045 | 44 688 | 47 550 | 51 968 | 19 638 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 184 | 109 108 | 57 045 | 44 688 | 47 550 | 51 968 | 19 638 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 10 | 4 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 689 | 10 | 4 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 772 | 2 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 772 | 2 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 689 | 116 | 10 | 4 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 644 | 1 325 | 1 429 | 1 470 | 34 285 | 8 601 | 11 640 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 644 | 1 325 | 1 429 | 2 159 | 34 402 | 8 611 | 11 644 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 689 | 116 | 10 | 4 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 689 | 116 | 10 | 4 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 644 | 529 | 570 | 32 785 | 2 601 | 2 640 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 644 | 529 | 570 | 32 785 | 2 601 | 2 640 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 900 | 900 | 1 500 | 6 000 | 9 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 325 | 900 | 900 | 1 500 | 6 000 | 9 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 723 624 | 831 407 | 871 646 | 914 798 | 940 835 | 984 202 | 992 202 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 638 084 | 723 624 | 816 029 | 871 646 | 914 798 | 940 835 | 984 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 490 307 | 51 998 | 69 928 | 64 498 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 788 758 | 1 675 913 | 1 397 946 | 578 319 | 505 467 | 410 189 | 471 441 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 238 879 | 1 196 573 | 1 391 738 | 563 224 | 349 563 | 233 625 | 342 619 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 132 798 | 173 326 | 126 640 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 549 879 | 479 340 | 6 208 | 15 095 | 23 106 | 3 238 | 2 182 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 834 515 | 1 185 606 | 1 401 140 | 581 483 | 453 469 | 340 261 | 406 943 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 879 675 | 840 890 | 910 861 | 370 727 | 227 287 | 150 653 | 223 840 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 684 431 | 174 204 | 196 626 | 95 821 | 94 072 | 94 570 | 105 052 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 600 | 12 280 | 42 029 | 16 011 | 12 037 | 6 813 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 246 809 | 158 232 | 251 624 | 114 935 | 116 099 | 83 001 | 71 238 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 000 | 3 097 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 318 964 | 17 122 | 9 503 | 19 458 | 24 011 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 300 | 1 873 | 264 | 268 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 314 468 | 15 135 | 1 105 | 9 406 | 23 743 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 496 | 6 525 | 9 788 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 687 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 867 | 18 445 | 57 895 | 85 268 | 74 741 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 167 | 4 175 | 4 561 | 53 818 | 26 161 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 271 700 | 14 270 | 53 334 | 31 450 | 48 580 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 49 586 | 853 | 898 | 1 303 | 5 208 | 7 816 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 16 | 821 | 898 | 1 303 | 5 208 | 7 816 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 570 | 32 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 440 721 | 2 303 | 5 952 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 83 | 175 | 2 962 | 1 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,7 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 992,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,35 | 12,56 | 6,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,06 | 8,91 | 4,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,23 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 4,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. | 294 дн. | 153 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.