Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ", Еткуль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 939 | 8 044 | 11 626 | 8 535 | 10 176 | 13 728 | 8 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 2 855 | 4 436 | 4 265 | 3 762 | 3 430 | 2 775 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 174 | 2 855 | 4 436 | 4 265 | 3 762 | 3 430 | 2 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 765 | 5 189 | 7 190 | 4 270 | 6 414 | 10 298 | 5 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 422 | 1 438 | 4 238 | 1 874 | 2 426 | 7 163 | 3 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 206 | 3 513 | 2 768 | 2 233 | 1 786 | 3 133 | 1 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 238 | 184 | 163 | 297 | 2 | 766 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 89 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 726 | 7 939 | 8 044 | 11 626 | 8 535 | 10 176 | 13 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 967 | 2 174 | 2 855 | 4 436 | 4 265 | 3 762 | 3 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 967 | 2 174 | 2 855 | 4 436 | 4 265 | 3 762 | 3 430 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 759 | 5 765 | 5 189 | 7 190 | 4 270 | 6 414 | 10 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 117 | 2 422 | 1 438 | 4 238 | 1 874 | 2 426 | 7 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 304 | 522 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 390 | 3 206 | 3 513 | 2 768 | 1 784 | 3 691 | 2 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 137 | 238 | 184 | 163 | 297 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 135 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 939 | 8 044 | 11 626 | 8 535 | 10 176 | 13 728 | 8 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 703 | 2 842 | 2 628 | 2 953 | 3 408 | 3 837 | 4 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 018 | 1 018 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 962 | 962 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 584 | 584 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 844 | 1 836 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 236 | 5 202 | 8 998 | 5 582 | 6 768 | 9 891 | 4 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 100 | 4 947 | 8 368 | 4 381 | 2 415 | 8 076 | 3 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 136 | 255 | 624 | 1 201 | 4 353 | 1 815 | 695 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 726 | 7 939 | 8 044 | 11 626 | 8 535 | 10 176 | 13 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 622 | 2 703 | 2 842 | 2 628 | 2 953 | 3 408 | 3 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 018 | 1 018 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 962 | 962 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 584 | 584 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 389 | 1 273 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 104 | 5 236 | 5 202 | 8 998 | 5 582 | 6 768 | 9 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 233 | 3 100 | 4 947 | 8 368 | 4 381 | 2 415 | 8 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 871 | 2 136 | 255 | 624 | 1 201 | 4 353 | 1 815 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 824 | 306 | 386 | 356 | 450 | 844 | 818 |
| Выручка за предыдущий год | 19 522 | 14 710 | 19 734 | 27 791 | 22 295 | 20 226 | 13 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 302 | 14 404 | 19 348 | 27 435 | 21 845 | 19 382 | 12 845 |
| Выручка за отчетный год | 14 710 | 19 734 | 27 791 | 22 295 | 20 226 | 13 663 | 13 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 356 | 450 | 844 | 818 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 356 | 450 | 844 | 818 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 404 | 19 348 | 27 435 | 21 845 | 19 382 | 12 845 | 17 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 306 | 386 | 356 | 450 | 844 | 818 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 290 | 174 | 419 | 584 | 578 | 733 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 75 | 240 | 1 317 | 116 | 155 | 5 537 |
| Прочие расходы за отчетный год | 244 | 287 | 770 | 1 348 | 376 | 395 | 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 108 | 174 | 419 | 584 | 578 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 46 | 75 | 240 | 1 317 | 116 | 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 244 | 287 | 770 | 1 348 | 376 | 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 81 | 139 | 325 | 456 | 429 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 27 | 35 | 40 | 94 | 128 | 149 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 35 | 40 | 94 | 128 | 149 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 139 | 325 | 456 | 429 | 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 139 | 325 | 456 | 429 | 563 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 | 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 139 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,80 | 0,76 | 1,04 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,33 | 0,43 | 0,32 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,23 | 0,35 | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 3,42 | 1,89 | 2,58 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -1,8 % | 3,8 % | 3,1 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | -8,1 % | 11,0 % | 11,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 56 дн. | 31 дн. | 204 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.