Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ УРАЛ", Новый урал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 705 884 | 970 424 | 1 129 852 | 1 035 891 | 242 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 874 | 173 521 | 213 280 | 179 600 | 72 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 406 | 141 472 | 200 088 | 166 408 | 59 667 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 468 | 32 049 | 13 192 | 13 192 | 13 192 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 561 010 | 796 903 | 916 572 | 856 291 | 169 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 490 056 | 667 242 | 752 146 | 736 790 | 9 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 734 | 118 105 | 164 406 | 119 459 | 159 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 110 | 20 | 42 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 186 | 10 446 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 546 164 | 705 884 | 970 424 | 1 129 852 | 1 035 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 185 | 144 874 | 173 521 | 213 280 | 179 600 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 185 | 139 406 | 141 472 | 200 088 | 166 408 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 468 | 32 049 | 13 192 | 13 192 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 979 | 561 010 | 796 903 | 916 572 | 856 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 270 | 490 056 | 667 242 | 752 146 | 736 790 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 154 | 67 734 | 118 105 | 164 406 | 119 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 34 | 1 110 | 20 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 411 | 3 186 | 10 446 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 705 884 | 970 424 | 1 129 852 | 1 035 891 | 242 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 031 337 | 1 294 439 | 1 453 463 | 1 438 074 | 1 449 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 401 424 | 441 487 | 439 624 | 433 681 | 434 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 913 | 852 952 | 1 013 839 | 1 004 393 | 1 014 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 546 164 | 705 884 | 970 424 | 1 129 852 | 1 035 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 871 942 | 1 031 337 | 1 294 439 | 1 453 463 | 1 438 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 351 953 | 401 424 | 441 487 | 439 624 | 433 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 989 | 629 913 | 852 952 | 1 013 839 | 1 004 393 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 136 | 3 831 | |||
| Выручка за предыдущий год | 90 231 | 185 052 | 143 524 | 149 903 | 121 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 020 | 181 916 | 139 693 | 168 223 | 200 835 |
| Выручка за отчетный год | 185 052 | 143 524 | 149 903 | 121 954 | 86 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 136 | 3 831 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 136 | 3 831 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 916 | 139 693 | 168 223 | 200 835 | 191 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 136 | 3 831 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 1 438 | 404 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 515 | 25 962 | 35 366 | 24 064 | 1 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 326 | 28 355 | 16 642 | 23 755 | 701 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 | 325 | 1 438 | 404 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 690 | 25 515 | 25 962 | 35 366 | 24 064 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 551 | 28 326 | 28 355 | 16 642 | 23 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 325 | 1 438 | 404 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 1 438 | 404 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 1 438 | 404 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 | 325 | 1 438 | 404 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 1 438 | 404 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 325 | 1 438 | 404 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 1 438 | 404 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 325 | 1 438 | 404 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 572 | 804 613 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 572 | 804 613 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 572 | 804 613 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 78 572 | 804 613 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 944 | 1 718 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 912 | 112 561 | 93 328 | 52 391 | 22 836 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 403 | 57 918 | 60 310 | 22 934 | 20 706 |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 509 | 54 643 | 33 018 | 29 457 | 2 130 |
| Платежи – всего за отчетный год | 234 468 | 177 540 | 96 175 | 42 447 | 21 118 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 079 | 86 864 | 14 323 | 618 | 89 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 779 | 47 555 | 51 033 | 29 081 | 16 180 |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 610 | 43 121 | 30 819 | 12 748 | 4 849 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 446 | 66 055 | 1 757 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 113 | 92 081 | 21 025 | 4 052 | 1 308 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 126 151 | 58 024 | 4 891 | 9 857 | 1 308 |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 962 | 34 057 | 21 025 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 667 | 26 026 | 19 268 | 13 974 | 2 939 |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 667 | 26 026 | 24 159 | 13 974 | 2 939 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 076 | 22 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -804,6 млн ₽ |
| Активы | 242,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -332,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.