Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВАРНА", Варна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВАРНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 269 | 48 480 | 48 060 | 43 983 | 36 237 | 36 695 | 34 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 1 025 | 1 032 | 2 553 | 2 267 | 2 097 | 1 958 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 1 025 | 1 032 | 2 553 | 2 266 | 2 097 | 1 957 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 235 | 47 455 | 47 028 | 41 430 | 33 970 | 34 598 | 32 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 274 | 15 130 | 16 851 | 18 601 | 16 512 | 13 712 | 13 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 925 | 29 398 | 13 805 | 9 876 | 12 097 | 11 025 | 7 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 3 942 | 7 000 | 7 139 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 036 | 2 927 | 9 372 | 8 905 | 5 136 | 2 509 | 2 777 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 225 | 352 | 847 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 779 | 26 269 | 48 480 | 48 060 | 43 983 | 36 237 | 36 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 34 | 1 025 | 1 032 | 2 553 | 2 267 | 2 098 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 34 | 1 025 | 1 032 | 2 553 | 2 266 | 2 097 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 706 | 26 235 | 47 455 | 47 028 | 41 430 | 33 970 | 34 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 215 | 12 274 | 15 130 | 16 851 | 18 601 | 16 512 | 13 712 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 886 | 8 925 | 10 998 | 13 805 | 9 876 | 12 097 | 11 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 400 | 7 000 | 3 942 | 7 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 605 | 5 036 | 2 927 | 9 372 | 8 905 | 5 136 | 2 509 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 225 | 352 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 269 | 48 480 | 48 060 | 43 983 | 36 237 | 36 695 | 34 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 788 | 24 311 | 27 105 | 27 178 | 29 027 | 29 627 | 22 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 211 | 27 005 | 27 078 | 28 927 | 29 527 | 21 988 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 481 | 24 163 | 20 955 | 16 805 | 7 210 | 7 068 | 12 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 481 | 24 163 | 20 955 | 16 805 | 6 970 | 7 068 | 12 015 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 779 | 26 269 | 48 480 | 48 060 | 43 983 | 36 237 | 36 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 792 | 18 788 | 24 311 | 27 105 | 27 178 | 29 027 | 29 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 688 | 24 211 | 27 005 | 27 078 | 28 927 | 29 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 987 | 7 481 | 24 163 | 20 955 | 16 805 | 7 210 | 7 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 987 | 7 481 | 24 163 | 20 955 | 16 805 | 6 970 | 7 068 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 867 | 10 028 | 33 672 | 36 588 | 47 485 | 43 768 | 42 066 |
| Выручка за предыдущий год | 217 577 | 190 416 | 180 519 | 195 176 | 255 963 | 240 417 | 208 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 290 | 180 388 | 146 847 | 158 588 | 208 478 | 196 649 | 165 981 |
| Выручка за отчетный год | 190 416 | 180 519 | 195 176 | 255 963 | 240 417 | 208 047 | 182 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 395 | 36 588 | 47 485 | 43 768 | 42 066 | 35 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 395 | 3 783 | 1 647 | 2 556 | 5 771 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 243 | 38 494 | 33 716 | 29 462 | 30 012 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 562 | 7 344 | 7 496 | 6 833 | 9 312 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 388 | 174 124 | 158 588 | 208 478 | 196 649 | 165 981 | 147 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 028 | 6 395 | 3 783 | 1 647 | 2 556 | 5 771 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 452 | 28 243 | 38 494 | 33 716 | 29 462 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 825 | 4 562 | 7 344 | 7 496 | 6 833 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 297 | 5 681 | 3 796 | 1 110 | 2 263 | 4 492 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 24 | 116 | 115 | 512 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 198 | 821 | 639 | 610 | 233 | 1 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 194 | 912 | 863 | 1 200 | 1 019 | 1 627 | 1 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 577 | 8 937 | 5 681 | 3 796 | 1 110 | 2 263 | 4 492 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 55 | 24 | 116 | 115 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 436 | 103 | 164 | 821 | 639 | 610 | 233 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 141 | 1 194 | 912 | 863 | 1 200 | 1 019 | 1 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 313 | 7 946 | 4 803 | 3 158 | 421 | 1 849 | 4 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 991 | 824 | 424 | 344 | 139 | 123 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 208 | 345 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 991 | 878 | 424 | 344 | 139 | 123 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 103 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 208 | 345 | 276 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 946 | 4 803 | 3 158 | 421 | 1 849 | 4 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 946 | 4 803 | 3 158 | 421 | 1 849 | 4 106 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 946 | 4 803 | 3 158 | 421 | 1 849 | 4 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.