Финансы ОАО "ВАРНЕНСКИЙ КХП", Варна
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАРНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 865 410 | 1 050 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 353 | 340 650 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 009 | 202 568 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 552 | 15 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 161 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 83 792 | 122 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 640 057 | 709 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 944 | 254 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 503 | 1 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 383 964 | 443 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 646 | 8 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 474 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 701 239 | 865 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 908 | 225 353 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 649 | 126 009 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 502 | 15 552 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 757 | 83 792 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 547 331 | 640 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 634 | 250 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 503 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 017 | 383 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 680 | 4 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 865 410 | 1 050 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 687 185 | 739 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 27 858 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 079 | 13 079 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 674 091 | 698 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 795 | 5 886 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 795 | 5 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 430 | 304 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 830 | 201 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 506 | 102 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 94 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 701 239 | 865 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 625 578 | 687 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 079 | 13 079 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 612 484 | 674 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 680 | 3 795 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 680 | 3 795 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 981 | 174 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 102 | 133 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 738 | 40 506 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 141 | 94 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 680 | 404 123 |
| Выручка за предыдущий год | 1 275 628 | 1 265 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 983 948 | 860 904 |
| Выручка за отчетный год | 1 265 027 | 1 444 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 123 | 304 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 807 | 45 573 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 191 556 | 200 843 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 760 | 58 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 860 904 | 1 139 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 121 | 173 807 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 170 827 | 191 556 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 732 | 38 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 255 | 31 624 |
| Проценты к получению за отчетный год | 358 | 75 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 857 | 14 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 228 | 22 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 281 | 22 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 155 | 136 255 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 480 | 358 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 731 | 1 857 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 833 | 4 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 548 | 40 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 813 | 108 421 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 579 | 27 702 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 687 | 115 |
| Прочее за предыдущий год | 76 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 702 | 5 245 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 | 659 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 768 | 65 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 115 | 2 091 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 161 | |
| Прочее за отчетный год | 17 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 421 | 24 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 421 | 24 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 813 | 108 421 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 079 | 13 079 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 484 | 674 091 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 625 578 | 687 185 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 27 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 079 | 13 079 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 091 | 698 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 687 185 | 739 470 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 27 845 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 421 | 24 442 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 108 421 | 52 287 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 421 | 24 442 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 108 421 | 24 442 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 814 | 2 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 814 | 2 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 687 279 | 739 517 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 625 719 | 687 279 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 033 | 1 249 671 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 147 668 | 1 222 476 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 557 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 365 | 24 638 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 171 126 | 1 223 321 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 940 127 | 978 780 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 096 | 145 381 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 432 | 14 207 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 779 | 311 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 692 | 84 642 |
| Поступления – всего за отчетный год | 101 927 | 15 859 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 826 | 1 784 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 101 | 14 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 357 | 133 854 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 120 307 | 133 854 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 489 | 101 640 |
| Поступления – всего за отчетный год | 188 096 | 403 361 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 188 096 | 375 516 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 27 845 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 128 607 | 301 721 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 46 814 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 793 | 301 721 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 995 |