Финансы ЗАО ДМК, Варна
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 471 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 731 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 453 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 984 |
| Выручка за предыдущий год | 2 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 706 |
| Выручка за отчетный год | 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 015 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 530 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 567 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 963 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 142 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 978 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,87 |
| Рентабельность продаж | -1 352,8 % |
| Чистая рентабельность | 688,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 272 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 688,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.