Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛБРОЙЛЕР", Ишалино, железнодорожная станция
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛБРОЙЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 534 199 | 12 284 010 | 11 527 012 | 11 595 283 | 12 788 094 | 12 245 527 | 9 803 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 702 397 | 8 004 481 | 7 828 090 | 7 140 747 | 6 581 321 | 6 566 571 | 6 176 074 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 290 | 61 | 40 | 105 | 66 | 27 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 678 945 | 7 962 815 | 7 201 445 | 6 426 586 | 5 858 697 | 5 907 725 | 5 454 559 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 22 395 | 41 049 | 585 947 | 670 791 | 696 917 | 635 691 | 643 382 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 053 | 24 553 | 9 988 | 59 855 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 556 | 556 | 3 054 | 5 489 | 4 720 | 13 639 | 13 639 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 211 | 30 551 | 13 223 | 10 933 | 9 488 | 4 632 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 831 802 | 4 279 529 | 3 698 922 | 4 454 536 | 6 206 773 | 5 678 956 | 3 626 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 895 189 | 1 706 913 | 1 597 515 | 2 185 626 | 3 168 665 | 3 481 081 | 1 461 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 192 | 256 324 | 75 860 | 163 333 | 169 451 | 141 298 | 9 413 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 947 | 2 250 886 | 1 805 867 | 1 897 738 | 2 462 219 | 1 958 727 | 1 733 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 210 030 | 203 453 | 203 453 | 77 285 | 64 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 633 | 4 908 | 827 | 1 595 | 161 244 | 8 125 | 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 837 | 60 498 | 8 823 | 2 791 | 41 741 | 12 440 | 357 832 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 599 470 | 10 534 199 | 12 153 646 | 11 527 012 | 11 595 283 | 13 144 566 | 10 176 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 382 612 | 7 702 397 | 8 033 932 | 7 828 090 | 7 140 747 | 6 937 793 | 6 574 631 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 105 | 290 | 61 | 40 | 105 | 66 | 27 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 382 502 | 7 678 945 | 7 962 815 | 7 201 445 | 6 426 586 | 6 215 169 | 5 869 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 395 | 41 049 | 585 947 | 670 791 | 696 917 | 678 253 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 053 | 24 553 | 9 988 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 556 | 556 | 3 054 | 5 489 | 4 720 | 13 639 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 211 | 29 451 | 30 551 | 13 223 | 10 933 | 12 821 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 216 858 | 2 831 802 | 4 119 714 | 3 698 922 | 4 454 536 | 6 206 773 | 3 601 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 692 642 | 895 189 | 1 706 913 | 1 597 515 | 2 185 626 | 3 168 665 | 1 682 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 855 | 48 192 | 217 010 | 75 860 | 163 333 | 169 451 | 141 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 344 587 | 1 736 947 | 2 161 511 | 1 805 867 | 1 897 738 | 2 462 219 | 1 679 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 467 | 4 | 210 030 | 203 453 | 203 453 | 77 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 645 | 129 633 | 4 908 | 827 | 1 595 | 161 244 | 8 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 662 | 21 837 | 29 372 | 8 823 | 2 791 | 41 741 | 13 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 534 199 | 12 284 010 | 11 527 012 | 11 595 283 | 12 788 094 | 12 245 527 | 9 803 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 144 209 | 2 669 522 | 2 466 174 | 2 157 659 | 2 149 205 | 1 983 841 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 808 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 569 209 | 1 094 522 | 891 174 | 582 659 | 574 205 | 408 841 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 081 562 | 4 381 083 | 3 934 689 | 5 917 950 | 5 848 858 | 7 069 723 | 6 472 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 081 562 | 4 381 083 | 3 934 689 | 3 583 238 | 3 514 146 | 4 735 010 | 3 213 419 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 334 712 | 2 334 712 | 2 334 712 | 3 259 019 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 308 428 | 5 233 405 | 5 126 149 | 3 519 674 | 4 790 031 | 3 191 963 | 3 367 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 423 832 | 1 755 688 | 2 018 504 | 2 147 717 | 3 671 785 | 1 620 146 | 1 382 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 843 892 | 3 436 171 | 3 070 480 | 1 334 792 | 1 038 772 | 1 495 631 | 1 825 617 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 704 | 41 546 | 37 165 | 37 165 | 79 474 | 76 186 | 159 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 599 470 | 10 534 199 | 12 153 646 | 11 527 012 | 11 595 283 | 13 144 566 | 10 176 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 016 126 | 3 144 209 | 2 539 158 | 2 466 174 | 2 148 972 | 1 968 841 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 318 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 70 444 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 445 682 | 1 569 209 | 964 158 | 891 174 | 573 972 | 393 841 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 490 321 | 5 081 562 | 4 381 083 | 3 934 689 | 5 917 950 | 5 848 858 | 6 720 532 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 455 280 | 5 081 562 | 4 381 083 | 3 934 689 | 3 583 238 | 3 514 146 | 4 385 820 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 041 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 334 712 | 2 334 712 | 2 334 712 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 093 023 | 2 308 428 | 5 233 405 | 5 126 149 | 3 528 361 | 5 326 867 | 3 539 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 153 513 | 1 423 832 | 1 755 688 | 2 018 504 | 2 147 717 | 3 671 785 | 1 940 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 508 | 843 892 | 3 436 171 | 3 070 480 | 1 334 792 | 1 575 608 | 1 522 914 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 704 | 41 546 | 37 165 | 45 852 | 79 474 | 76 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 687 | 434 701 | 530 122 | 325 746 | 631 562 | 714 626 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 599 032 | 3 916 777 | 4 400 954 | 5 505 226 | 5 722 599 | 6 357 982 | 6 706 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 356 345 | 3 482 076 | 4 927 249 | 4 975 104 | 5 396 853 | 5 726 420 | 5 992 058 |
| Выручка за отчетный год | 3 916 777 | 4 400 954 | 5 505 226 | 5 722 599 | 6 357 982 | 6 706 595 | 6 892 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 701 | 530 122 | 325 746 | 631 562 | 725 732 | 1 010 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 104 | 297 388 | 72 976 | 344 867 | 422 476 | 660 610 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 648 | 5 791 | 9 447 | 4 982 | 3 872 | 19 267 | 5 473 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 245 949 | 258 817 | 223 287 | 247 788 | 282 823 | 283 989 | 344 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 482 076 | 4 927 249 | 4 975 104 | 5 396 853 | 5 726 420 | 5 980 863 | 5 882 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 616 | 168 104 | 297 388 | 72 976 | 344 867 | 412 937 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 538 | 20 648 | 5 791 | 9 447 | 4 982 | 3 872 | 19 232 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 214 533 | 245 949 | 258 817 | 223 287 | 247 788 | 282 823 | 282 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 905 | 1 002 | 6 851 | 24 757 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 809 | 2 485 | 1 254 | 9 342 | 11 372 | 7 842 | 75 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 399 357 | 503 851 | 724 010 | 700 536 | 856 639 | 798 204 | 667 855 |
| Прочие доходы за отчетный год | 570 969 | 984 518 | 575 432 | 703 979 | 1 065 977 | 1 008 515 | 1 021 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 620 | 166 936 | 226 102 | 394 456 | 564 575 | 633 778 | 989 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 485 190 | 129 905 | 66 211 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 269 | 2 809 | 2 485 | 1 254 | 9 342 | 11 372 | 7 842 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 192 | 399 357 | 503 851 | 724 010 | 700 536 | 856 639 | 798 204 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 920 613 | 570 969 | 984 518 | 575 432 | 703 979 | 1 422 449 | 637 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 116 | 212 620 | 297 300 | 226 102 | 403 143 | 855 838 | 921 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 094 | 128 639 | 65 442 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 096 | 1 822 | 2 254 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 769 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 556 | 3 054 | 2 434 | 8 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 822 | 2 254 | 59 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 254 | 51 255 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 254 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 556 | 3 054 | 2 434 | 8 149 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 639 | 233 | 15 000 | 47 003 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 639 | 233 | 15 000 | 24 513 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 22 490 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 484 094 | 128 639 | 65 442 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 318 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 70 444 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 445 682 | 1 569 209 | 964 158 | 891 174 | 573 972 | 393 841 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 016 126 | 3 144 209 | 2 539 158 | 2 466 174 | 2 148 972 | 1 968 841 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 808 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 209 | 1 094 522 | 891 174 | 582 659 | 574 205 | 408 841 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 144 209 | 2 669 522 | 2 466 174 | 2 157 659 | 2 149 205 | 1 983 841 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 490 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 527 | 233 | 15 000 | 24 513 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 527 | 233 | 15 000 | 47 003 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 15 000 | 24 513 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 | 15 000 | 24 513 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 22 490 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 22 490 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 687 | 72 984 | 308 515 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 474 688 | 72 984 | 308 515 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 687 | 72 984 | 308 515 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 474 688 | 72 984 | 308 515 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 556 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 144 209 | 2 669 522 | 2 466 174 | 2 157 659 | 2 149 205 | 1 983 841 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 016 128 | 3 144 209 | 2 539 158 | 2 466 174 | 2 148 972 | 1 968 841 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 759 041 | 326 357 | 285 300 | 747 430 | 746 789 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 200 823 | 3 962 096 | 5 381 071 | 6 151 372 | 6 760 469 | 8 224 563 | 7 626 894 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 280 250 | 3 301 188 | 4 507 503 | 5 704 800 | 6 112 188 | 7 530 358 | 7 065 541 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 031 | 155 677 | 169 596 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 920 573 | 660 908 | 873 568 | 446 572 | 647 250 | 538 528 | 391 757 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 441 782 | 4 767 639 | 5 054 714 | 5 866 072 | 8 383 066 | 7 477 133 | 6 880 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 999 831 | 3 326 288 | 3 345 430 | 4 508 897 | 7 000 245 | 5 749 500 | 5 184 555 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 408 356 | 453 062 | 486 227 | 432 139 | 924 450 | 971 632 | 1 010 032 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 395 640 | 502 055 | 747 140 | 489 543 | 458 371 | 689 810 | 486 339 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 681 | 3 678 | 84 | 2 308 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 636 274 | 482 556 | 475 833 | 435 493 | 66 191 | 196 871 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 678 | 59 297 | 21 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 616 | 380 060 | 14 686 | 54 778 | 12 | 161 793 | 25 341 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 010 | 7 937 | 86 | 12 | 35 626 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | 21 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 606 | 14 600 | 54 778 | 126 167 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 341 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 123 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 646 101 | 1 144 292 | 162 870 | 48 100 | 58 635 | 102 496 | 4 199 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 447 275 | 1 067 998 | 58 635 | 102 496 | 4 199 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 758 | 162 870 | 48 100 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 198 068 | 76 294 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 893 432 | 1 445 050 | 1 840 869 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 066 028 | 3 612 319 | 1 760 135 | 2 911 280 | 4 979 351 | 2 193 602 | 565 025 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 066 028 | 3 612 319 | 1 760 135 | 2 910 000 | 4 979 351 | 2 193 602 | 542 000 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 280 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 025 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 172 596 | 2 167 269 | 1 942 389 | 3 202 490 | 3 138 482 | 3 153 448 | 1 340 006 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 172 596 | 2 167 221 | 1 941 895 | 3 202 490 | 3 138 482 | 3 153 448 | 1 340 006 |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 494 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 988 | 768 | 159 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Активы | 12,25 млрд ₽ | 9,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.