Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТРА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 699 | 18 507 | 18 841 | 17 762 | 17 466 | 17 169 | 16 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 654 | 18 476 | 18 810 | 17 733 | 17 437 | 17 140 | 16 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 127 | 15 719 | 16 711 | 16 103 | 15 888 | 15 760 | 15 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 421 | 1 757 | 1 403 | 1 439 | 1 512 | 1 376 | 1 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 1 000 | 696 | 189 | 35 | 1 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 080 | 16 699 | 18 507 | 18 841 | 17 762 | 17 466 | 17 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 45 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 36 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 9 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 016 | 16 654 | 18 476 | 18 812 | 17 733 | 17 437 | 17 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 272 | 15 127 | 15 719 | 16 711 | 16 103 | 15 888 | 15 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 260 | 1 421 | 1 757 | 1 403 | 1 439 | 1 512 | 1 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 484 | 106 | 1 000 | 696 | 189 | 35 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 699 | 18 507 | 18 841 | 17 762 | 17 466 | 17 169 | 16 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 552 | 16 191 | 17 064 | 15 828 | 15 311 | 15 233 | 15 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 768 | 15 251 | 15 173 | 15 620 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 147 | 2 316 | 1 777 | 1 934 | 2 155 | 1 936 | 1 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 147 | 2 316 | 1 777 | 1 934 | 2 155 | 1 936 | 1 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 080 | 16 699 | 18 507 | 18 841 | 17 762 | 17 466 | 17 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 748 | 14 552 | 16 191 | 17 064 | 15 828 | 15 311 | 15 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 004 | 15 768 | 15 251 | 15 173 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 332 | 2 147 | 2 316 | 1 777 | 1 934 | 2 155 | 1 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 332 | 2 147 | 2 316 | 1 777 | 1 934 | 2 155 | 1 936 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 391 | 1 043 | 2 053 | 6 396 | 3 341 | 2 837 | 2 512 |
| Выручка за предыдущий год | 23 092 | 16 951 | 18 914 | 16 448 | 8 847 | 9 008 | 4 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 299 | 15 908 | 16 861 | 10 052 | 5 506 | 6 171 | 2 390 |
| Выручка за отчетный год | 16 951 | 18 914 | 16 448 | 8 847 | 9 008 | 4 902 | 2 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 053 | 1 095 | 3 341 | 2 837 | 2 512 | 1 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 053 | 1 095 | 498 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 577 | 3 354 | 2 570 | 1 089 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 908 | 16 861 | 15 353 | 5 506 | 6 171 | 2 390 | 1 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 043 | 2 053 | 1 095 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 301 | 4 577 | 3 354 | 2 570 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 053 | 1 095 | 498 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 043 | 2 053 | 1 095 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 392 | 834 | 1 642 | 876 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | 209 | 411 | 219 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 411 | 219 | 50 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 834 | 1 642 | 876 | 448 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 834 | 1 642 | 876 | 448 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 876 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,98 | 10,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 340 дн. | 397 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 10,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.