Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАЯШСКАЯ ДПМК", Аргаяш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАЯШСКАЯ ДПМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 034 | 186 860 | 229 692 | 400 282 | 127 090 | 28 357 | 16 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 913 | 25 828 | 26 287 | 19 597 | 20 828 | 862 | 597 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 2 340 | 44 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 300 | 9 864 | 12 443 | 19 597 | 18 300 | 178 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 891 | 1 891 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 849 | 5 609 | 5 605 | 188 | 640 | 597 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 764 | 8 464 | 6 348 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 121 | 161 032 | 203 405 | 380 685 | 106 262 | 27 495 | 16 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 775 | 94 540 | 124 319 | 190 131 | 75 801 | 13 258 | 10 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 613 | 3 153 | 2 127 | 39 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 538 | 58 591 | 73 522 | 185 854 | 26 585 | 14 205 | 5 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 891 | 1 891 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 715 | 432 | 834 | 91 | 31 | 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 004 | 4 033 | 3 005 | 1 975 | 1 855 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 491 | 95 034 | 186 860 | 229 692 | 400 282 | 127 090 | 28 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 309 | 23 913 | 25 828 | 26 287 | 19 597 | 20 828 | 862 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 2 340 | 45 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 795 | 10 300 | 9 864 | 12 443 | 19 597 | 18 300 | 178 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 891 | 1 891 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 186 | 6 849 | 5 609 | 5 605 | 188 | 640 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 328 | 6 764 | 8 464 | 6 348 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 182 | 71 121 | 161 032 | 203 405 | 380 685 | 106 262 | 27 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 162 | 39 775 | 94 540 | 124 319 | 190 131 | 75 801 | 13 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 093 | 1 613 | 3 153 | 2 127 | 39 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 947 | 25 538 | 58 591 | 73 522 | 185 854 | 26 585 | 14 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 891 | 1 891 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 191 | 715 | 432 | 834 | 91 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 772 | 4 004 | 4 033 | 3 005 | 1 975 | 1 855 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 034 | 186 860 | 229 692 | 400 282 | 127 090 | 28 357 | 16 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 677 | 7 692 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 889 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 861 | 4 697 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 861 | 4 697 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 103 | 222 629 | 265 406 | 396 744 | 114 701 | 85 417 | 73 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 263 | 30 423 | 30 879 | 30 879 | 15 507 | 9 034 | 10 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 840 | 192 206 | 234 527 | 358 996 | 98 150 | 76 271 | 63 179 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 869 | 1 044 | 112 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 491 | 95 034 | 186 860 | 229 692 | 400 282 | 127 090 | 28 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 677 | 7 692 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 889 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 62 | 62 | 62 | 861 | 4 697 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 62 | 62 | 62 | 861 | 4 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 242 | 129 103 | 222 629 | 265 406 | 396 744 | 114 701 | 85 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 958 | 30 263 | 30 423 | 30 879 | 30 879 | 15 507 | 9 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 284 | 98 840 | 192 206 | 234 527 | 358 996 | 98 150 | 76 272 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 869 | 1 044 | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 795 | 29 130 | 120 933 | 5 042 | 104 | ||
| Выручка за предыдущий год | 95 711 | 147 702 | 251 672 | 344 041 | 402 006 | 179 712 | 8 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 420 | 158 915 | 231 877 | 314 911 | 281 073 | 174 670 | 8 199 |
| Выручка за отчетный год | 147 702 | 251 672 | 344 041 | 402 006 | 179 712 | 8 303 | 2 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 795 | 29 130 | 120 933 | 5 042 | 104 | 117 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 570 | 2 423 | 60 242 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 225 | 26 707 | 60 691 | 34 555 | 4 879 | 1 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 915 | 231 877 | 314 911 | 281 073 | 174 670 | 8 199 | 2 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 570 | 2 423 | 60 242 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 225 | 26 707 | 60 691 | 34 555 | 4 879 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 | 43 401 | 8 662 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 671 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 366 | 103 567 | 107 651 | 82 590 | 114 185 | 52 266 | 1 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 134 | 106 597 | 109 643 | 99 464 | 76 010 | 111 895 | 2 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 43 401 | 8 662 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 671 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 438 | 12 366 | 103 567 | 107 651 | 82 590 | 114 185 | 52 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 660 | 26 134 | 106 597 | 109 643 | 99 464 | 76 010 | 111 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | 31 906 | 5 014 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 693 | 2 007 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 623 | 4 | 861 | 4 697 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 072 | 3 663 | 3 979 | 188 | 452 | ||
| Прочее за предыдущий год | 332 | 8 920 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 693 | 2 007 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 338 | 1 328 | 376 | 1 853 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 829 | 1 338 | 1 328 | 376 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 861 | 3 836 | 4 697 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 663 | 188 | 452 | ||||
| Прочее за отчетный год | 962 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 31 906 | 5 014 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 31 906 | 5 014 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 | 31 906 | 5 014 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 889 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 677 | 7 692 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 889 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 677 | 7 692 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 38 453 | 5 014 | 484 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | 38 453 | 5 014 | 484 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 31 906 | 5 014 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | 31 906 | 5 014 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 547 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 547 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 322 | 1 700 | 64 752 | 242 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 322 | 1 700 | 64 752 | 242 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 322 | 1 700 | 62 933 | 242 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 21 322 | 1 700 | 62 933 | 242 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 677 | 7 692 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 677 | 7 692 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 777 | 1 745 | 831 | 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 325 | 265 923 | 338 439 | 353 947 | 376 635 | 24 518 | 5 193 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 477 | 264 829 | 321 984 | 353 898 | 376 624 | 22 397 | 4 399 |
| Прочие поступления за отчетный год | 848 | 1 094 | 16 455 | 49 | 11 | 2 121 | 794 |
| Платежи – всего за отчетный год | 156 663 | 260 146 | 336 694 | 353 116 | 376 134 | 51 798 | 7 655 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 573 | 202 489 | 231 019 | 164 228 | 261 750 | 37 071 | 5 641 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 069 | 31 125 | 66 410 | 98 863 | 55 414 | 3 279 | 462 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 391 | 2 856 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 021 | 26 532 | 39 265 | 84 634 | 56 114 | 11 448 | 1 552 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 054 | 1 915 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 | 171 | 76 | 26 057 | 1 915 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 292 | 76 | 26 057 | 1 915 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 276 | 5 413 | 2 549 | 462 | 1 373 | 3 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 276 | 3 522 | 2 549 | 462 | 1 373 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 891 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 305 | 160 | 350 | 33 | 53 | 1 166 | 811 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 650 | 10 715 | 350 | 33 | 53 | 8 500 | 1 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 650 | 10 715 | 350 | 8 500 | 1 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 53 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 | 10 555 | 7 334 | 189 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 345 | 10 555 | 7 334 | 189 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 524 | 402 | 264 |