Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖЕЛТИНСКОЕ" АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, Желтинский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖЕЛТИНСКОЕ" АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 345 | 17 042 | 19 631 | 20 717 | 20 568 | 20 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 210 | 11 584 | 13 220 | 13 522 | 12 690 | 12 157 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 210 | 11 584 | 13 220 | 13 522 | 12 690 | 12 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 135 | 5 457 | 6 411 | 7 195 | 7 878 | 7 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 147 | 176 | 172 | 176 | 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 946 | 5 251 | 6 206 | 6 492 | 6 752 | 7 002 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 59 | 29 | 531 | 950 | 721 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 565 | 17 345 | 17 042 | 19 631 | 20 717 | 20 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 890 | 12 210 | 11 585 | 13 220 | 13 522 | 12 690 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 890 | 12 210 | 11 585 | 13 220 | 13 522 | 12 690 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 675 | 5 135 | 5 457 | 6 411 | 7 195 | 7 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 162 | 147 | 176 | 172 | 176 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 436 | 4 946 | 5 251 | 6 206 | 6 492 | 6 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 27 | 59 | 29 | 531 | 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 345 | 17 042 | 19 631 | 20 717 | 20 568 | 20 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 619 | 15 646 | 18 391 | 19 721 | 19 507 | 19 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 126 | 14 153 | 16 898 | 18 228 | 18 014 | 17 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 726 | 1 396 | 1 240 | 996 | 1 061 | 959 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 726 | 1 396 | 1 240 | 996 | 1 061 | 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 565 | 17 345 | 17 042 | 19 631 | 20 717 | 20 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 814 | 15 619 | 15 646 | 18 391 | 19 721 | 19 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 315 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 499 | 14 126 | 14 153 | 16 898 | 18 228 | 18 014 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 751 | 1 726 | 1 396 | 1 240 | 996 | 1 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 751 | 1 726 | 1 396 | 1 240 | 996 | 1 061 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 534 | 681 | 62 | 305 | 668 |
| Выручка за предыдущий год | 7 237 | 7 822 | 8 591 | 8 398 | 8 918 | 9 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 058 | 7 288 | 7 910 | 8 336 | 8 613 | 8 761 |
| Выручка за отчетный год | 7 822 | 8 591 | 8 398 | 8 918 | 9 429 | 8 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 681 | 62 | 305 | 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 534 | 681 | 62 | 305 | 668 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 288 | 7 910 | 8 336 | 8 613 | 8 761 | 8 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 534 | 681 | 62 | 305 | 668 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 10 | 103 | 19 | 12 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 557 | 704 | 173 | 334 | 693 | 598 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 10 | 10 | 103 | 19 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 456 | 557 | 704 | 173 | 334 | 693 |
| Прочее за отчетный год | 150 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 315 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 499 | 14 126 | 14 153 | 16 898 | 18 228 | 18 014 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 814 | 15 619 | 15 646 | 18 391 | 19 721 | 19 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 126 | 14 153 | 16 898 | 18 228 | 18 014 | 17 633 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 619 | 15 649 | 18 391 | 19 721 | 19 507 | 19 126 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 493 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 126 | 27 | 2 745 | 1 330 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 619 | 27 | 2 745 | 1 330 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 315 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 499 | 214 | 381 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 814 | 214 | 381 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 619 | 15 646 | 18 391 | 13 522 | 12 690 | 12 157 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 814 | 15 619 | 11 585 | 18 391 | 13 522 | 12 690 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 188 | 502 | 419 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 838 | 7 594 | 8 025 | 8 380 | 8 730 | 8 201 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 828 | 7 616 | 8 025 | 8 380 | 8 730 | 8 201 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 847 | 7 594 | 8 055 | 7 878 | 8 311 | 8 430 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 234 | 4 710 | 4 510 | 4 573 | 4 805 | 4 732 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 642 | 2 845 | 2 844 | 2 028 | 2 296 | 2 666 |
| Прочие платежи за отчетный год | 971 | 39 | 701 | 1 277 | 1 210 | 1 032 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 502 | 419 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 53 | 27 | 59 | 29 | 531 | 950 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 848 | 8 025 | 8 380 | 8 730 | 8 201 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 6 838 | |||||
| Прочие за отчетный год | 10 | 8 025 | 8 380 | 8 730 | 8 201 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 874 | 8 055 | 7 878 | 8 311 | 8 430 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 3 910 | 8 023 | 7 818 | 8 311 | 8 430 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 3 910 | 8 023 | 7 818 | 8 311 | 8 430 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 842 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 642 | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 229 | |||||
| прочие за отчетный год | 971 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 95 | 32 | 60 | |||
| Прочие за отчетный год | 27 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 27 | 27 | 29 | 531 | 950 | 721 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.