Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УКЛАД", Южноуральск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УКЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 589 | 26 173 | 39 025 | 27 958 | 31 133 | 33 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 292 | 15 022 | 19 384 | 16 308 | 19 897 | 26 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 162 | 14 892 | 19 254 | 16 178 | 19 897 | 26 495 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 297 | 11 151 | 19 641 | 11 650 | 11 236 | 7 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 598 | 458 | 520 | 893 | 784 | 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 552 | 10 595 | 16 859 | 6 350 | 10 099 | 6 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 15 | 2 183 | 4 328 | 353 | 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 83 | 79 | 79 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 739 | 25 589 | 26 173 | 39 025 | 27 958 | 31 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 539 | 16 292 | 15 022 | 19 384 | 16 178 | 19 897 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 536 | 16 162 | 14 892 | 19 254 | 16 178 | 19 897 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 200 | 9 297 | 11 151 | 19 641 | 11 780 | 11 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 741 | 598 | 458 | 520 | 893 | 784 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 095 | 8 552 | 10 595 | 16 859 | 6 559 | 10 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 22 | 15 | 2 183 | 4 328 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 125 | 83 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 589 | 26 173 | 39 025 | 27 958 | 31 133 | 33 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 560 | 19 625 | 25 688 | 20 298 | 18 533 | 23 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 373 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 479 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 457 | 15 522 | 21 585 | 16 446 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 029 | 6 548 | 13 337 | 7 660 | 12 601 | 10 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 275 | 2 450 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 679 | 3 535 | 11 556 | 5 893 | 10 901 | 9 116 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 075 | 563 | 81 | 67 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 739 | 25 589 | 26 173 | 39 025 | 27 958 | 31 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 609 | 19 560 | 19 625 | 25 688 | 20 298 | 18 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 506 | 15 457 | 15 522 | 21 585 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 130 | 6 029 | 6 548 | 13 337 | 7 660 | 12 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 283 | 2 275 | 2 450 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 1 679 | 3 535 | 11 556 | 5 893 | 10 901 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 064 | 2 075 | 563 | 81 | 67 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 988 | 6 241 | 4 915 | 4 168 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 039 | 39 042 | 41 796 | 37 433 | 39 440 | 53 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 051 | 32 801 | 36 881 | 33 265 | 40 473 | 74 214 |
| Выручка за отчетный год | 39 042 | 41 796 | 37 433 | 39 444 | 53 756 | 25 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 241 | 4 915 | 4 168 | 5 734 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 161 | 4 988 | 4 349 | 6 765 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 801 | 36 881 | 33 265 | 33 710 | 74 214 | 59 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 352 | 7 161 | 4 988 | 4 349 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 214 | 42 | 33 179 | 32 916 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 736 | 492 | 805 | 586 | 20 322 | 2 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 501 | 289 | 214 | 41 | 33 179 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 049 | 736 | 492 | 805 | 628 | 20 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 397 | 335 | 367 | 663 | |
| Прочее за предыдущий год | 488 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 397 | 335 | 367 | 663 | 874 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 374 | 1 374 | 1 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 729 | 2 729 | 2 729 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 507 | 15 457 | 15 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 610 | 19 560 | 19 625 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 374 | 1 374 | 1 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 729 | 2 729 | 2 729 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 457 | 15 522 | 21 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 560 | 19 625 | 25 688 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 706 | 1 027 | 9 587 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 706 | 1 027 | 9 587 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 706 | 1 027 | 9 587 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 706 | 1 027 | 9 587 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 756 | 962 | 3 524 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 756 | 962 | 3 524 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 756 | 962 | 1 107 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 756 | 962 | 1 107 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 435 | 19 542 | 25 479 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 792 | 19 435 | 19 542 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 167 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 436 | 43 498 | 33 929 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 135 | 38 787 | 30 235 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 301 | 4 711 | 3 694 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 610 | 43 505 | 31 762 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 351 | 22 364 | 15 925 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 490 | 9 284 | 7 270 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 769 | 11 857 | 8 567 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 733 | 2 115 | 85 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 733 | 2 115 | 85 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 733 | 2 115 | 85 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 559 | 2 108 | 2 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,5 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,6 % | -23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.