Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИЗОВЕЦ", Южноуральск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИЗОВЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 800 | 64 998 | 36 455 | 37 237 | 23 411 | 12 006 | 10 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | 1 174 | 1 037 | 1 622 | 768 | 635 | 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 297 | 1 149 | 1 016 | 1 605 | 755 | 626 | 736 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 474 | 63 824 | 35 418 | 35 615 | 22 643 | 11 371 | 9 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 153 | 4 696 | 536 | 1 021 | 2 006 | 2 352 | 1 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 898 | 47 124 | 34 826 | 34 259 | 20 160 | 8 728 | 7 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 423 | 160 | 56 | 335 | 477 | 291 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 798 | 754 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 582 | 46 800 | 64 998 | 36 455 | 37 237 | 23 411 | 12 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 326 | 1 174 | 1 037 | 1 622 | 768 | 635 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 467 | 1 297 | 1 149 | 1 016 | 1 605 | 755 | 626 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 082 | 45 474 | 63 824 | 35 418 | 35 615 | 22 643 | 11 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 879 | 5 153 | 4 696 | 536 | 1 021 | 2 006 | 2 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 858 | 26 655 | 58 968 | 34 826 | 34 259 | 20 160 | 5 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 1 423 | 160 | 56 | 335 | 477 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 236 | 2 990 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 800 | 64 998 | 36 455 | 37 237 | 23 411 | 12 006 | 10 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 023 | 40 872 | 34 503 | 30 106 | 16 064 | 11 536 | 9 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 069 | 326 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 790 | 8 679 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 180 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 161 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 616 | 23 946 | 1 952 | 7 131 | 7 347 | 470 | 1 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 712 | 21 432 | 1 576 | 6 726 | 7 347 | 470 | 1 533 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 904 | 2 514 | 376 | 405 | 186 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 582 | 46 800 | 64 998 | 36 455 | 37 237 | 23 411 | 12 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 103 | 43 023 | 40 872 | 34 503 | 30 106 | 16 064 | 11 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 069 | 3 069 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 941 | 8 454 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 161 | 180 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 161 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 180 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 339 | 3 616 | 23 946 | 1 952 | 7 131 | 7 347 | 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 475 | 2 712 | 21 432 | 1 576 | 6 726 | 7 347 | 470 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 864 | 904 | 2 514 | 376 | 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 225 | 2 966 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 205 953 | 53 659 | 36 539 | 47 858 | 54 298 | 36 496 | 30 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 272 | 50 693 | 36 926 | 53 673 | 58 218 | 42 842 | 30 877 |
| Выручка за отчетный год | 53 659 | 36 539 | 47 858 | 54 298 | 36 496 | 30 340 | 31 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 449 | 1 378 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 836 | 788 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 910 | 34 090 | 53 673 | 58 218 | 42 842 | 34 460 | 30 080 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 217 | 3 583 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 836 | 84 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 200 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 521 | 4 821 | 7 | 1 169 | 218 | 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 612 | 2 975 | 5 479 | 484 | 4 445 | 626 | 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 534 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 495 | 219 | 200 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 5 | 1 521 | 4 821 | 7 | 1 169 | 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 756 | 612 | 2 975 | 5 479 | 484 | 4 445 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 346 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 367 | 3 | 110 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 72 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 110 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 069 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 790 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 872 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 069 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 421 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 503 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 104 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 473 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 473 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 473 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 473 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 503 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 782 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 540 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 814 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 726 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 641 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 714 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 417 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 510 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,5 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,14 | 4,99 | 3,08 | 24,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,87 | 4,85 | 2,81 | 19,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,81 | 0,69 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,24 | 0,46 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,8 % | -11,8 % | -41,1 % | -37,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,8 % | -14,6 % | -59,9 % | -39,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 24,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.