Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД"КРИСТАЛЛ", Южноуральск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД"КРИСТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 498 638 | 545 078 | 551 307 | 641 373 | 653 429 | 618 000 | 750 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 637 | 118 700 | 104 634 | 102 512 | 118 011 | 110 719 | 108 744 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 29 | 25 | 21 | 16 | 12 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 769 | 62 277 | 60 947 | 58 726 | 72 968 | 69 910 | 73 448 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 390 | 50 652 | 39 116 | 37 666 | 36 215 | 34 762 | 33 368 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 367 | 2 946 | 1 325 | 1 611 | 5 444 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 367 | 2 791 | 3 217 | 4 484 | 3 364 | 3 031 | 1 916 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 744 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 399 001 | 426 378 | 446 673 | 538 861 | 535 418 | 507 281 | 641 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 995 | 168 677 | 161 178 | 223 082 | 197 059 | 155 132 | 217 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 301 | 3 652 | 2 763 | 1 599 | 2 194 | 1 573 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 478 | 83 597 | 103 549 | 94 159 | 91 129 | 97 269 | 115 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 196 941 | 169 307 | 178 551 | 217 875 | 237 500 | 224 776 | 292 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 707 | 1 096 | 612 | 2 137 | 7 526 | 28 523 | 15 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 579 | 50 | 20 | 10 | 10 | 7 | 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 426 228 | 498 638 | 545 078 | 551 307 | 641 373 | 653 407 | 618 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 861 | 99 637 | 118 699 | 104 635 | 102 512 | 118 011 | 110 719 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 29 | 25 | 21 | 16 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 926 | 52 769 | 62 277 | 60 947 | 58 726 | 72 968 | 69 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 105 | 17 390 | 50 652 | 39 116 | 37 666 | 36 215 | 34 762 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 558 | 2 367 | 2 946 | 1 325 | 1 611 | 5 444 | 3 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 014 | 2 367 | 2 791 | 3 218 | 4 484 | 3 364 | 3 031 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 258 | 24 744 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 367 | 399 001 | 426 379 | 446 672 | 538 861 | 535 396 | 507 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 563 | 138 995 | 168 677 | 161 178 | 223 082 | 197 059 | 155 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 809 | 5 301 | 3 652 | 2 763 | 1 599 | 2 194 | 1 573 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 348 | 37 478 | 83 597 | 103 549 | 94 159 | 91 107 | 97 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 193 231 | 196 941 | 169 307 | 178 551 | 217 875 | 237 500 | 224 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 359 | 1 707 | 1 096 | 612 | 2 137 | 7 526 | 28 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 18 579 | 50 | 19 | 10 | 10 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 498 638 | 545 078 | 551 307 | 641 373 | 653 429 | 618 000 | 750 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 473 040 | 505 238 | 520 852 | 589 682 | 601 524 | 578 058 | 687 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 423 | 2 423 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 412 | 2 403 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 423 484 | 455 682 | 471 304 | 540 134 | 551 977 | 528 514 | 637 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 514 | 9 151 | 11 082 | 18 072 | 15 637 | 9 925 | 12 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 514 | 9 151 | 11 082 | 18 072 | 15 637 | 9 925 | 12 053 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 084 | 30 689 | 19 373 | 33 619 | 36 268 | 30 017 | 50 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 612 | 25 533 | 14 051 | 22 741 | 25 574 | 20 888 | 40 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 60 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 412 | 5 153 | 5 322 | 10 879 | 10 694 | 9 128 | 10 742 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 426 228 | 498 638 | 545 078 | 551 307 | 641 373 | 653 407 | 618 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 402 299 | 473 040 | 505 238 | 520 852 | 589 682 | 601 524 | 578 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 604 | 2 423 | 2 423 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 412 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 352 562 | 423 484 | 455 682 | 471 304 | 540 134 | 551 977 | 528 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 452 | 3 514 | 9 151 | 11 082 | 18 072 | 15 616 | 9 925 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 452 | 3 514 | 9 151 | 11 082 | 18 072 | 15 616 | 9 925 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 477 | 22 084 | 30 689 | 19 373 | 33 619 | 36 268 | 30 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 596 | 16 612 | 25 533 | 14 051 | 22 741 | 25 574 | 20 888 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 118 | 60 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 763 | 5 412 | 5 153 | 5 322 | 10 879 | 10 694 | 9 128 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 879 | 127 795 | 76 375 | 74 061 | 67 388 | 13 384 | |
| Выручка за предыдущий год | 317 960 | 341 443 | 324 932 | 178 377 | 226 123 | 314 818 | 328 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 081 | 213 648 | 248 557 | 196 069 | 152 062 | 247 430 | 315 603 |
| Выручка за отчетный год | 341 443 | 324 932 | 178 377 | 226 123 | 314 818 | 328 987 | 420 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 795 | 76 375 | 74 061 | 67 388 | 13 384 | 143 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 777 | 67 359 | 68 955 | 59 263 | 4 253 | 133 974 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 018 | 9 016 | 5 049 | 5 106 | 8 125 | 9 131 | 9 372 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 648 | 248 557 | 196 069 | 152 062 | 247 430 | 315 603 | 277 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 532 | 114 777 | 67 359 | 68 955 | 59 263 | 4 253 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 347 | 13 018 | 9 016 | 5 049 | 5 106 | 8 125 | 9 131 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 393 | 63 221 | 22 593 | 91 197 | 44 996 | 960 | 144 630 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 896 | 11 801 | 14 484 | 20 515 | 23 772 | 19 646 | 15 906 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 335 368 | 271 768 | 252 417 | 315 968 | 28 184 | 24 754 | 50 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 355 618 | 287 725 | 221 567 | 314 241 | 66 223 | 47 693 | 55 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 868 | 109 393 | 63 221 | 22 593 | 91 197 | 44 996 | 960 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 037 | 14 896 | 11 801 | 14 484 | 20 515 | 23 772 | 19 646 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 30 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 364 | 335 368 | 271 768 | 252 417 | 75 184 | 28 184 | 24 754 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 308 061 | 355 618 | 287 725 | 221 567 | 73 457 | 66 223 | 47 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 278 | 83 575 | 46 857 | 15 581 | 68 639 | 31 756 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 559 | 25 106 | 15 789 | 5 288 | 16 809 | 14 555 | 9 805 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 604 | 946 | 1 931 | 6 990 | 2 435 | 5 712 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 989 | 424 | 426 | 1 267 | |||
| Прочее за предыдущий год | 108 | 53 | 219 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 106 | 15 789 | 5 288 | 16 809 | 14 555 | 9 805 | 32 077 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 831 | 3 667 | 4 293 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 303 | 3 831 | 2 274 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 604 | 946 | 1 931 | 6 990 | 2 435 | 5 712 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 424 | 426 | 1 267 | 3 750 | 497 | ||
| Прочее за отчетный год | 108 | 53 | 219 | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 575 | 46 856 | 15 574 | 68 639 | 31 756 | 109 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 575 | 46 857 | 15 581 | 68 639 | 31 756 | 109 306 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 278 | 83 575 | 46 856 | 15 574 | 68 639 | 31 755 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 014 | 3 833 | 3 833 | 3 825 | 3 825 | 3 824 | 3 821 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 562 | 423 484 | 455 682 | 471 304 | 540 134 | 551 977 | 528 514 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 402 299 | 473 040 | 505 238 | 520 852 | 589 682 | 601 524 | 578 058 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 | 39 759 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 833 | 3 833 | 3 825 | 3 825 | 3 824 | 3 821 | 3 812 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 | 5 964 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 484 | 455 682 | 471 304 | 540 134 | 551 977 | 528 514 | 637 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 473 040 | 505 238 | 520 852 | 589 682 | 601 524 | 578 058 | 687 364 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 785 | 46 889 | 15 622 | 69 021 | 31 843 | 3 | 109 315 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 785 | 46 889 | 15 622 | 69 021 | 31 843 | 3 | 109 315 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 575 | 46 857 | 15 581 | 69 021 | 31 756 | 109 306 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 575 | 46 857 | 15 581 | 69 021 | 31 756 | 109 306 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 8 | 1 | 3 | 9 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 181 | 8 | 1 | 3 | 9 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 32 | 33 | 86 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 | 32 | 33 | 86 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 181 | 8 | 1 | 3 | 9 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 863 | 14 691 | 191 | 20 000 | 23 466 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 044 | 14 691 | 8 | 191 | 20 001 | 23 469 | 9 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 466 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 466 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 181 | 8 | 1 | 3 | 9 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 181 | 8 | 1 | 3 | 9 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 863 | 4 691 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 863 | 4 691 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | 191 | 20 000 | 20 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 191 | 20 000 | 20 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 473 100 | 505 240 | 520 852 | 589 682 | 601 524 | 578 058 | 687 364 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 402 417 | 473 100 | 505 240 | 520 852 | 589 682 | 601 524 | 578 059 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 492 | 37 210 | 31 984 | 29 727 | 13 543 | 33 054 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 376 869 | 600 596 | 421 018 | 541 641 | 587 666 | 615 174 | 899 556 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 492 | 286 672 | 205 680 | 272 787 | 297 966 | 318 134 | 443 685 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 474 | 3 914 | 9 158 | 7 608 | 6 919 | 7 245 | 7 255 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 104 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 903 | 310 010 | 205 076 | 261 246 | 282 781 | 289 795 | 448 616 |
| Платежи – всего за отчетный год | 365 377 | 563 386 | 439 322 | 509 657 | 557 939 | 601 631 | 866 502 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 762 | 158 822 | 139 935 | 134 192 | 153 924 | 203 559 | 289 768 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 431 | 68 064 | 62 143 | 67 181 | 65 585 | 69 447 | 74 436 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 932 | 19 479 | 1 756 | 17 712 | 18 490 | 8 038 | 32 536 |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 252 | 317 021 | 235 488 | 290 572 | 319 940 | 320 587 | 469 762 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 045 | 25 039 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 780 | 13 197 | 20 891 | 16 447 | 25 910 | 35 393 | 24 353 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 175 | 4 637 | 2 267 | 706 | 375 | 6 670 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 935 | 24 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 861 | 1 295 | 1 549 | 2 208 | 1 242 | 15 222 | 1 776 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 984 | 11 703 | 14 705 | 11 972 | 23 962 | 19 796 | 15 907 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 644 | 42 070 | 2 846 | 45 400 | 30 158 | 10 354 | 71 731 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 070 | 2 436 | 5 463 | 10 354 | 5 131 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 524 | 10 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 120 | 2 000 | 410 | 45 400 | 24 695 | 56 600 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 661 | 8 841 | 410 | 231 | 164 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 655 | 8 841 | 410 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 231 | 164 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 539 | 17 848 | 1 641 | 17 319 | 17 502 | 31 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 884 | 9 007 | 1 231 | 17 319 | 17 502 | 31 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 655 | 8 841 | 410 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 031 | 8 391 | 21 244 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 59 | 1 006 | 1 293 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 324,9 млн ₽ | 178,4 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 314,8 млн ₽ | 329,0 млн ₽ | 420,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 46,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 109,3 млн ₽ |
| Активы | 545,1 млн ₽ | 551,3 млн ₽ | 641,4 млн ₽ | 653,4 млн ₽ | 618,0 млн ₽ | 750,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 505,2 млн ₽ | 520,9 млн ₽ | 589,7 млн ₽ | 601,5 млн ₽ | 578,1 млн ₽ | 687,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,1 % | +26,8 % | +39,2 % | +4,5 % | +27,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,89 | 23,06 | 16,03 | 14,76 | 16,90 | 12,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,28 | 14,59 | 9,35 | 9,27 | 11,68 | 8,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,55 | 9,25 | 6,54 | 6,76 | 8,44 | 6,07 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 20,7 % | -12,7 % | 30,5 % | 18,8 % | 1,3 % | 31,9 % |
| Чистая рентабельность | 14,4 % | 8,7 % | 30,4 % | 10,1 % | -1,1 % | 26,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 2,8 % | 10,7 % | 4,9 % | -0,6 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 3,0 % | 11,6 % | 5,3 % | -0,6 % | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,32 | 0,35 | 0,48 | 0,53 | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 212 дн. | 152 дн. | 106 дн. | 108 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 300 дн. | 535 дн. | 291 дн. | 179 дн. | 287 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 26 дн. | 55 дн. | 38 дн. | 24 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 304 дн. | 486 дн. | 633 дн. | 359 дн. | 263 дн. | 334 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,92 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,58 | 26,10 | 20,85 | 20,40 | 23,06 | 20,71 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.