Финансы ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ТИРЕКС", Южноуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ТИРЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 763 | 13 255 | 14 282 | 13 088 | 6 193 | 4 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 86 | 72 | 19 | 8 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 86 | 72 | 19 | 8 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 749 | 13 169 | 14 210 | 13 069 | 6 185 | 4 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 375 | 712 | 188 | 197 | 182 | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 735 | 11 358 | 13 893 | 12 811 | 5 953 | 4 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 639 | 1 099 | 129 | 61 | 50 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 779 | 6 212 | 13 255 | 14 265 | 13 088 | 6 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 14 | 86 | 72 | 19 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 14 | 86 | 72 | 19 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 736 | 6 198 | 13 169 | 14 193 | 13 069 | 6 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 047 | 1 363 | 712 | 188 | 197 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 528 | 4 196 | 11 358 | 13 876 | 12 811 | 5 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 161 | 639 | 1 099 | 129 | 61 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 763 | 13 255 | 14 282 | 13 088 | 6 193 | 4 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 378 | 5 708 | 7 087 | 5 631 | 2 958 | 1 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 197 | 1 197 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 197 | 1 197 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 | 7 547 | 7 195 | 7 457 | 2 039 | 2 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 814 | 988 | 1 057 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 7 547 | 7 195 | 5 643 | 1 051 | 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 779 | 6 212 | 13 255 | 14 265 | 13 088 | 6 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 486 | 4 880 | 5 708 | 7 087 | 5 631 | 2 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 197 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 197 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 1 332 | 7 547 | 7 178 | 7 457 | 2 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 814 | 988 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 1 332 | 7 547 | 7 178 | 5 643 | 1 050 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 793 | 40 | 1 291 | 1 801 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 717 | 23 169 | 25 151 | 25 518 | 11 771 | 1 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 924 | 23 129 | 23 860 | 23 717 | 13 519 | 3 712 |
| Выручка за отчетный год | 23 169 | 25 151 | 25 518 | 11 771 | 1 457 | 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 1 291 | 1 801 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 1 291 | 1 801 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 129 | 23 860 | 23 717 | 13 519 | 3 712 | 1 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 793 | 40 | 1 291 | 1 801 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 828 | 1 614 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 150 | 186 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 6 | 1 065 | 258 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 474 | 193 | 307 | 589 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 804 | 828 | 1 614 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 150 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 11 | 6 | 1 065 | 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 474 | 193 | 307 | 589 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 539 | 828 | 1 379 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 235 | 346 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 346 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 828 | 1 379 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 1 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -118 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,93 | 1,74 | 1,97 | 1,75 | 3,03 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,36 | 1,65 | 1,95 | 1,73 | 2,94 | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,43 | 0,50 | 0,43 | 0,48 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 1,32 | 1,02 | 1,32 | 1,09 | 2,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 6,2 % | 9,7 % | -11,1 % | -43,2 % | -37,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,2 % | 14,5 % | 19,5 % | -25,9 % | -90,4 % | -131,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 11 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 18 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.