Финансы ООО "ЛКК УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛКК УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 263 | 64 145 | 62 466 | 64 310 | 62 710 | 64 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 967 | 7 077 | 3 872 | 1 885 | 1 491 | 2 864 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 767 | 3 533 | 2 889 | 140 | 338 | 1 983 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 439 | 916 | 1 727 | 1 136 | 873 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 | 67 | 18 | 17 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 296 | 57 068 | 58 594 | 62 425 | 61 219 | 61 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 962 | 23 092 | 24 750 | 27 595 | 20 896 | 22 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 855 | 33 080 | 31 446 | 33 007 | 31 183 | 26 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 479 | 883 | 2 371 | 1 814 | 4 131 | 6 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 19 | 1 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 322 | 69 395 | 64 145 | 62 466 | 64 310 | 62 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 901 | 8 207 | 7 077 | 3 872 | 1 885 | 1 491 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 473 | 4 004 | 3 533 | 2 889 | 140 | 338 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 428 | 4 000 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 439 | 916 | 1 727 | 1 136 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 105 | 67 | 18 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 421 | 61 188 | 57 068 | 58 594 | 62 425 | 61 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 479 | 32 508 | 23 092 | 24 750 | 27 595 | 20 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 735 | 26 626 | 33 080 | 31 446 | 33 007 | 31 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 207 | 2 043 | 883 | 2 371 | 1 814 | 4 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 263 | 64 145 | 62 466 | 64 310 | 62 710 | 64 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 160 | 53 598 | 51 181 | 46 946 | 50 938 | 52 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 598 | 49 181 | 44 946 | 48 938 | 50 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 70 | 53 | 14 | 19 | 115 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | 53 | 14 | 19 | 115 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 025 | 10 477 | 11 232 | 17 350 | 11 753 | 11 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 025 | 10 477 | 11 232 | 17 350 | 11 753 | 11 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 322 | 69 395 | 64 145 | 62 466 | 64 310 | 62 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 666 | 53 956 | 53 598 | 51 181 | 46 946 | 50 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 956 | 51 598 | 49 181 | 44 946 | 48 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 69 | 70 | 53 | 14 | 19 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 70 | 53 | 14 | 19 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 579 | 15 370 | 10 477 | 11 232 | 17 350 | 11 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 046 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 533 | 15 370 | 10 477 | 11 232 | 17 350 | 11 753 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 285 | 23 220 | 21 517 | 21 204 | 21 829 | 34 318 |
| Выручка за предыдущий год | 137 323 | 123 959 | 115 544 | 119 074 | 114 582 | 132 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 962 | 100 739 | 94 027 | 97 870 | 92 753 | 98 342 |
| Выручка за отчетный год | 149 509 | 115 544 | 119 074 | 114 582 | 132 660 | 127 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 517 | 21 204 | 21 829 | 34 318 | 32 793 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 7 895 | 4 298 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 148 | 23 219 | 24 422 | 26 423 | 28 495 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 564 | 94 027 | 97 870 | 92 753 | 98 342 | 94 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 7 895 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 546 | 21 148 | 23 219 | 24 422 | 26 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 404 | 5 172 | 2 518 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 391 | 162 | 70 | 371 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 076 | 753 | 614 | 2 738 | 1 244 | 1 423 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 052 | 1 798 | 1 674 | 5 229 | 4 037 | 3 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 530 | 5 172 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 360 | 391 | 162 | 70 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 508 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 163 | 658 | 753 | 614 | 2 738 | 1 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 859 | 1 396 | 1 798 | 1 674 | 5 229 | 4 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 992 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 71 | 1 164 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 505 | 496 | 825 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 399 | 71 | 1 164 | 262 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 650 | 435 | 958 | 726 | 585 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 198 | 650 | 435 | 958 | 726 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 496 | 825 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 294 | 3 992 | 1 897 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 294 | 3 992 | 1 897 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 992 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 956 | 51 598 | 49 181 | 44 946 | 48 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 956 | 53 598 | 51 181 | 46 946 | 50 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 598 | 49 181 | 44 946 | 48 938 | 50 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 598 | 51 181 | 46 946 | 50 938 | 52 835 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 992 | 1 897 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 992 | 1 897 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 992 | 1 897 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 992 | 1 897 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 2 417 | 4 235 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 358 | 2 417 | 4 235 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 2 417 | 4 235 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 358 | 2 417 | 4 235 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 598 | 51 181 | 46 946 | 50 938 | 52 835 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 956 | 53 598 | 51 181 | 46 946 | 50 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 663 | 5 187 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 372 | 131 378 | 121 521 | 159 033 | 152 347 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 835 | 130 608 | 121 228 | 152 835 | 151 225 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 593 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 537 | 770 | 293 | 6 198 | 529 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 919 | 132 770 | 121 932 | 151 370 | 147 160 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 182 | 118 124 | 107 981 | 133 157 | 129 449 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 055 | 10 257 | 10 178 | 10 379 | 10 923 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 368 | 606 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 682 | 4 389 | 3 773 | 7 466 | 6 182 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 387 | 2 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 087 | 3 202 | 30 | 40 | 15 500 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 450 | 50 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | 3 017 | 30 | 15 050 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 337 | 185 | 40 | 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 322 | 176 | 5 386 | 18 469 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 215 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 357 | 322 | 176 | 5 386 | 16 254 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 83 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 488 | 2 317 | 2 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 149,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 69,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.