Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРТЕЛЬ "ПРОМСНАБ", Челябинск

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРТЕЛЬ "ПРОМСНАБ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	425 029	621 246	584 387	588 697	567 737	585 923	915 372	791 094	948 855	823 732	848 690
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	128 422	215 534	225 450	222 772	233 695	234 867	442 908	447 340	482 254	270 550	240 785
Основные средства на конец отчетного года	7 690	10 895	8 966	10 199	8 195	5 007	7 826	4 650	12 047	9 672	9 926
Финансовые вложения на конец отчетного года	18	18	18	4	4	4	2	2	2	2	230 633
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 683	3 092	3 092	3 092	3 092	4 172				159	226
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	119 031	201 529	213 374	209 477	222 404	225 684	435 080	442 688	470 205	260 717
Итого оборотных активов на конец отчетного года	296 607	405 712	358 937	365 925	334 042	351 056	472 464	343 754	466 601	553 182	607 905
Запасы на конец отчетного года	33 786	53 392	46 088	53 521	42 790	46 971	99 373	84 949	59 296	51 748	87 795
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	707	12 463	3 268	1 199	3 935	1 855	264			314	3 388
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	221 056	306 417	287 613	277 669	244 309	242 789	326 952	198 762	348 534	452 594	493 627
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	35 000	27 000			1 000	1 000	9 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 965	6 364	21 876	33 457	20 701	38 139	36 308	59 880	58 311	48 404	22 966
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	93	76	92	79	21 307	20 302	67	163	460	122	129
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	387 236	511 442	621 246	584 387	588 697	567 737	951 617	915 372	791 094	948 855	823 730
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	125 873	174 115	215 534	225 450	222 772	233 695	410 331	442 908	447 340	482 254	270 550
Основные средства на конец предыдущего года	4 546	12 594	10 895	8 966	10 199	8 195	8 616	7 826	4 650	12 047	9 672
Финансовые вложения на конец предыдущего года	18	18	18	18	4	4	4	2	2	2	260 719
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		7 175	3 092	3 092	3 092	3 092	1				159
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	121 309	154 328	201 529	213 374	209 477	222 404	401 710	435 080	442 688	470 205
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	261 363	337 327	405 712	358 937	365 925	334 042	541 286	472 464	343 754	466 601	553 180
Запасы на конец предыдущего года	27 785	50 215	53 392	46 088	53 521	42 790	104 619	99 373	84 949	59 296	51 748
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 486	4 087	12 463	3 268	1 199	3 935	112	264			314
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	188 527	271 480	306 417	287 613	277 669	244 309	390 833	326 952	198 762	348 534	452 596
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	11 463	8 500	27 000			1 000	9 500	9 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	32 102	2 974	6 364	21 876	33 457	20 701	36 153	36 308	59 880	58 311	48 404
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		71	76	92	79	21 307	69	67	163	460	118
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	425 029	621 246	584 387	588 697	567 737	585 923	915 372	791 094	948 855	823 732	848 690
ИТОГО капитал на конец отчетного года	235 508	242 128	268 908	282 177	262 741	265 307	367 142	386 018	395 041	449 725	469 591
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	235 356	241 976	268 756	282 025	262 589	265 155	366 990	385 866	394 889	449 573	469 439
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	41 645	196 580	154 232	104 242	108 362	124 622	277 768	152 696	275 888	98 526	92 345
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	40 936	194 074	151 226	100 385	104 513	119 724	277 760	152 691	275 884	98 363	92 115
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	709	2 506	3 006	3 857	3 849	4 898	8	5	4	163	230
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	147 876	182 538	161 247	202 278	196 634	195 994	270 462	252 380	277 926	275 481	286 753
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	139 537	176 163	157 338	202 201	196 593	195 801	270 282	252 315	277 840	275 429	286 753
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 339	6 375	3 864
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			45	77	41	193	180	65	86	52
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	387 236	511 442	621 246	584 387	588 697	567 737	951 617	915 372	791 094	948 855	823 730
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	184 275	218 256	242 128	268 908	282 177	262 741	329 983	367 142	386 018	395 041	449 723
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	184 123	218 104	241 976	268 756	282 025	262 589	329 831	366 990	385 866	394 889	449 571
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	63 655	147 793	196 580	154 232	104 242	108 362	335 231	277 768	152 696	275 888	98 526
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	63 655	145 825	194 074	151 226	100 385	104 513	335 212	277 760	152 691	275 884	98 363
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1 968	2 506	3 006	3 857	3 849	19	8	5	4	163
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	139 306	145 393	182 538	161 247	202 278	196 634	286 403	270 462	252 380	277 926	275 481
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	135 820	139 473	176 163	157 338	202 201	196 593	285 880	270 282	252 315	277 840	275 481
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 486	5 852	6 375	3 864
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		68		45	77	41	523	180	65	86

Финансовые результаты

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	115 336	127 629	152 799	141 897	136 616	137 199	280 106	116 017	68 693	85 453	101 908
Выручка за предыдущий год	978 101	1 049 862	1 353 484	1 178 259	1 334 107	1 169 723	1 913 101	1 777 545	1 685 437	1 818 558	1 825 218
Себестоимость продаж за предыдущий год	862 765	922 233	1 200 685	1 036 362	1 197 491	1 032 524	1 632 995	1 661 528	1 616 744	1 733 105	1 723 310
Выручка за отчетный год	1 259 694	1 353 484	1 178 259	1 334 107	1 169 723	1 108 422	1 777 545	1 685 437	1 818 558	1 881 205	2 459 231
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	172 276	152 799	141 897	136 616	137 199	145 120	116 017	68 693	85 453	101 908	84 985
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	61 778	34 552	33 770	15 021
Коммерческие расходы за отчетный год	110 498	118 247	108 127	121 595	140 212	145 434	141 158	128 814	129 803	139 839	169 489
Себестоимость продаж за отчетный год	1 087 418	1 200 685	1 036 362	1 197 491	1 032 524	963 302	1 661 528	1 616 744	1 733 105	1 779 297	2 374 246
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	25 858		34 552	33 770	15 021		101 461
Коммерческие расходы за предыдущий год	39 821	146 888	118 247	108 127	121 595	140 212	178 645	141 158	128 814	129 803	139 839
Управленческие расходы за предыдущий год	49 657
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	64 150	30 669	33 769	16 256		3 409	46 606	23 908	11 463	68 741	26 635
Проценты к получению за отчетный год											6 434
Прочие доходы за отчетный год	6 170	1 281	3 380	3 263	6 311	7 715	80 612	88 593	70 717	111 119	178 785
Прочие расходы за отчетный год	3 798	5 164	3 381	2 028	12 934	3 992	8 865	4 564	14 904	4 447	74 080
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	25 211		30 669	33 769	16 256		79 421	46 606	23 908	11 463	68 741
Проценты к получению за предыдущий год											4 686
Прочие доходы за предыдущий год	1 607	2 085	1 281	3 380	3 263	6 311	15 646	80 612	88 593	70 717	162 420
Прочие расходы за предыдущий год	2 254	4 311	5 164	3 381	2 028	12 934	37 686	8 865	4 564	14 904	60 434
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 305		23 872	26 780	13 269		63 889	37 159	18 876	9 023	54 684
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 989		2 175	6 489	2 515	318
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	8 912	1 259	538	500		9
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		5 492
Прочее за предыдущий год					379		697
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 891	2 175	6 489	2 515	318	874
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	88
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	709	538	500	851	9
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 683					1 080
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	51 233	23 872	26 780	13 269		2 566	37 159	18 876	9 023	54 684	19 868
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	51 233	23 872	26 780	13 269		2 566	37 159	18 876	9 023	54 684	19 868
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	12 305		23 872	26 780	13 269		63 889	37 159	18 876	9 023	54 684

Изменения капитала

	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	52	52	52	52	52	52
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	184 123	218 104	241 976	268 756	282 025	262 589
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	184 275	218 256	242 128	268 908	282 177	262 741
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	52	52	52	52	52	52
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	235 356	241 976	268 756	282 025	262 589	265 155
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	235 508	242 128	268 908	282 177	262 741	265 307
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 233	23 872	26 780	13 269		2 566
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	51 233	23 872	26 780	13 269		2 566
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 233	23 872	26 780	13 269		2 566
Чистая прибыль (ИТОГО)	51 233	23 872	26 780	13 269		2 566
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					19 436
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					19 436
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					19 436
Убыток (ИТОГО)					19 436
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	235 508	242 128	268 908	282 177	262 741	265 307
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	184 275	218 256	242 128	268 908	282 177	262 741

Движение денежных средств

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	34 435	63 236	68 905	78 411	18 496	65 203	109 301	156 406	51 976	78 315	116 339
Поступления – всего за отчетный год	1 163 059	1 244 873	1 109 211	1 289 589	1 091 952	1 034 253	1 671 065	1 561 291	1 678 094	1 776 270	2 306 290
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 142 121	1 221 821	1 096 354	1 288 014	1 084 292	1 027 073	1 669 926	1 532 344	1 644 386	1 679 939	2 278 796
Прочие поступления за отчетный год	20 938	23 052	12 857	1 575	7 660	7 180	1 139	28 947	33 708	96 331	27 494
Платежи – всего за отчетный год	1 128 624	1 181 637	1 040 306	1 211 178	1 073 456	969 050	1 561 764	1 404 885	1 626 118	1 697 955	2 189 951
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 017 775	1 105 071	952 195	1 119 369	947 142	867 383	1 392 308	1 259 070	1 489 891	1 539 503	2 049 364
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	43 785	50 349	50 755	58 772	79 881	71 242	67 409	65 288	59 756	71 486	81 100
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									120
Налога на прибыль организаций за отчетный год	14 627			3 240	498	739	20 884	690	865	8 370	11 495
Прочие платежи за отчетный год	52 437	26 217	37 356	29 797	45 935	29 686	81 163	79 837	75 486	78 596	47 992
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				7 329	8 116	12 239			30 663	101 940
Поступления – всего за отчетный год	13 123	2 432	5 119	11 686	8 116	12 239			93 720	321 014	267 827
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1	1	8						833
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 122	2 431	5 111						92 887	321 014	261 393
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год											6 434
Прочие поступления за отчетный год				11 686	8 116	12 239
Платежи – всего за отчетный год	24 910	33 978	16 963	4 357			2 327	157	63 057	219 074	303 356
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 526	1 437	1 283				2 327				2 200
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	20 384	32 541	15 680	4 357				157	63 057	219 074	244 087
Прочие платежи за отчетный год											57 069
Поступления – всего за отчетный год	12 000	441 300	649 900	39 000	45 515	20 000	52 791	107 471	66 800	25 000	90 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	12 000	10 200	6 500	39 000	45 515	20 000	46 700	94 575	66 800	25 000	90 000
Прочие поступления за отчетный год		431 100	643 400				6 091	12 896
Платежи – всего за отчетный год	60 785	469 600	691 449	113 159	84 883	80 004	159 610	240 148	151 008	215 162	196 248
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	60 785	20 000	75 049	105 370	62 840	69 860	120 150	219 644	151 008	215 162	196 248
Прочие платежи за отчетный год		449 600	616 400	7 789	22 043	10 144	39 460	20 504
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 390	15 512	11 581		17 438	155	23 572

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,78 млрд ₽	1,69 млрд ₽	1,82 млрд ₽	1,88 млрд ₽	2,46 млрд ₽
Чистая прибыль	37,2 млн ₽	18,9 млн ₽	9,0 млн ₽	54,7 млн ₽	19,9 млн ₽
Активы	915,4 млн ₽	791,1 млн ₽	948,9 млн ₽	823,7 млн ₽	848,7 млн ₽
Капитал и резервы	367,1 млн ₽	386,0 млн ₽	395,0 млн ₽	449,7 млн ₽	469,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-5,2 %	+7,9 %	+3,4 %	+30,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,75	1,36	1,68	2,01	2,12	1,77 ▲	1,79
Коэффициент быстрой ликвидности	1,38	1,02	1,46	1,82	1,80	1,11 ▲	1,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	0,24	0,21	0,18	0,08	0,79 ▼	0,74
Коэффициент автономии	0,40	0,49	0,42	0,55	0,55	0,43 ▲	0,47
Финансовый рычаг	1,49	1,05	1,40	0,83	0,81	0,88 ▲	0,80
Рентабельность продаж	-1,4 %	-3,6 %	-2,4 %	-2,0 %	-3,4 %	3,2 % ▼	2,6 %
Чистая рентабельность	2,1 %	1,1 %	0,5 %	2,9 %	0,8 %	1,7 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	4,1 %	2,4 %	1,0 %	6,6 %	2,3 %	1,9 % ▲	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	10,1 %	4,9 %	2,3 %	12,2 %	4,2 %	8,8 % ▼	7,0 %
Оборачиваемость активов	1,94	2,13	1,92	2,28	2,90	1,52 ▲	1,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	67 дн.	43 дн.	70 дн.	88 дн.	73 дн.	61 дн. ▼	59 дн.
Оборачиваемость запасов	22 дн.	19 дн.	12 дн.	11 дн.	13 дн.	54 дн. ▲	58 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).