Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "СУНГУЛЬ", Снежинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "СУНГУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 722 | 40 322 | 54 253 | 72 121 | 60 660 | 65 013 | 61 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 619 | 22 123 | 29 085 | 48 191 | 49 505 | 50 964 | 52 832 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 396 | 339 | 283 | 226 | 170 | 113 | 57 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 321 | 19 048 | 21 533 | 40 578 | 37 871 | 35 684 | 34 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 437 | 2 733 | 7 268 | 7 384 | 11 461 | 15 164 | 18 556 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 462 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 103 | 18 199 | 25 168 | 23 930 | 11 155 | 14 049 | 8 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 508 | 6 533 | 8 539 | 9 280 | 2 770 | 1 273 | 2 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 489 | 9 020 | 15 055 | 13 978 | 8 054 | 12 359 | 5 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 884 | 1 300 | 1 261 | 361 | 289 | 402 | 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 1 345 | 312 | 311 | 42 | 15 | 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 094 | 41 723 | 43 901 | 47 583 | 72 121 | 60 660 | 65 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 873 | 26 619 | 28 830 | 24 989 | 48 191 | 49 505 | 50 964 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 452 | 396 | 339 | 283 | 226 | 170 | 113 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 304 | 19 321 | 22 947 | 21 255 | 40 578 | 37 871 | 35 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 382 | 3 437 | 2 733 | 3 448 | 7 384 | 11 461 | 15 164 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 732 | 3 462 | 2 808 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 221 | 15 104 | 15 071 | 22 594 | 23 930 | 11 155 | 14 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 819 | 6 508 | 6 533 | 11 254 | 9 280 | 2 770 | 1 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 012 | 7 489 | 7 101 | 9 905 | 13 978 | 8 054 | 12 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 884 | 1 300 | 1 261 | 361 | 289 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 222 | 136 | 174 | 311 | 42 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 722 | 40 322 | 54 253 | 72 121 | 60 660 | 65 013 | 61 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 334 | 22 118 | 19 930 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 419 | 3 179 | 2 940 | 2 700 | 2 460 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 909 | 3 857 | 2 688 | 1 342 | 17 049 | 18 054 | 17 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 969 | 2 830 | 1 342 | 16 596 | 17 124 | 17 024 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 940 | 3 857 | 453 | 930 | 970 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 479 | 42 498 | 29 447 | 50 849 | 57 579 | 74 308 | 82 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 725 | 10 316 | 4 205 | 6 009 | 4 920 | 9 958 | 9 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 483 | 31 476 | 24 607 | 43 863 | 51 983 | 63 435 | 72 349 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 271 | 703 | 632 | 909 | 676 | 915 | 676 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 68 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 094 | 41 721 | 43 901 | 47 583 | 72 121 | 60 660 | 65 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 825 | 1 333 | 11 201 | 20 008 | 19 930 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 898 | 3 419 | 3 179 | 2 940 | 2 700 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 517 | 11 909 | 2 619 | 2 683 | 1 342 | 17 049 | 18 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 505 | 8 969 | 2 619 | 2 830 | 1 342 | 16 596 | 17 124 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 012 | 2 940 | 453 | 930 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 752 | 28 479 | 30 081 | 24 892 | 50 849 | 57 579 | 74 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 081 | 2 725 | 5 780 | 4 205 | 6 009 | 4 920 | 9 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 527 | 24 483 | 23 595 | 20 052 | 43 863 | 51 983 | 63 435 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 144 | 1 271 | 703 | 632 | 909 | 676 | 915 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 68 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 239 | 5 635 | 39 285 | 29 263 | |||
| Выручка за предыдущий год | 59 912 | 80 488 | 83 624 | 82 782 | 67 606 | 50 622 | 42 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 388 | 76 249 | 77 989 | 43 497 | 38 343 | 65 966 | 56 349 |
| Выручка за отчетный год | 80 488 | 83 625 | 83 628 | 67 606 | 50 622 | 42 558 | 27 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 239 | 36 873 | 40 313 | 29 263 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 029 | 2 292 | 9 569 | 946 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 210 | 3 344 | 641 | 1 371 | 1 778 | 2 046 | 987 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 237 | 30 103 | 26 946 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 249 | 46 752 | 43 315 | 38 343 | 65 966 | 56 349 | 41 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 029 | 2 291 | 8 391 | 946 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 023 | 2 210 | 3 344 | 643 | 1 371 | 1 778 | 2 046 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 251 | 26 946 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 197 | 7 232 | 34 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 466 | 312 | 488 | 282 | 1 178 | 444 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 108 | 49 | 129 | 536 | 166 | 488 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 184 | 891 | 1 898 | 759 | 3 658 | 235 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 969 | 5 836 | 34 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 357 | 466 | 312 | 488 | 282 | 1 178 | 444 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 657 | 121 | 7 014 | 57 | 129 | 536 | 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 654 | 2 184 | 3 024 | 2 124 | 759 | 3 658 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 969 | 9 286 | 162 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 348 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 944 | 126 | 3 414 | 128 | 4 095 | 3 703 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 909 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 513 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 536 | 513 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 453 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 53 | 4 134 | 128 | 4 095 | 3 703 | 2 985 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 130 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 11 157 | 162 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 11 397 | 162 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 969 | 9 046 | 162 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 | 48 | 3 946 | 3 467 | 3 227 | 2 988 | 2 748 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 825 | 1 333 | 11 201 | 20 008 | 4 052 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 | 42 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 | 48 | 3 706 | 3 227 | 2 988 | 2 748 | 2 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 334 | 14 348 | 19 930 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 3 387 | 162 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 339 | 3 387 | 162 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 3 387 | 162 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 339 | 3 387 | 162 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 240 | 240 | 239 | 240 | 240 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | 7 704 | 17 781 | 13 141 | 12 127 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 491 | 7 704 | 240 | 240 | 18 020 | 13 381 | 12 367 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | 7 704 | 17 781 | 13 141 | 12 127 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 491 | 7 704 | 17 781 | 13 141 | 12 127 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 240 | 240 | 239 | 240 | 240 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 240 | 240 | 239 | 240 | 240 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 334 | 22 750 | 20 839 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 825 | 1 333 | 11 904 | 20 639 | 4 961 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 638 | 16 718 | 24 483 | 163 | 236 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 001 | 96 461 | 97 678 | 63 566 | 45 122 | 31 406 | 26 454 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 920 | 80 601 | 76 106 | 63 247 | 43 358 | 28 751 | 25 295 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 | 77 | 89 | 94 | 56 | 30 | 8 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 783 | 21 483 | 225 | 1 708 | 2 625 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 363 | 79 743 | 73 195 | 63 403 | 51 619 | 34 754 | 26 218 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 014 | 21 017 | 12 064 | 33 922 | 20 843 | 177 | 527 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 102 | 27 534 | 25 302 | 20 874 | 19 511 | 9 774 | 20 141 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 326 | 237 | 156 | 330 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 921 | 31 192 | 35 592 | 8 451 | 10 935 | 24 803 | 1 040 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 698 | 389 | 161 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 698 | 389 | 161 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 586 | 440 | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 725 | 5 705 | 894 | 200 | 7 289 | 440 | 5 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 725 | 5 705 | 894 | 200 | 7 289 | 440 | 5 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 084 | 12 241 | 1 153 | 874 | 703 | 5 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 084 | 8 041 | 1 153 | 874 | 471 | 5 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 200 | 232 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 581 | 10 182 | 24 224 | 236 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 341 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ | -12,1 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 61,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,85 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,55 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | 0,41 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 21,0 % | -19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 51,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 72 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 246 дн. | 207 дн. | 639 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,34 | -0,17 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,79 | -0,31 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.