Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МСУ - 111, Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МСУ - 111
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 829 | 318 388 | 214 830 | 115 850 | 143 612 | 161 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 080 | 8 532 | 34 552 | 41 143 | 43 532 | 48 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 080 | 8 532 | 34 552 | 32 597 | 26 742 | 19 583 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 546 | 16 790 | 28 802 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 749 | 309 857 | 180 278 | 74 707 | 100 079 | 112 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 779 | 61 500 | 29 702 | 28 623 | 32 289 | 34 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 546 | 1 192 | 256 | 70 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 625 | 186 286 | 109 822 | 42 135 | 65 111 | 77 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 22 656 | 36 645 | 3 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 097 | 3 851 | 1 379 | 309 | 3 008 | 1 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 702 | 34 372 | 2 475 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 545 | 194 829 | 318 388 | 214 222 | 115 850 | 143 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 751 | 4 080 | 8 532 | 34 621 | 41 143 | 43 532 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 751 | 4 080 | 8 532 | 34 621 | 32 597 | 26 742 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 546 | 16 790 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 794 | 190 749 | 309 856 | 179 600 | 74 707 | 100 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 431 | 11 779 | 61 500 | 29 280 | 28 623 | 32 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 546 | 1 192 | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 609 | 34 625 | 186 286 | 109 859 | 42 135 | 65 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 22 656 | 36 645 | 3 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 340 | 6 097 | 3 851 | 1 379 | 309 | 3 008 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 414 | 77 702 | 34 372 | 2 437 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 829 | 318 388 | 214 830 | 115 850 | 143 612 | 161 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 762 | 53 968 | 98 748 | 40 707 | 46 895 | 45 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 762 | 51 968 | 96 748 | 38 707 | 44 895 | 43 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 253 | 1 043 | 323 | 438 | 740 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 225 | 253 | 1 043 | 323 | 407 | 709 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 841 | 264 168 | 115 039 | 74 820 | 96 279 | 114 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 934 | 1 484 | 543 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 216 | 257 134 | 110 563 | 64 881 | 92 351 | 109 573 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 625 | 7 034 | 4 476 | 3 004 | 2 444 | 4 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 545 | 194 829 | 318 388 | 214 222 | 115 850 | 143 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 301 | 30 762 | 53 968 | 99 090 | 40 707 | 46 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 301 | 28 762 | 51 968 | 97 090 | 38 707 | 44 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 225 | 253 | 1 016 | 323 | 438 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 340 | 225 | 253 | 1 016 | 323 | 407 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 904 | 163 842 | 264 168 | 114 116 | 74 820 | 96 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 043 | 6 934 | 1 484 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 782 | 159 216 | 257 134 | 109 640 | 64 881 | 92 351 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 143 | 4 625 | 7 034 | 4 476 | 3 004 | 2 444 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 937 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 875 | 61 480 | 79 931 | 98 438 | ||
| Выручка за предыдущий год | 282 785 | 364 739 | 460 206 | 580 465 | 155 255 | 79 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 910 | 303 259 | 380 275 | 482 027 | 163 023 | 85 009 |
| Выручка за отчетный год | 364 739 | 460 206 | 596 735 | 155 255 | 79 586 | 76 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 480 | 79 931 | 99 285 | 307 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 592 | 32 295 | 57 113 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 888 | 47 636 | 42 172 | 31 736 | 24 874 | 17 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 259 | 380 275 | 497 450 | 163 023 | 85 009 | 76 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 420 | 32 592 | 32 295 | 56 349 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 455 | 28 888 | 47 636 | 42 089 | 31 736 | 24 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 432 | 30 052 | 59 957 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 534 | 575 | 413 | 777 | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 4 | 8 | 588 | 1 126 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 724 | 1 281 | 38 066 | 60 733 | 71 102 | 16 073 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 341 | 4 095 | 35 627 | 89 160 | 41 652 | 11 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 245 | 34 432 | 30 052 | 59 612 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 534 | 575 | 413 | 777 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 291 | 77 | 4 | 8 | 588 | 1 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 651 | 12 724 | 1 281 | 54 065 | 60 733 | 71 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 535 | 12 341 | 4 095 | 51 207 | 89 160 | 41 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 739 | 27 461 | 23 587 | 48 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 7 084 | 6 293 | 11 547 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 340 | 28 | 693 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 666 | 8 244 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 144 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 084 | 6 293 | 11 598 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 813 | 1 074 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 813 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | 532 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 666 | 8 244 | 3 871 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 144 | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 461 | 23 587 | 47 780 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 461 | 23 587 | 47 780 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 739 | 27 461 | 23 587 | 48 122 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 762 | 51 968 | 97 090 | 38 707 | 44 895 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 762 | 53 968 | 99 090 | 40 707 | 46 895 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 968 | 96 748 | 38 707 | 44 895 | 43 648 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 968 | 98 748 | 40 707 | 46 895 | 45 648 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 587 | 47 780 | 6 188 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 587 | 47 780 | 6 188 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 587 | 47 780 | 6 188 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 587 | 47 780 | 6 188 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 58 383 | 1 247 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | 58 383 | 1 247 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 383 | 1 247 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 383 | 1 247 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 968 | 98 748 | 40 707 | 46 895 | 45 648 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 762 | 53 968 | 99 090 | 40 707 | 46 895 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 192 | 13 246 | 40 756 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 576 246 | 487 849 | 183 206 | 138 544 | 63 370 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 416 920 | 418 152 | 157 141 | 110 679 | 50 630 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 155 565 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 761 | 69 697 | 26 065 | 27 865 | 12 740 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 564 054 | 474 603 | 241 574 | 97 788 | 63 888 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 284 950 | 244 243 | 115 616 | 37 453 | 3 320 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 117 | 96 429 | 58 885 | 50 397 | 39 005 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 | 444 | 1 246 | 38 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 186 | 12 414 | 7 508 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 264 | 121 486 | 59 121 | 8 692 | 21 525 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 952 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 813 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 813 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 583 | 21 104 | 171 861 | 5 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 938 | 21 104 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 645 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 861 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 386 | 6 346 | 46 194 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 835 | 52 268 | 23 097 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 505 | 52 268 | 23 097 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 330 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 855 | 20 449 | 45 922 | 23 097 | 1 458 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 855 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 449 | 45 478 | 23 097 | 1 458 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 444 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | -58,4 млн ₽ | -223 тыс. ₽ |
| Активы | 194,8 млн ₽ | 318,4 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 143,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,17 | 1,57 | 1,00 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,81 | 1,29 | 0,61 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,10 | 0,33 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 7,4 % | 22,2 % | -50,4 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 59 дн. | 22 дн. | 64 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.