Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СНЕЖИНСКИЙ", Снежинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СНЕЖИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 188 | 10 749 | 6 359 | 4 993 | 4 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 733 | 2 343 | 2 060 | 1 939 | 1 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 733 | 2 343 | 2 060 | 1 939 | 1 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 455 | 8 406 | 4 299 | 3 054 | 2 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 038 | 5 912 | 2 758 | 1 983 | 1 921 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 922 | 1 639 | 1 539 | 1 070 | 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 855 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 035 | 8 188 | 10 749 | 6 359 | 4 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 267 | 2 733 | 2 343 | 2 060 | 1 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 267 | 2 733 | 2 343 | 2 060 | 1 939 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 768 | 5 455 | 8 406 | 4 299 | 3 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 663 | 4 038 | 5 912 | 2 758 | 1 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 701 | 922 | 1 639 | 1 539 | 1 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 495 | 855 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 188 | 10 749 | 6 359 | 4 993 | 4 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 298 | 7 799 | 4 186 | 2 406 | 1 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 890 | 2 950 | 2 173 | 2 587 | 3 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 437 | 732 | 710 | 920 | 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 | 2 218 | 1 463 | 1 667 | 2 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 035 | 8 188 | 10 749 | 6 359 | 4 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 993 | 7 298 | 7 799 | 4 186 | 2 406 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 042 | 890 | 2 950 | 2 173 | 2 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 437 | 732 | 710 | 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 453 | 2 218 | 1 463 | 1 667 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 905 | 1 420 | 614 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 246 | 11 462 | 8 746 | 8 656 | 6 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 659 | 10 042 | 8 132 | 10 182 | 8 696 |
| Выручка за отчетный год | 11 642 | 8 746 | 8 656 | 6 814 | 4 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 614 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 042 | 8 132 | 10 182 | 8 696 | 4 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 420 | 614 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 518 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 16 | 164 | 296 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 112 | 190 | 196 | 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 1 309 | 518 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 64 | 16 | 164 | 296 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 175 | 112 | 190 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 1 307 | 518 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 307 | 518 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 307 | 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 518 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -935 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,13 | 2,85 | 1,98 | 1,18 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 0,85 | 0,71 | 0,41 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,73 | 0,66 | 0,48 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,38 | 0,52 | 1,08 | 2,05 |
| Рентабельность продаж | 13,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 4,8 % | -24,6 % | -35,7 % | -20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 6,6 % | -37,3 % | -74,1 % | -63,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 265 дн. | 99 дн. | 83 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.