Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АБРАЗИВНЫЕ ЗАВОДЫ УРАЛА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АБРАЗИВНЫЕ ЗАВОДЫ УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 399 | 68 783 | 69 219 | 30 441 | 40 221 | 45 398 | 48 591 | 56 861 | 55 010 | 34 168 | 34 846 | 34 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 528 | 12 144 | 4 337 | 277 | 253 | 230 | 206 | 135 | 152 | 920 | 855 | 21 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 491 | 8 107 | 300 | 277 | 253 | 230 | 206 | 135 | 152 | 920 | 855 | 789 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 037 | 4 037 | 4 037 | 20 631 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 871 | 56 639 | 64 882 | 30 164 | 39 968 | 45 169 | 48 385 | 56 726 | 54 858 | 33 248 | 33 991 | 12 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 904 | 734 | 1 013 | 1 112 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 211 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 944 | 44 053 | 18 024 | 12 947 | 20 056 | 20 186 | 21 135 | 23 252 | 50 737 | 30 804 | 32 561 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 328 | 37 053 | 10 891 | 16 892 | 16 898 | 16 898 | 15 779 | 11 757 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 4 524 | 8 792 | 6 326 | 3 020 | 8 085 | 10 352 | 17 484 | 3 009 | 2 444 | 1 430 | 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 533 | 67 399 | 66 056 | 69 219 | 30 441 | 40 221 | 45 398 | 48 856 | 56 861 | 55 010 | 34 168 | 34 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 330 | 13 528 | 9 417 | 4 337 | 277 | 253 | 230 | 159 | 135 | 152 | 920 | 855 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 911 | 9 491 | 5 380 | 300 | 277 | 253 | 230 | 159 | 135 | 152 | 920 | 855 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 419 | 4 037 | 4 037 | 4 037 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 203 | 53 871 | 56 639 | 64 882 | 30 164 | 39 968 | 45 169 | 48 696 | 56 726 | 54 858 | 33 248 | 33 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 639 | 904 | 734 | 1 013 | 1 112 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 018 | 52 925 | 44 053 | 18 024 | 12 947 | 20 056 | 20 186 | 23 238 | 39 242 | 50 737 | 30 804 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 328 | 37 053 | 10 891 | 16 892 | 16 898 | 15 779 | 32 561 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 546 | 23 | 4 524 | 8 792 | 6 326 | 3 020 | 8 085 | 9 668 | 17 484 | 3 009 | 2 444 | 1 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 399 | 68 783 | 69 219 | 30 441 | 40 221 | 45 398 | 48 591 | 56 861 | 55 010 | 34 168 | 34 846 | 34 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 234 | 55 851 | 51 816 | 17 101 | 20 807 | 26 296 | 28 720 | 31 027 | 23 910 | 23 728 | 24 279 | 24 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 841 | 51 806 | 17 091 | 20 797 | 26 286 | 28 710 | 31 017 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 582 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 582 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 165 | 12 932 | 16 821 | 13 340 | 19 414 | 19 102 | 19 871 | 25 834 | 31 100 | 10 440 | 10 567 | 9 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 039 | 4 533 | 4 534 | 4 534 | 4 535 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 534 | 534 | 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 126 | 8 399 | 12 287 | 8 806 | 14 879 | 14 568 | 15 337 | 21 300 | 26 566 | 9 906 | 10 033 | 9 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 533 | 67 399 | 66 056 | 69 219 | 30 441 | 40 221 | 45 398 | 48 856 | 56 861 | 55 010 | 34 168 | 34 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 820 | 55 234 | 54 076 | 51 816 | 17 101 | 20 807 | 26 296 | 25 957 | 31 027 | 23 910 | 23 728 | 24 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 224 | 54 066 | 51 806 | 17 091 | 20 797 | 26 286 | 25 947 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 582 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 582 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 427 | 12 165 | 11 980 | 16 821 | 13 340 | 19 414 | 19 102 | 22 899 | 25 834 | 31 100 | 10 440 | 10 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 551 | 6 039 | 4 533 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 534 | 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 876 | 6 126 | 7 447 | 12 287 | 8 806 | 14 879 | 14 568 | 18 365 | 21 300 | 26 566 | 9 906 | 10 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 881 | 3 365 | 22 641 | 29 239 | 32 269 | 35 538 | 33 508 | 74 130 | 91 424 | 95 985 | 100 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 490 | 4 340 | 3 558 | 22 641 | 29 239 | 32 269 | 35 538 | 33 508 | 37 620 | 44 547 | 45 903 | 50 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 391 | 7 215 | 193 | 36 510 | 46 877 | 50 082 | 49 710 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 340 | 3 558 | 22 641 | 29 239 | 32 269 | 35 538 | 34 200 | 37 620 | 44 547 | 45 903 | 50 608 | 50 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 365 | 22 641 | 29 239 | 32 269 | 35 538 | 34 200 | 1 133 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 347 | 2 292 | 4 422 | 4 473 | 6 517 | 2 691 | 1 109 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 018 | 645 | 38 | 24 | 54 | 24 | 24 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 704 | 24 779 | 27 772 | 28 967 | 31 485 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 242 | 193 | 36 487 | 46 877 | 50 082 | 49 710 | 47 929 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 418 | 4 422 | 4 473 | 6 517 | 903 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | 5 739 | 651 | 38 | 24 | 54 | 24 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 572 | 24 779 | 27 772 | 28 967 | 32 581 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 413 | 5 709 | 1 720 | 4 693 | 6 564 | 2 863 | 28 546 | 44 831 | 26 | 1 974 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 576 | 4 596 | 4 037 | 286 | 266 | 194 | 320 | 1 410 | 14 361 | 24 698 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 609 | 234 | 4 609 | 39 210 | 46 | 147 | 148 | 2 576 | 14 185 | 20 133 | 26 | 1 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 658 | 1 846 | 4 693 | 6 564 | 3 688 | 3 987 | 28 546 | 44 831 | 26 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 549 | 228 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 614 | 4 576 | 4 596 | 4 037 | 286 | 266 | 194 | 5 447 | 1 410 | 14 361 | 24 698 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 495 | 1 609 | 2 960 | 4 609 | 39 210 | 46 | 147 | 2 662 | 2 577 | 14 185 | 20 133 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 846 | 4 201 | 5 596 | 3 439 | 38 | 543 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 311 | 34 | 189 | 968 | 261 | 348 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 231 | 1 086 | 6 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 1 204 | 311 | 425 | 348 | 329 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 582 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 086 | 492 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 505 | 827 | 4 201 | 5 596 | 2 438 | 38 | 543 | 190 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 505 | 827 | 4 201 | 5 596 | 2 438 | 38 | 543 | 190 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 846 | 4 201 | 5 596 | 3 439 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 066 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 076 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 806 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 816 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 260 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 260 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 816 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 268 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 505 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 776 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 729 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 237 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 423 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 814 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 268 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,6 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -318 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | ||
| Активы | 56,9 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,4 % | +3,0 % | +10,2 % | -0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,76 | 3,18 | 3,22 | 1,32 | 2,11 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 1,73 | 3,18 | 3,22 | 1,32 | 1,90 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,10 | 0,23 | 0,14 | 1,32 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,43 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 1,30 | 0,44 | 0,44 | 0,39 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | -5,2 % | -9,1 % | 1,8 % | 5,0 % | 12,4 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | -4,4 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,4 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -3,5 % | 0,1 % | 1,6 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | -8,2 % | 0,2 % | 2,2 % | 0,8 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,81 | 1,34 | 1,45 | 1,48 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 226 дн. | 416 дн. | 245 дн. | 235 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. | 207 дн. | 72 дн. | 74 дн. | 69 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | 218 дн. | 173 дн. | 161 дн. | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,43 | 0,69 | 0,69 | 0,24 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,60 | — | — | — | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12902).