Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОГОНЕК-2", Снежинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОГОНЕК-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 799 | 988 | 985 | 1 074 | 980 | 1 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 108 | 88 | 68 | 49 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 108 | 88 | 68 | 49 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 | 880 | 897 | 1 006 | 931 | 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 51 | 60 | 12 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 623 | 829 | 837 | 994 | 925 | 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 707 | 799 | 988 | 985 | 1 074 | 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 128 | 108 | 88 | 68 | 49 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 128 | 108 | 88 | 68 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 671 | 880 | 897 | 1 006 | 931 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 48 | 51 | 60 | 12 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 510 | 623 | 829 | 837 | 994 | 925 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 799 | 988 | 985 | 1 074 | 980 | 1 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 774 | 948 | 945 | 1 009 | 902 | 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 638 | 635 | 699 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 40 | 40 | 65 | 78 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 40 | 40 | 65 | 78 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 707 | 799 | 988 | 985 | 1 074 | 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 678 | 774 | 948 | 945 | 1 009 | 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 464 | 638 | 635 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 25 | 40 | 40 | 65 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 25 | 40 | 40 | 65 | 78 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 239 | 253 | 120 | 85 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 280 | 1 368 | 1 347 | 1 363 | 1 302 | 1 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 113 | 1 129 | 1 094 | 1 243 | 1 217 | 1 213 |
| Выручка за отчетный год | 1 368 | 1 347 | 1 363 | 1 302 | 1 201 | 1 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 253 | 120 | 85 | 12 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | 253 | 120 | 85 | 12 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 129 | 1 094 | 1 243 | 1 217 | 1 213 | 1 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 239 | 253 | 120 | 85 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 186 | 64 | 34 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 63 | 48 | 46 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 96 | 186 | 69 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 96 | 186 | 64 | 34 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 63 | 48 | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 143 | 96 | 186 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 96 | 186 | 64 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 186 | 64 | 34 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 186 | 64 | 34 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 799 тыс. ₽ | 980 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 774 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,84 | 11,94 | 8,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,84 | 11,94 | 8,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24,92 | 11,86 | 8,85 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,92 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,09 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 3,5 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 3,8 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.