Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СОКОЛ", Снежинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СОКОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 480 | 10 601 | 10 506 | 9 125 | 8 473 | 7 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 049 | 6 882 | 6 132 | 4 270 | 3 276 | 2 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 671 | 6 882 | 6 132 | 4 270 | 3 276 | 2 695 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 378 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 431 | 3 719 | 4 374 | 4 855 | 5 197 | 5 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 812 | 1 632 | 1 997 | 1 522 | 2 287 | 1 905 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 674 | 1 656 | 1 653 | 1 509 | 1 095 | 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 945 | 431 | 724 | 1 824 | 1 815 | 2 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 187 | 23 480 | 10 601 | 10 506 | 9 125 | 8 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 409 | 17 049 | 6 882 | 6 132 | 4 270 | 3 276 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 771 | 16 671 | 6 882 | 6 132 | 4 270 | 3 276 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 638 | 378 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 778 | 6 431 | 3 719 | 4 374 | 4 855 | 5 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 030 | 1 812 | 1 632 | 1 997 | 1 522 | 2 287 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 185 | 1 674 | 1 656 | 1 653 | 1 509 | 1 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 563 | 2 945 | 431 | 724 | 1 824 | 1 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 480 | 10 601 | 10 506 | 9 125 | 8 473 | 7 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 080 | 10 071 | 9 805 | 8 860 | 7 973 | 7 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 936 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 936 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 | 530 | 701 | 265 | 500 | 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 337 | 485 | 51 | 500 | 578 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | 216 | 214 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 187 | 23 480 | 10 601 | 10 506 | 9 125 | 8 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 687 | 13 080 | 10 071 | 9 805 | 8 860 | 7 973 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 765 | 9 936 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 765 | 9 936 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 735 | 464 | 530 | 701 | 265 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 735 | 464 | 337 | 485 | 51 | 500 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 216 | 214 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 456 | 6 310 | 2 616 | 3 544 | 3 450 | 3 388 |
| Выручка за предыдущий год | 29 455 | 31 458 | 26 665 | 25 680 | 20 875 | 21 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 999 | 25 148 | 24 049 | 22 136 | 17 425 | 18 081 |
| Выручка за отчетный год | 31 458 | 26 665 | 25 680 | 20 875 | 21 469 | 17 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 310 | 2 616 | 3 544 | 3 450 | 3 388 | 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 310 | 2 616 | 3 544 | 3 450 | 3 388 | 716 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 148 | 24 049 | 22 136 | 17 425 | 18 081 | 16 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 456 | 6 310 | 2 616 | 3 544 | 3 450 | 3 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 634 | 2 837 | 3 927 | 3 750 | 3 297 | 596 |
| Прочие доходы за отчетный год | 440 | 243 | 880 | 714 | 216 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 22 | 497 | 414 | 307 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 214 | 6 634 | 2 837 | 3 927 | 3 750 | 3 297 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 685 | 440 | 243 | 880 | 714 | 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 927 | 116 | 22 | 497 | 414 | 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 310 | 5 677 | 2 038 | 3 131 | 3 120 | 2 746 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 904 | 957 | 799 | 796 | 630 | 551 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 957 | 799 | 796 | 630 | 551 | 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 677 | 2 038 | 3 131 | 3 120 | 2 746 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 677 | 2 038 | 3 131 | 3 120 | 2 746 | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Активы | 23,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,86 | 7,02 | 6,24 | 18,32 | 10,39 | 8,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,95 | 3,94 | 3,39 | 12,58 | 5,82 | 5,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,35 | 0,81 | 1,03 | 6,88 | 3,63 | 3,85 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0,94 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 19,2 % | 29,8 % | 34,2 % | 32,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,4 % | 20,2 % | 31,9 % | 35,2 % | 34,4 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 25 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 46 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.