Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКТАН-97", Снежинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКТАН-97"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 612 | 145 994 | 146 077 | 145 177 | 144 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 136 607 | 136 690 | 136 655 | 136 644 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 607 | 136 607 | 136 607 | 136 607 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 | 83 | 48 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 528 | 9 387 | 9 387 | 8 522 | 8 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 969 | 1 969 | 1 472 | 1 210 | 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 769 | 1 270 | 1 415 | 810 | 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 136 607 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 67 | 9 | 16 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 079 | 6 075 | 6 492 | 6 487 | 6 493 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 421 | 146 612 | 145 994 | 146 077 | 145 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 83 | 136 607 | 136 690 | 136 655 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 136 607 | 136 607 | 136 607 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 83 | 83 | 48 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 386 | 146 528 | 9 387 | 9 387 | 8 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 690 | 1 969 | 1 969 | 1 472 | 1 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 621 | 1 769 | 1 270 | 1 415 | 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 136 607 | 136 607 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 104 | 67 | 9 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 074 | 6 079 | 6 075 | 6 492 | 6 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 612 | 145 994 | 146 077 | 145 177 | 144 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 306 | 136 689 | 136 772 | 136 609 | 144 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 306 | 86 689 | 86 772 | 86 609 | 94 274 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 580 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 580 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 305 | 9 305 | 9 305 | 988 | 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 580 | 7 580 | 7 580 | 30 | 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 958 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 421 | 146 612 | 145 994 | 146 077 | 145 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 501 | 136 306 | 136 689 | 136 772 | 136 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 501 | 86 306 | 86 689 | 86 772 | 86 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 580 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 580 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 920 | 10 305 | 9 305 | 9 305 | 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 580 | 8 580 | 7 580 | 7 580 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 340 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 958 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 90 | 53 | 28 | |
| Выручка за предыдущий год | 675 | 810 | 551 | 290 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 491 | 720 | 498 | 262 | |
| Выручка за отчетный год | 810 | 551 | 290 | 420 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 53 | 28 | 106 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 319 | 511 | 455 | 444 | 436 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 720 | 498 | 262 | 314 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 347 | 319 | 511 | 455 | 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 7 688 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 772 | 8 037 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 11 | 10 | 450 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 772 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 11 | 10 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 34 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 49 | 83 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 34 | 11 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 515 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 83 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | 7 666 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 7 666 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 689 | 86 772 | 86 609 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 689 | 136 772 | 136 609 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 772 | 86 609 | 94 274 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 772 | 136 609 | 144 274 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 7 665 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 7 665 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 7 665 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | 7 665 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 163 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 163 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 772 | 136 609 | 144 274 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 689 | 136 772 | 136 609 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 | 530 | 650 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 462 | 530 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 520 | 553 | 577 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 | 127 | 140 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 209 | 209 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 37 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 | 217 | 191 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -194 тыс. ₽ | -329 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ |
| Активы | 146,6 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 145,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,22 | 1,01 | 8,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,44 | 0,15 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,27 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 998 дн. | 1 079 дн. | 1 686 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.