Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СНЕЖИНСК" "ЭНЕРГЕТИК",
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СНЕЖИНСК" "ЭНЕРГЕТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 604 | 77 069 | 74 321 | 30 616 | 46 194 | 41 548 | 40 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 992 | 73 536 | 70 654 | 27 770 | 43 656 | 39 279 | 38 574 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 690 | 73 536 | 70 654 | 27 770 | 43 656 | 39 279 | 38 574 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 302 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 612 | 3 533 | 3 667 | 2 846 | 2 538 | 2 269 | 1 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 903 | 860 | 710 | 452 | 760 | 398 | 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 631 | 2 608 | 2 950 | 1 986 | 1 693 | 1 810 | 1 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 66 | 7 | 408 | 85 | 61 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 000 | 79 498 | 77 069 | 74 321 | 30 616 | 46 194 | 41 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 279 | 75 992 | 73 536 | 70 654 | 27 770 | 43 656 | 39 279 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 977 | 74 690 | 73 536 | 70 654 | 27 770 | 43 656 | 39 279 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 302 | 1 302 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 721 | 3 506 | 3 533 | 3 667 | 2 846 | 2 538 | 2 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 868 | 903 | 860 | 710 | 452 | 760 | 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 908 | 2 525 | 2 608 | 2 950 | 1 986 | 1 693 | 1 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 899 | 37 | 65 | 7 | 408 | 85 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 604 | 77 069 | 74 321 | 30 616 | 46 194 | 41 548 | 40 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 206 | 74 441 | 68 604 | 27 250 | 39 828 | 38 329 | 37 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 712 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 | 5 480 | 5 499 | 5 499 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 477 | 73 443 | 67 605 | 26 251 | 33 349 | 31 831 | 31 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 398 | 2 628 | 5 717 | 3 366 | 6 366 | 3 219 | 2 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 399 | 295 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 804 | 1 649 | 4 842 | 2 786 | 6 366 | 3 219 | 2 840 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 593 | 580 | 580 | 580 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 000 | 79 498 | 77 069 | 74 321 | 30 616 | 46 194 | 41 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 811 | 76 929 | 74 441 | 68 604 | 27 250 | 39 828 | 38 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 712 | 1 712 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 5 480 | 5 499 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 082 | 74 200 | 73 442 | 67 605 | 26 251 | 33 349 | 31 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 189 | 2 569 | 2 628 | 5 717 | 3 366 | 6 366 | 3 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 399 | 295 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 466 | 1 975 | 1 649 | 4 842 | 2 786 | 6 366 | 3 219 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 718 | 593 | 580 | 580 | 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 24 605 | 22 573 | 23 016 | 19 180 | 16 444 | 12 819 | 12 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 139 | 26 503 | 24 520 | 27 089 | 27 893 | 23 487 | 21 135 |
| Выручка за отчетный год | 22 573 | 23 016 | 19 180 | 16 444 | 12 819 | 12 754 | 11 297 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 503 | 24 520 | 27 089 | 27 893 | 23 487 | 21 135 | 18 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 032 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 34 | 54 | 41 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 518 | 1 268 | 3 921 | 11 547 | 12 772 | 12 925 | 9 025 |
| Прочие расходы за отчетный год | 498 | 686 | 1 599 | 454 | 3 432 | 5 968 | 2 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 491 | 1 032 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 | 58 | 34 | 54 | 41 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 332 | 5 518 | 1 268 | 3 921 | 11 547 | 12 772 | 12 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 156 | 498 | 686 | 1 599 | 454 | 3 432 | 5 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 733 | 756 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 85 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 276 | 230 | 196 | 164 | |||
| Прочее за отчетный год | 230 | 196 | 164 | 128 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 032 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 032 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 429 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 733 | 756 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 429 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 730 | 1 730 | 5 480 | 5 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 082 | 74 200 | 73 442 | 67 605 | 26 251 | 33 349 | 31 831 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 811 | 76 929 | 74 441 | 68 604 | 27 250 | 39 828 | 38 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 730 | 5 480 | 5 499 | 5 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 477 | 73 442 | 67 605 | 26 251 | 33 349 | 31 831 | 31 081 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 206 | 74 441 | 68 604 | 27 250 | 39 828 | 38 329 | 37 579 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 480 | 19 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 431 | 1 730 | 6 994 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 431 | 1 730 | 5 480 | 19 | 6 994 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 033 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 033 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 480 | 19 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 398 | 1 730 | 6 994 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 52 398 | 1 730 | 5 480 | 19 | 6 994 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 2 488 | 5 837 | 41 354 | 7 098 | 1 518 | 7 744 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | 2 488 | 5 837 | 41 354 | 7 098 | 1 518 | 7 744 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 561 | 1 522 | 1 518 | 845 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 186 | 561 | 1 522 | 1 518 | 845 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 1 302 | 5 837 | 40 793 | 8 620 | 6 899 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 36 | 1 302 | 5 837 | 40 793 | 8 620 | 6 899 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 799 | 74 441 | 69 184 | 68 623 | 39 828 | 34 466 | 37 579 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 530 | 76 929 | 75 021 | 69 184 | 27 830 | 39 828 | 38 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 | 35 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 586 | 24 120 | 23 950 | 28 167 | 24 528 | 24 902 | 20 069 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 984 | 21 984 | 22 914 | 15 222 | 12 037 | 12 043 | 18 002 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 602 | 2 136 | 1 036 | 12 945 | 12 491 | 12 859 | 2 067 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 427 | 24 455 | 23 867 | 32 459 | 24 851 | 24 926 | 20 034 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 076 | 7 510 | 8 381 | 6 099 | 7 915 | 10 667 | 6 368 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 758 | 13 980 | 10 046 | 12 804 | 11 197 | 8 589 | 8 422 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 | 36 | 25 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 551 | 2 837 | 5 404 | 13 531 | 5 739 | 5 670 | 5 244 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 364 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 312 | 7 474 | 3 631 | 1 594 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 312 | 7 474 | 3 631 | 1 594 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 333 | 7 110 | 3 753 | 1 906 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 333 | 7 110 | 3 753 | 1 906 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 323 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 77,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.