Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ", Снежинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 680 | 54 642 | 37 825 | 22 365 | 17 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 653 | 20 292 | 27 866 | 12 884 | 10 777 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 647 | 20 286 | 22 210 | 12 501 | 9 736 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 377 | 1 035 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 650 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 027 | 34 350 | 9 959 | 9 481 | 6 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 267 | 6 685 | 8 348 | 3 657 | 2 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 341 | 25 977 | 1 414 | 5 792 | 3 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 419 | 1 688 | 92 | 24 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 7 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 709 | 112 680 | 54 642 | 25 875 | 25 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 643 | 27 653 | 20 292 | 15 432 | 12 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 637 | 27 647 | 20 286 | 15 046 | 12 501 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 380 | 377 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 066 | 85 028 | 34 350 | 10 442 | 13 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 719 | 13 267 | 6 685 | 5 314 | 3 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 417 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 733 | 67 342 | 8 317 | 5 084 | 9 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 614 | 4 419 | 1 688 | 36 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 244 | 10 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 680 | 54 642 | 37 825 | 22 365 | 17 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 156 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 524 | 55 197 | 38 991 | 25 804 | 26 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 211 | 1 500 | 402 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 276 | 1 791 | 1 877 | 8 684 | 10 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 614 | 17 120 | 15 913 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 037 | 53 406 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 709 | 112 680 | 54 642 | 25 875 | 25 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 145 | 3 156 | 112 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 564 | 109 523 | 55 197 | 29 157 | 25 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 211 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 559 | 8 575 | 1 791 | 8 964 | 8 684 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 53 406 | 20 193 | 17 120 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 005 | 80 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 539 | 1 654 | 4 233 | 2 401 | 5 634 |
| Выручка за предыдущий год | 22 027 | 9 852 | 10 764 | 4 838 | 10 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 512 | 8 198 | 6 531 | 2 437 | 4 799 |
| Выручка за отчетный год | 9 852 | 10 764 | 19 175 | 10 433 | 5 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 630 | 5 634 | 3 205 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 016 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 978 | 425 | 45 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 636 | 5 422 | 6 183 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 198 | 11 796 | 11 545 | 4 799 | 2 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 654 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 539 | 185 | 425 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 725 | 4 267 | 5 422 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 541 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 42 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 223 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 129 | 117 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 046 | 1 642 | 2 168 | 1 447 | 2 056 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 377 | 1 305 | 3 865 | 1 385 | 2 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 571 | 205 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 981 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 088 | 1 047 | 662 | 1 977 | 1 447 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 483 | 2 378 | 1 305 | 1 374 | 1 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 389 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 731 | 194 | 16 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 254 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 16 | 24 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 658 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | -711 тыс. ₽ | -611 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 112,7 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | -555 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,62 | 0,26 | 0,37 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,50 | 0,04 | 0,23 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 26,11 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 16,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,3 % | -1,6 % | -0,7 % | -16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 495 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 591 дн. | 207 дн. | 264 дн. | 278 дн. | 454 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.