Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 838 | 104 544 | 108 811 | 114 106 | 115 478 | 112 616 | 117 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 079 | 62 542 | 62 181 | 59 926 | 55 857 | 51 458 | 48 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 57 | 43 | 29 | 15 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 079 | 62 542 | 62 111 | 59 868 | 55 805 | 51 412 | 48 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 9 | 17 | 7 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 759 | 42 003 | 46 630 | 54 180 | 59 621 | 61 158 | 69 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 707 | 11 538 | 20 194 | 24 930 | 28 885 | 31 760 | 37 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 364 | 2 013 | 13 614 | 18 781 | 23 729 | 19 301 | 18 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 186 | 5 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 641 | 689 | 1 222 | 303 | 616 | 3 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 625 | 6 625 | 6 634 | 9 240 | 6 704 | 9 481 | 9 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 407 | 90 838 | 104 844 | 108 374 | 114 106 | 115 478 | 112 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 693 | 66 079 | 62 542 | 62 181 | 59 926 | 55 857 | 51 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 57 | 43 | 29 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 693 | 66 079 | 62 542 | 62 111 | 59 868 | 55 805 | 51 412 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 17 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 714 | 24 759 | 42 303 | 46 193 | 54 180 | 59 621 | 61 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 165 | 12 707 | 11 538 | 20 194 | 24 930 | 28 885 | 31 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 878 | 5 364 | 2 313 | 13 177 | 18 781 | 23 729 | 19 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 186 | 5 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 63 | 641 | 689 | 1 222 | 303 | 616 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 634 | 6 625 | 6 625 | 6 634 | 9 240 | 6 704 | 9 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 838 | 104 544 | 108 812 | 114 106 | 115 478 | 112 616 | 117 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 647 | 101 293 | 101 661 | 101 052 | 101 160 | 101 365 | 101 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 792 | 117 792 | 117 792 | 117 792 | 117 792 | 117 792 | 117 792 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 11 | 18 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 11 | 18 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 191 | 3 251 | 7 150 | 13 054 | 14 313 | 11 240 | 15 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 191 | 3 251 | 7 150 | 13 054 | 14 313 | 11 240 | 15 656 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 407 | 90 838 | 104 844 | 108 375 | 114 106 | 115 478 | 112 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 828 | 89 647 | 101 593 | 101 661 | 101 052 | 101 160 | 101 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 792 | 117 792 | 117 792 | 117 792 | 117 792 | 117 792 | 117 792 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 11 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 11 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 579 | 1 191 | 3 251 | 6 713 | 13 054 | 14 313 | 11 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 579 | 1 191 | 3 251 | 6 713 | 13 054 | 14 313 | 11 240 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 924 | 30 478 | 46 441 | 47 694 | 61 290 | 75 666 | 72 644 |
| Выручка за предыдущий год | 37 103 | 46 458 | 61 752 | 69 584 | 85 741 | 103 699 | 96 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 179 | 15 980 | 15 311 | 21 890 | 24 451 | 28 033 | 23 587 |
| Выручка за отчетный год | 46 458 | 61 452 | 69 584 | 85 741 | 103 699 | 96 231 | 94 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 478 | 46 141 | 47 694 | 61 290 | 75 666 | 72 644 | 74 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 760 | 2 844 | 2 997 | 1 946 | 2 755 | 1 848 | 3 099 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 718 | 43 297 | 44 697 | 59 344 | 72 911 | 70 796 | 71 196 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 980 | 15 311 | 21 890 | 24 451 | 28 033 | 23 587 | 19 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 760 | 3 144 | 2 997 | 1 946 | 2 755 | 1 848 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 725 | 29 718 | 43 297 | 44 697 | 59 344 | 72 911 | 70 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 498 | 388 | 583 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 334 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 387 | 1 283 | 303 | 494 | 290 | 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 742 | 3 657 | 4 478 | 2 726 | 2 751 | 1 750 | 2 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 498 | 388 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 334 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 69 | 387 | 1 283 | 303 | 494 | 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 986 | 3 742 | 3 657 | 4 478 | 2 726 | 2 751 | 1 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 161 | 205 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 106 | 338 | 130 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 8 | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 106 | 338 | 130 | 165 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 199 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 8 | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 79 | 1 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 161 | 205 | 403 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 161 | 205 | 403 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 161 | 205 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 792 | 117 792 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 160 | 101 365 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 792 | 117 792 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 365 | 101 768 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 403 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 403 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 403 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | 403 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 160 | 101 365 | 101 768 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 052 | 101 160 | 101 365 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 873 | 2 985 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 914 | 95 189 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 829 | 92 607 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 589 | 108 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 496 | 2 474 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 041 | 92 204 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 797 | 61 656 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 527 | 17 641 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 136 | 21 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 581 | 12 886 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 102 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 | 185 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 412 | 83 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | 102 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 056 | 83 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 644 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 412 | 83 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 313 | 3 087 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -505 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Активы | 104,5 млн ₽ | 108,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,92 | 6,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,33 | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,71 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 275 дн. | 337 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 119 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.