Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛФА", Снежинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 954 | 6 066 | 4 895 | 4 033 | 3 983 | 4 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 72 | 37 | 23 | 11 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 72 | 37 | 23 | 11 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 831 | 5 994 | 4 858 | 4 010 | 3 972 | 4 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 788 | 3 190 | 2 719 | 2 391 | 1 535 | 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 639 | 2 354 | 1 768 | 1 265 | 2 243 | 4 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 186 | 133 | 86 | 4 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 283 | 264 | 238 | 217 | 190 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 428 | 5 954 | 6 066 | 4 895 | 4 033 | 3 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 123 | 72 | 37 | 23 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 419 | 123 | 72 | 37 | 23 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 009 | 5 831 | 5 994 | 4 858 | 4 010 | 3 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 896 | 2 788 | 3 190 | 2 719 | 2 391 | 1 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 | 2 639 | 2 354 | 1 768 | 1 265 | 2 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 121 | 186 | 133 | 86 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 473 | 283 | 264 | 238 | 217 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 954 | 6 066 | 4 895 | 4 034 | 3 983 | 4 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 583 | 665 | 710 | 743 | 779 | 2 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 499 | 581 | 626 | 659 | 695 | 2 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 672 | 433 | 1 712 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 672 | 433 | 1 712 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 371 | 5 401 | 4 185 | 2 619 | 2 770 | 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 371 | 5 401 | 4 185 | 2 619 | 2 770 | 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 428 | 5 954 | 6 066 | 4 895 | 4 034 | 3 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 545 | 583 | 665 | 710 | 743 | 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 461 | 499 | 581 | 626 | 659 | 695 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 480 | 672 | 433 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 480 | 672 | 433 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 403 | 5 371 | 5 401 | 4 185 | 2 619 | 2 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 198 | 5 371 | 5 401 | 4 185 | 2 619 | 2 770 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 23 | 76 | 99 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 266 | 24 855 | 16 520 | 6 547 | 7 908 | 9 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 225 | 26 340 | 16 497 | 6 471 | 7 809 | 9 464 |
| Выручка за отчетный год | 24 855 | 16 520 | 6 547 | 7 908 | 9 099 | 10 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 76 | 99 | 754 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 76 | 99 | 754 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 340 | 16 497 | 6 471 | 7 809 | 9 449 | 9 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 23 | 76 | 99 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 21 | 57 | 64 | 256 | 498 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 2 | 89 | 116 | 194 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 820 | 885 | 222 | 911 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 904 | 168 | 189 | 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 51 | 21 | 95 | 256 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 5 | 2 | 89 | 116 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 081 | 1 820 | 222 | 911 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 092 | 279 | 904 | 137 | 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 37 | 11 | 34 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 13 | 4 | 11 | 19 | 51 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 4 | 11 | 13 | 51 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 11 | 46 | 37 | 199 | 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 11 | 46 | 37 | 199 | 494 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 37 | 11 | 34 | 199 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 710 | 743 | 779 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 665 | 710 | 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,43 | 9,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,81 | 7,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 5,0 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 59 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.