Финансы ООО "ДОРМАШЭКСПОРТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРМАШЭКСПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 860 | 62 085 | 70 617 | 80 506 | 80 506 | 80 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 777 | 37 746 | 37 743 | 37 740 | 37 740 | 37 625 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 777 | 2 746 | 2 743 | 2 740 | 2 740 | 2 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 083 | 24 339 | 32 874 | 42 766 | 42 766 | 42 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 869 | 24 336 | 32 874 | 42 766 | 42 766 | 42 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 315 | 61 307 | 62 085 | 70 617 | 80 506 | 80 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 068 | 37 752 | 37 746 | 37 743 | 37 740 | 37 740 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 2 752 | 2 746 | 2 743 | 2 740 | 2 740 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 247 | 23 555 | 24 339 | 32 874 | 42 766 | 42 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 097 | 23 513 | 24 336 | 32 874 | 42 766 | 42 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 37 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 860 | 62 085 | 70 617 | 80 506 | 80 506 | 80 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 782 | 57 234 | 61 868 | 66 534 | 64 082 | 62 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 078 | 4 851 | 8 749 | 13 972 | 16 424 | 17 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 475 | 519 | 529 | 548 | 548 | 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 202 | 4 332 | 8 220 | 13 424 | 15 876 | 16 765 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 401 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 315 | 61 307 | 62 085 | 70 617 | 80 506 | 80 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 272 | 56 175 | 57 234 | 61 868 | 66 534 | 64 082 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 043 | 5 132 | 4 851 | 8 749 | 13 972 | 16 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 123 | 1 857 | 519 | 529 | 548 | 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 3 275 | 4 332 | 8 220 | 13 424 | 15 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 852 | 4 478 | 4 405 | 5 162 | 4 713 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 970 | 10 267 | 16 877 | 10 502 | 8 626 | 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 882 | 5 789 | 12 472 | 5 340 | 3 913 | 2 672 |
| Выручка за отчетный год | 9 977 | 16 877 | 10 502 | 8 626 | 216 | 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 405 | 5 162 | 4 713 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 405 | 5 162 | 4 713 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 868 | 12 472 | 5 340 | 3 913 | 2 672 | 2 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 478 | 4 405 | 5 162 | 4 713 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 142 | 1 112 | 5 085 | 4 690 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 73 | 23 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 329 | 596 | 1 237 | 7 | 1 414 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 694 | 3 816 | 1 291 | 4 | 2 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 559 | 4 436 | 1 112 | 5 085 | 4 690 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 164 | 73 | 23 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 859 | 339 | 596 | 1 237 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 550 | 217 | 3 816 | 1 291 | 4 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 392 | 1 058 | 5 081 | 4 667 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 709 | 44 | 54 | 4 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 54 | 4 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 511 | 1 058 | 5 081 | 4 667 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 511 | 1 058 | 5 081 | 4 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 55,9 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 62,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,43 | 5,02 | 3,76 | 3,06 | 2,60 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,43 | 5,02 | 3,76 | 3,06 | 2,60 | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,80 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 0,26 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 41,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 255,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | 1,7 % | 7,2 % | 5,8 % | -3,0 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | 1,8 % | 8,2 % | 7,0 % | -3,8 % | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 654 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.