Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 056 | 317 572 | 278 854 | 307 458 | 199 752 | 241 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 404 | 21 712 | 16 301 | 11 257 | 7 124 | 6 686 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 357 | 21 663 | 16 256 | 11 209 | 7 077 | 6 642 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 652 | 295 860 | 262 553 | 296 201 | 192 628 | 234 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 824 | 208 931 | 147 074 | 162 214 | 113 602 | 104 762 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 335 | 79 064 | 99 894 | 33 364 | 36 170 | 55 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 298 | 60 385 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 493 | 7 659 | 11 500 | 96 491 | 8 420 | 13 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 206 | 4 085 | 4 132 | 4 138 | 296 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 572 | 279 978 | 314 271 | 278 854 | 307 458 | 199 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 961 | 26 374 | 21 711 | 16 301 | 11 257 | 7 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 922 | 26 325 | 21 663 | 16 256 | 11 209 | 7 077 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 611 | 253 604 | 292 560 | 262 553 | 296 201 | 192 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 361 | 160 304 | 198 129 | 147 074 | 162 214 | 113 602 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 332 | 81 144 | 82 750 | 99 894 | 33 364 | 36 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 298 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 918 | 12 072 | 7 659 | 11 500 | 96 491 | 8 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 4 022 | 4 085 | 4 132 | 4 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 056 | 317 572 | 278 854 | 307 458 | 199 752 | 241 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 196 | 189 284 | 217 457 | 177 308 | 137 676 | 157 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 010 | 15 010 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 189 272 | 217 445 | 177 296 | 122 664 | 142 490 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 2 284 | 34 | 25 | 37 | 75 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 25 | 37 | 75 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 | 2 284 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 765 | 126 004 | 61 363 | 130 125 | 62 039 | 84 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 765 | 129 801 | 61 363 | 130 125 | 62 039 | 84 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 572 | 279 978 | 314 271 | 278 854 | 307 458 | 199 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 289 | 168 377 | 183 513 | 217 457 | 177 308 | 137 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 010 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 168 365 | 183 501 | 217 445 | 177 296 | 122 664 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 86 | 39 | 34 | 25 | 37 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 34 | 25 | 37 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 86 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 162 | 111 515 | 130 719 | 61 363 | 130 125 | 62 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 162 | 111 515 | 130 719 | 61 363 | 130 125 | 62 039 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 273 | 56 384 | 21 038 | 49 170 | 26 318 | 31 303 |
| Выручка за предыдущий год | 331 126 | 190 713 | 149 435 | 171 051 | 126 173 | 166 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 147 | 134 329 | 128 397 | 121 881 | 99 855 | 135 197 |
| Выручка за отчетный год | 203 276 | 148 629 | 171 051 | 126 173 | 166 500 | 143 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 020 | 49 170 | 26 318 | 31 303 | 37 244 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 762 | 47 180 | 23 518 | 27 677 | 32 623 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 258 | 1 990 | 2 800 | 3 626 | 4 621 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 882 | 117 609 | 121 881 | 99 855 | 135 197 | 106 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 384 | 18 343 | 47 180 | 23 518 | 27 677 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 695 | 1 990 | 2 800 | 3 626 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 616 | 35 633 | 43 872 | 26 648 | 36 140 | 26 028 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 575 | 179 657 | 162 023 | 217 158 | 120 003 | 174 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 041 | 172 786 | 165 331 | 214 028 | 111 540 | 181 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 296 | 57 946 | 27 741 | 43 872 | 26 648 | 36 140 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 040 | 2 796 | 178 355 | 162 023 | 217 158 | 120 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 256 | 1 234 | 168 957 | 165 331 | 214 028 | 111 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 854 | 46 285 | 21 919 | 33 944 | 20 351 | 29 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 909 | 11 643 | 5 825 | 9 932 | 6 307 | 6 906 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 039 | 5 744 | 9 932 | 6 307 | 6 906 | 5 573 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | 1 146 | 310 | 227 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | 46 | 485 | 1 146 | 310 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 198 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 889 | 27 607 | 33 944 | 20 351 | 29 219 | 20 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 889 | 27 607 | 33 944 | 20 351 | 29 219 | 20 414 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 285 | 21 919 | 33 944 | 20 351 | 29 219 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 501 | 217 445 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 513 | 217 457 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 445 | 177 296 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 217 457 | 177 308 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 944 | 20 351 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 944 | 20 351 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 944 | 20 351 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 944 | 20 351 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 500 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 217 457 | 177 308 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 513 | 217 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 841 | 84 991 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 351 | 210 653 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 531 | 207 624 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 820 | 3 029 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 510 | 125 662 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 131 | 52 924 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 122 | 29 562 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 981 | 41 138 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 276 | 2 038 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 841 | 84 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 203,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Активы | 201,1 млн ₽ | 317,6 млн ₽ | 278,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127,2 млн ₽ | 189,3 млн ₽ | 217,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 2,35 | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,69 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,06 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,60 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,68 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 8,7 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 14,6 % | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 648 дн. | 440 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.