Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАВЕРС-ПАК", Снежинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАВЕРС-ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 471 | 125 156 | 150 445 | 151 443 | 157 240 | 109 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 431 | 5 869 | 5 124 | 6 328 | 5 770 | 5 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 431 | 5 869 | 5 124 | 6 328 | 5 770 | 5 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 040 | 119 287 | 145 321 | 145 115 | 151 470 | 104 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 558 | 87 586 | 105 974 | 116 389 | 112 606 | 87 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 240 | 29 210 | 38 662 | 27 719 | 38 793 | 16 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 396 | 2 295 | 625 | 986 | 37 | 439 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 196 | 60 | 21 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 086 | 121 471 | 125 157 | 150 449 | 151 738 | 157 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 913 | 6 431 | 5 870 | 5 124 | 6 328 | 5 770 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 913 | 6 431 | 5 870 | 5 124 | 6 328 | 5 770 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 173 | 115 040 | 119 287 | 145 325 | 145 411 | 151 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 836 | 72 558 | 87 586 | 105 974 | 116 684 | 112 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 895 | 40 240 | 29 210 | 38 662 | 27 720 | 38 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 194 | 1 396 | 2 295 | 625 | 986 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 648 | 246 | 196 | 60 | 21 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 471 | 125 156 | 150 446 | 151 443 | 157 240 | 109 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 277 | 141 191 | 178 604 | 180 652 | 175 138 | 128 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 425 | 41 726 | 51 721 | 47 666 | 31 201 | 8 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 852 | 99 465 | 126 882 | 132 986 | 143 937 | 119 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 086 | 121 471 | 125 157 | 150 449 | 151 739 | 157 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 680 | 135 277 | 141 192 | 178 607 | 180 747 | 175 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 037 | 43 425 | 41 726 | 51 721 | 47 666 | 31 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 643 | 91 852 | 99 465 | 126 886 | 133 080 | 143 937 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 117 | 48 975 | 50 033 | 44 299 | 48 624 | 46 852 |
| Выручка за предыдущий год | 326 463 | 295 139 | 334 928 | 341 726 | 422 704 | 416 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 346 | 246 164 | 284 895 | 297 427 | 374 080 | 369 193 |
| Выручка за отчетный год | 295 139 | 334 928 | 341 726 | 422 703 | 416 045 | 283 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 975 | 50 033 | 44 299 | 48 330 | 46 852 | 20 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 312 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 141 | 51 543 | 50 677 | 47 981 | 49 506 | 38 480 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 164 | 284 895 | 297 427 | 374 373 | 369 193 | 262 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 643 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 480 | 54 141 | 51 543 | 50 677 | 47 981 | 49 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 109 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 655 | 337 | 495 | 1 085 | 640 | 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 877 | 2 318 | 3 859 | 12 604 | 19 906 | 31 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 244 | 2 652 | 9 109 | 12 919 | 5 503 | 10 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 109 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 862 | 1 655 | 337 | 495 | 1 085 | 640 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 852 | 1 877 | 2 318 | 3 859 | 12 604 | 19 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 455 | 1 244 | 2 652 | 9 110 | 12 917 | 5 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 109 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 283 | 26 | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 48 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 109 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 109 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 109 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 110 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 110 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 110 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 110 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 212 | 2 228 | 12 123 | 613 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 212 | 2 228 | 12 123 | 613 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 206 | 2 228 | 12 123 | 613 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 206 | 2 228 | 12 123 | 613 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 295 795 | 342 357 | 345 911 | 472 413 | 350 519 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 521 | 341 578 | 335 180 | 472 103 | 350 034 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 244 | 379 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 400 | 10 731 | 310 | 485 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 298 593 | 345 661 | 402 120 | 473 362 | 352 017 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 920 | 294 894 | 297 727 | 426 429 | 305 334 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 094 | 20 626 | 21 461 | 24 843 | 23 045 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 579 | 30 050 | 82 932 | 22 090 | 23 638 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 3 603 | 12 000 | 1 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 603 | 12 000 | 1 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 603 | 12 000 | 1 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 899 | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -613 тыс. ₽ |
| Активы | 109,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.