Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ "ЭНЕРГОПРОМ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ "ЭНЕРГОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 043 | 192 310 | 291 294 | 272 664 | 358 184 | 213 944 | 298 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 096 | 19 550 | 32 548 | 27 247 | 37 057 | 40 435 | 95 285 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 84 | 72 | 64 | 57 | 56 | 13 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 719 | 19 161 | 32 474 | 27 180 | 36 998 | 38 122 | 92 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 305 | 305 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 257 | 2 934 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 947 | 172 760 | 258 746 | 245 417 | 321 127 | 173 509 | 203 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 746 | 110 518 | 105 795 | 135 043 | 150 361 | 98 879 | 93 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 764 | 43 405 | 148 400 | 107 355 | 166 067 | 64 570 | 109 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 887 | 16 289 | 1 790 | 246 | 1 138 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 340 | 91 | 723 | 170 | 2 548 | 8 333 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 209 | 2 458 | 2 039 | 2 510 | 2 152 | 589 | 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 254 | 289 606 | 192 310 | 291 294 | 272 664 | 358 185 | 213 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 874 | 19 096 | 19 550 | 32 548 | 27 247 | 38 560 | 40 435 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 72 | 84 | 72 | 64 | 57 | 56 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 272 | 18 719 | 19 161 | 32 474 | 27 180 | 36 998 | 38 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 511 | 305 | 305 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 505 | 2 257 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 381 | 270 510 | 172 760 | 258 746 | 245 417 | 319 625 | 173 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 467 | 92 746 | 110 518 | 105 795 | 135 043 | 150 361 | 98 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 267 | 170 998 | 43 405 | 148 400 | 107 355 | 166 067 | 64 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 045 | 2 887 | 16 289 | 1 790 | 246 | 1 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 1 340 | 91 | 723 | 170 | 2 548 | 8 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 179 | 2 539 | 2 458 | 2 039 | 2 510 | 648 | 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 043 | 192 311 | 291 294 | 272 664 | 358 184 | 213 944 | 298 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 963 | 98 820 | 100 896 | 102 502 | 114 161 | 111 396 | 109 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 266 | 266 | 266 | 266 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 692 | 692 | 692 | 692 | 1 385 | 1 385 | 1 385 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 772 | 88 629 | 90 706 | 92 312 | 103 544 | 100 779 | 99 162 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 664 | 1 883 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 664 | 1 883 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 080 | 93 491 | 190 398 | 170 162 | 244 024 | 99 885 | 186 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 093 | 7 981 | 28 990 | 74 832 | 172 409 | 51 700 | 111 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 376 | 78 689 | 156 384 | 90 553 | 67 384 | 43 339 | 72 494 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 844 | 6 821 | 5 023 | 4 777 | 4 231 | 4 846 | 3 416 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 766 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 255 | 289 606 | 192 311 | 291 294 | 272 664 | 358 184 | 213 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 589 | 100 963 | 98 820 | 100 899 | 102 502 | 110 157 | 111 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 616 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 692 | 692 | 692 | 692 | 1 385 | 1 385 | 1 385 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 014 | 90 772 | 88 629 | 90 708 | 91 620 | 99 540 | 100 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 421 | 4 004 | 2 664 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 421 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 004 | 2 664 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 245 | 188 643 | 93 491 | 190 396 | 170 162 | 244 024 | 99 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 142 | 3 093 | 7 981 | 28 990 | 74 832 | 172 409 | 51 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 127 | 180 706 | 78 689 | 156 382 | 90 553 | 67 384 | 43 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 296 | 4 844 | 6 821 | 5 023 | 4 777 | 4 231 | 4 846 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 894 | 124 883 | 175 785 | 177 656 | 217 524 | 222 754 | 250 403 |
| Выручка за предыдущий год | 392 492 | 590 582 | 544 885 | 634 561 | 655 502 | 734 379 | 781 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 309 598 | 465 699 | 369 100 | 456 905 | 437 978 | 511 625 | 530 638 |
| Выручка за отчетный год | 590 582 | 544 885 | 634 561 | 655 502 | 734 379 | 781 041 | 460 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 883 | 175 785 | 177 656 | 217 524 | 222 754 | 250 403 | 122 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 549 | 16 301 | 8 188 | 22 738 | 30 169 | 18 014 | 7 993 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 037 | 2 810 | 3 542 | 2 108 | 3 527 | 4 890 | 1 931 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 297 | 156 674 | 165 926 | 192 678 | 189 058 | 227 499 | 112 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 699 | 369 100 | 456 905 | 437 978 | 511 625 | 530 638 | 337 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 094 | 21 549 | 16 301 | 8 188 | 22 738 | 30 169 | 18 014 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 622 | 5 037 | 2 810 | 3 542 | 2 108 | 3 527 | 4 890 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 178 | 98 297 | 156 674 | 165 926 | 192 678 | 189 058 | 227 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 813 | 14 109 | 3 026 | 1 621 | 13 032 | 2 173 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 869 | 458 | 239 | 105 | 69 | 209 | 197 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 823 | 624 | 2 485 | 11 939 | 14 846 | 14 716 | 7 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 675 | 7 824 | 6 297 | 23 130 | 3 761 | 5 317 | 5 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 457 | 9 850 | 9 213 | 32 413 | 6 121 | 6 651 | 7 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 813 | 14 109 | 3 026 | 1 621 | 13 032 | 2 173 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 361 | 869 | 458 | 239 | 105 | 69 | 209 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 755 | 1 823 | 624 | 2 485 | 11 939 | 14 846 | 14 716 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 036 | 6 675 | 7 824 | 6 297 | 23 130 | 3 761 | 5 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 967 | 8 457 | 9 850 | 9 213 | 32 413 | 6 121 | 6 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 757 | 11 673 | 2 078 | 1 605 | 10 197 | 1 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 056 | 2 436 | 948 | 16 | 1 373 | 2 273 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 348 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 056 | 2 436 | 948 | 16 | 1 373 | 2 273 | 1 035 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 348 | 781 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 13 815 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 757 | 2 078 | 1 605 | 11 659 | 1 240 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 757 | 2 078 | 1 605 | 11 659 | 1 240 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 757 | 11 673 | 2 078 | 1 605 | 10 463 | 1 240 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 616 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 692 | 692 | 692 | 692 | 1 385 | 1 385 | 1 385 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 014 | 90 772 | 88 629 | 90 708 | 91 620 | 99 540 | 100 779 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 588 | 100 962 | 98 819 | 100 898 | 102 503 | 110 157 | 111 396 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 266 | 266 | 266 | 266 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 692 | 692 | 692 | 692 | 1 385 | 1 385 | 1 385 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 772 | 88 629 | 90 706 | 90 708 | 103 544 | 100 779 | 99 162 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 962 | 98 819 | 100 896 | 100 898 | 114 161 | 111 396 | 109 779 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 616 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 758 | 2 075 | 11 658 | 1 240 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 374 | 2 075 | 11 658 | 1 240 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 758 | 2 075 | 11 658 | 1 240 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 758 | 2 075 | 11 658 | 1 240 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 143 | 1 618 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 143 | 1 618 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 143 | 1 618 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 143 | 1 618 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 963 | 98 820 | 100 897 | 102 502 | 114 161 | 111 396 | 109 778 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 589 | 100 963 | 98 820 | 100 899 | 102 502 | 110 157 | 111 395 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 737 | 11 219 | 51 715 | 15 253 | 194 980 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 680 237 | 679 826 | 594 712 | 697 231 | 672 653 | 886 312 | 429 503 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 580 818 | 671 298 | 549 999 | 692 378 | 667 095 | 873 898 | 427 678 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 419 | 8 528 | 44 713 | 4 853 | 5 558 | 12 414 | 1 825 |
| Платежи – всего за отчетный год | 671 500 | 668 607 | 630 748 | 645 516 | 657 400 | 691 332 | 443 804 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 376 982 | 428 179 | 304 239 | 345 728 | 390 177 | 358 566 | 279 321 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 998 | 132 546 | 215 761 | 265 072 | 245 257 | 301 155 | 144 077 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 764 | 231 | 488 | 6 531 | 8 339 | 13 254 | 6 410 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 153 | 19 087 | 8 978 | 2 810 | 635 | 3 477 | 1 504 |
| Прочие платежи за отчетный год | 207 603 | 88 564 | 101 282 | 25 375 | 12 992 | 14 880 | 12 492 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 650 | 1 934 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 620 | 19 563 | 3 628 | 14 435 | 179 | 5 | 6 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | 136 | 14 407 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 183 | 19 338 | 2 059 | 3 | 173 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 272 | 225 | 646 | 19 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 787 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 970 | 24 280 | 1 694 | 19 578 | 70 976 | 5 223 | 54 180 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 109 | 255 | 1 471 | 14 483 | 4 295 | 2 255 | 53 804 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 237 | 20 600 | 63 833 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 624 | 3 425 | 223 | 5 095 | 2 848 | 2 968 | 376 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 378 | 29 856 | 60 479 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 986 | 801 950 | 526 424 | 275 832 | 307 376 | 277 622 | 203 108 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 409 456 | 259 758 | 212 923 | 255 400 | 307 141 | 275 274 | 201 734 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 530 | 542 192 | 313 501 | 20 432 | 235 | 2 348 | 1 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 422 451 | 809 701 | 492 046 | 322 957 | 277 520 | 461 599 | 142 629 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 422 451 | 255 369 | 492 046 | 214 900 | 150 681 | 395 934 | 142 609 |
| Прочие платежи за отчетный год | 554 332 | 108 057 | 126 839 | 65 665 | 20 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 922 | 276 | 5 785 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 356 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 192,3 млн ₽ | 291,3 млн ₽ | 358,2 млн ₽ | 213,9 млн ₽ | 298,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,8 млн ₽ | — | — | — | 109,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,36 | 1,32 | 1,74 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,79 | 0,69 | 0,74 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | — | — | — | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | — | — | — | 1,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 0,7 % | 3,3 % | 0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,2 % | — | — | — | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 85 дн. | 107 дн. | 68 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 125 дн. | 48 дн. | 30 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | — | — | — | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,81 | — | — | — | 2,02 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.