Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙЭНЕРГО", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 281 421 | 402 972 | 489 529 | 519 237 | 562 397 | 517 025 | 638 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 219 | 42 143 | 64 034 | 105 160 | 77 701 | 84 519 | 79 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 634 | 38 263 | 60 435 | 75 120 | 75 749 | 70 491 | 66 079 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | 103 | 13 897 | 13 159 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 482 | 3 776 | 3 599 | 5 040 | 1 952 | 131 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 202 | 360 829 | 425 494 | 414 077 | 484 696 | 432 506 | 558 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 042 | 56 727 | 168 817 | 128 516 | 163 700 | 216 120 | 184 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 112 | 62 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 203 | 196 509 | 177 996 | 236 083 | 249 431 | 199 564 | 352 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 000 | 98 500 | 75 130 | 46 218 | 56 493 | 4 600 | 11 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 787 | 8 817 | 3 295 | 676 | 13 641 | 10 440 | 9 741 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 276 | 256 | 2 585 | 1 418 | 1 671 | 1 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 264 | 281 421 | 402 972 | 489 529 | 519 237 | 562 397 | 517 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 702 | 19 219 | 42 143 | 64 034 | 105 160 | 77 701 | 84 519 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 226 | 14 634 | 38 263 | 60 435 | 75 120 | 75 749 | 70 491 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 13 897 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 372 | 4 482 | 3 776 | 3 599 | 5 040 | 1 952 | 131 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 562 | 262 202 | 360 829 | 425 494 | 414 077 | 484 696 | 432 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 851 | 59 042 | 56 727 | 168 817 | 128 516 | 163 700 | 216 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 112 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 914 | 144 203 | 196 509 | 177 996 | 236 083 | 249 431 | 199 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 000 | 98 500 | 75 130 | 46 218 | 56 493 | 4 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 595 | 25 787 | 8 817 | 3 295 | 676 | 13 641 | 10 440 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 202 | 170 | 276 | 256 | 2 585 | 1 418 | 1 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 281 421 | 402 972 | 489 529 | 519 237 | 562 397 | 517 025 | 638 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 924 | 101 793 | 120 095 | 139 484 | 162 025 | 98 719 | 102 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 914 | 101 783 | 120 085 | 139 474 | 162 015 | 98 709 | 102 649 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 495 | 301 177 | 369 434 | 379 753 | 400 372 | 418 306 | 535 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 | 113 | 75 525 | 4 901 | 71 185 | 94 680 | 117 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 418 | 300 424 | 293 201 | 374 003 | 328 615 | 323 081 | 417 598 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 812 | 640 | 708 | 850 | 573 | 546 | 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 264 | 281 421 | 402 972 | 489 529 | 519 237 | 562 398 | 517 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 370 | 80 924 | 101 793 | 120 095 | 139 484 | 162 025 | 98 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 360 | 80 914 | 101 783 | 120 085 | 139 474 | 162 015 | 98 709 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 892 | 200 495 | 301 177 | 369 434 | 379 753 | 400 373 | 418 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 266 | 113 | 75 525 | 4 901 | 71 185 | 94 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 573 | 199 418 | 300 424 | 293 201 | 374 003 | 328 615 | 323 080 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 812 | 640 | 708 | 850 | 573 | 546 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 493 | 86 886 | 104 339 | 80 086 | 93 970 | 112 204 | 8 237 |
| Выручка за предыдущий год | 423 419 | 926 401 | 1 294 790 | 979 925 | 1 156 297 | 1 217 034 | 737 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 926 | 839 515 | 1 190 451 | 899 839 | 1 062 327 | 1 104 830 | 729 729 |
| Выручка за отчетный год | 926 401 | 1 294 790 | 979 925 | 1 156 297 | 1 217 034 | 737 966 | 665 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 886 | 104 339 | 80 086 | 93 970 | 112 204 | 8 237 | 71 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 460 | 48 587 | 22 726 | 28 538 | 28 741 | 24 367 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 851 | 670 | 22 | 87 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 426 | 55 752 | 56 509 | 64 762 | 83 463 | 66 391 | 47 421 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 839 515 | 1 190 451 | 899 839 | 1 062 327 | 1 104 830 | 729 729 | 593 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 520 | 36 460 | 48 587 | 22 726 | 28 538 | 28 741 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 851 | 670 | 22 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 973 | 50 426 | 55 752 | 56 509 | 64 762 | 83 463 | 66 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 753 | 32 676 | 21 559 | 25 012 | 28 994 | 7 002 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 1 354 | 2 913 | 7 692 | 5 306 | 1 685 | 746 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 630 | 936 | 2 944 | 6 089 | 4 542 | 10 335 | 10 780 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 099 | 1 229 | 3 105 | 12 185 | 18 092 | 11 770 | 6 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 207 | 17 558 | 4 241 | 17 314 | 18 603 | 21 241 | 14 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 000 | 6 753 | 32 676 | 21 559 | 25 012 | 28 994 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 31 | 1 354 | 2 913 | 7 692 | 5 306 | 1 685 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 251 | 2 630 | 936 | 2 944 | 6 089 | 4 542 | 10 335 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 116 | 4 099 | 1 229 | 3 105 | 12 185 | 18 092 | 11 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 417 | 31 207 | 17 558 | 4 241 | 17 314 | 18 603 | 21 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 021 | 4 554 | 25 937 | 18 410 | 19 388 | 22 542 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 979 | 2 015 | 6 739 | 3 046 | 5 250 | 6 021 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 897 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 184 | 103 | 374 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 015 | 6 739 | 3 046 | 5 250 | 6 021 | 738 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 266 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 266 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 897 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 184 | 69 | 213 | 374 | 431 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 554 | 25 868 | 18 300 | 19 388 | 22 542 | 3 939 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 554 | 25 868 | 18 300 | 19 388 | 22 542 | 3 939 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 021 | 4 554 | 25 937 | 18 410 | 19 388 | 22 542 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 360 | 80 914 | 101 783 | 120 085 | 139 474 | 162 015 | 98 709 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 370 | 80 924 | 101 793 | 120 095 | 139 484 | 162 025 | 98 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 914 | 101 783 | 120 085 | 139 474 | 162 015 | 98 709 | 102 649 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 924 | 101 793 | 120 095 | 139 484 | 162 025 | 98 719 | 102 659 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 555 | 25 868 | 18 302 | 19 389 | 22 541 | 3 940 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 555 | 25 868 | 18 302 | 19 389 | 22 541 | 3 940 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 555 | 25 868 | 18 302 | 19 389 | 22 541 | 3 940 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 555 | 25 868 | 18 302 | 19 389 | 22 541 | 3 940 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 63 306 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 63 306 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 306 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 306 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 924 | 101 793 | 120 095 | 139 484 | 162 025 | 98 719 | 102 659 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 370 | 80 924 | 101 793 | 120 094 | 139 483 | 162 025 | 98 719 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 629 | 60 485 | 54 501 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 475 | 1 231 770 | 1 175 061 | 1 341 897 | 1 145 406 | 750 452 | 461 392 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 010 942 | 1 153 122 | 1 146 837 | 1 256 796 | 1 100 833 | 700 636 | 416 101 |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 533 | 78 648 | 28 224 | 85 101 | 44 573 | 49 816 | 45 291 |
| Платежи – всего за отчетный год | 991 846 | 1 171 285 | 1 288 658 | 1 287 396 | 1 195 659 | 823 176 | 492 504 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 807 954 | 947 907 | 1 060 815 | 952 370 | 870 561 | 490 428 | 276 324 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 321 | 113 734 | 113 781 | 123 970 | 151 728 | 142 557 | 103 269 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 697 | 1 089 | 2 532 | 6 647 | 3 868 | 10 492 | 18 337 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 975 | 2 458 | 7 623 | 4 463 | 14 918 | 3 897 | 479 |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 899 | 106 097 | 103 907 | 199 946 | 154 584 | 175 802 | 94 095 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 332 | 25 615 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 | 954 | 460 | 8 490 | 29 306 | 50 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 466 | 954 | 460 | 8 490 | 29 306 | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 903 | 12 909 | 2 936 | 5 684 | 7 158 | 3 691 | 2 338 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 903 | 12 909 | 2 936 | 5 684 | 2 820 | 830 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 338 | 2 861 | 2 338 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 551 | 61 886 | 43 908 | 32 701 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 733 | 143 000 | 524 182 | 2 011 584 | 779 577 | 510 743 | 302 395 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 733 | 110 000 | 425 630 | 167 320 | 425 262 | 398 943 | 302 390 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 000 | 98 552 | 1 844 264 | 354 315 | 111 800 | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 185 733 | 208 500 | 394 631 | 2 063 020 | 717 691 | 466 835 | 269 694 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 152 733 | 110 000 | 350 630 | 219 920 | 324 491 | 371 135 | 263 132 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 000 | 98 500 | 44 001 | 1 843 100 | 393 200 | 95 700 | 6 562 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 192 | 13 478 | 12 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | -63,3 млн ₽ |
| Активы | 403,0 млн ₽ | 489,5 млн ₽ | 519,2 млн ₽ | 517,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,15 | 1,09 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,69 | 0,75 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,21 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 3,7 % | 3,7 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 68 дн. | 44 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.