Финансы ЗАО "УРАЛГИДРОМОНТАЖ", Озерск

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛГИДРОМОНТАЖ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	172 439	125 223	132 263	111 193	101 637	79 568	60 992
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	39 377	36 786	53 886	65 516	67 144	60 471	47 597
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	39 196	31 837	26 521	22 404	18 079	11 461
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	92	92	92	92	92	92	92
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	88	4 857	27 272	43 020	48 974	48 918	47 505
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	133 062	88 437	78 377	45 677	34 493	19 097	13 395
Запасы на конец отчетного года	48 047	48 641	43 668	24 437	16 811
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	68 085	32 042	31 736	21 076	17 065	16 280	11 674
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	16 000	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	515	441	2 713	70	603	2 805	1 708
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	415	314	260	94	14	13	13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	198 788	172 439	125 223	132 263	111 193	101 637	81 856
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	43 904	39 377	36 786	53 886	65 516	67 144	60 470
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	43 687	39 196	31 837	26 521	22 404	18 079	11 461
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	92	92	92	92	92	92	92
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	125	88	4 857	27 272	43 020	48 974	48 917
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	154 884	133 062	88 437	78 377	45 677	34 493	21 386
Запасы на конец предыдущего года	47 546	48 047	48 641	43 668	24 437	16 811
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	67 811	68 085	32 042	31 736	21 076	17 065	16 280
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	30 000	16 000	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 479	515	441	2 713	70	603	5 094
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 048	415	314	260	94	14	13
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	172 439	125 223	132 263	111 193	101 637	79 568	60 992
ИТОГО капитал на конец отчетного года	109 073	87 064
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	17 166	16 953	16 739	16 739	16 739	16 739	16 739
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	22 134	22 134	22 134	22 134	22 134	22 134	22 134
Резервный капитал на конец отчетного года	917	917	917	917	917	917	917
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	65 189	43 394
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	749	778	839	810	784	754
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	749	778	839	810	784	754
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	62 617	37 381	136 454	179 317	193 784	173 253	156 117
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			35 287	97 368	102 581	100 970	87 328
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	60 764	34 333	101 167	81 949	91 203	72 283	68 789
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 853	3 048
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	198 788	172 439	125 223	132 263	111 193	101 637	81 856
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	132 441	109 073	87 064
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 380	17 166	16 953	16 739	16 739	16 739	16 739
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	22 134	22 134	22 134	22 134	22 134	22 134	22 134
Резервный капитал на конец предыдущего года	917	917	917	917	917	917	917
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	88 343	65 189	43 394
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	754	749	778	839	810	784	754
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	754	749	778	839	810	784	754
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	65 594	62 617	37 381	136 454	179 317	193 784	175 535
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				35 287	97 368	102 581	100 970
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	65 094	60 764	34 333	101 167	81 949	91 203	74 565
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	500	1 853	3 048
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 582	32 536	25 490
Выручка за предыдущий год	319 365	273 959	267 363	162 396	49 189	590	225
Себестоимость продаж за предыдущий год	316 783	241 423	241 873	205 809	73 530	8 025	1 178
Выручка за отчетный год	273 959	267 363	162 396	49 189	590	225	2 220
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	32 536	25 490					2 131
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	46 666	47 078	69 322	56 258	17 855	6 554	6 347
Себестоимость продаж за отчетный год	241 423	241 873	205 809	73 530	8 025	1 178	89
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 582
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		46 666	47 078	69 322	56 258	17 855	6 546
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год							1 284
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	11	14	18	2		42
Проценты к получению за отчетный год	658	404	15
Проценты к уплате за отчетный год	2		353	6 936	3 602
Прочие доходы за отчетный год	7 247	12 311	5 627	30 115	5 562	29 481	52 683
Прочие расходы за отчетный год	17 122	17 889	7 225	22 284	6 650	24 041	47 183
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	5	11	14	18	2		42
Проценты к получению за предыдущий год	203	658	404	15
Проценты к уплате за предыдущий год		2		353	6 936	3 602
Прочие доходы за предыдущий год	2 050	7 247	12 311	5 627	30 115	5 562	29 481
Прочие расходы за предыдущий год	5 764	17 122	17 889	7 225	22 284	6 650	23 449
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	324						50
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			29			26	30
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			4 769	22 431	15 748	5 953
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год						49	1 318
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				159
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				371
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		29				30	1 190
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		4 769	22 431	15 748	5 953
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	39 514	39 301	39 087	38 873	38 873	38 873	38 873
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	917	917	917	917	917	917	917
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	88 343	65 189	43 394
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	132 441	109 074	87 065
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	39 300	39 087	38 873	38 873	38 873	38 873	38 873
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	917	917	917	917	917	917	917
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 189	43 394
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	109 073	87 065
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	214	214	214
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	214	214	214
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	214	214	214
Переоценка имущества (ИТОГО)	214	214	214
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	214	214	214
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 368	22 009	92 094	63 904	23 997	1 508	256
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	23 582	22 223	92 308	63 904	23 997	1 508	256
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 368	22 009	92 094	63 904	23 997	1 508	256
Убыток (ИТОГО)	23 368	22 009	92 094	63 904	23 997	1 508	256
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	214	214	214
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	214	214	214
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	109 073	87 064
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	132 441	109 073	87 064

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					533	2 202
Поступления – всего за отчетный год	292 621	292 755	218 926	55 280	9 534	31 433	36 984
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	282 702	284 860	208 708	43 977	7 763	30 449	36 481
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	9 919	7 895	10 218	11 303	1 771	984	503
Платежи – всего за отчетный год	310 559	302 165	240 643	119 271	9 001	29 231	45 689
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	188 511	187 197	120 151	34 107	9	1 533	1 627
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	61 795	65 080	67 517	44 371	8 133	14 535	5 445
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	324						268
Прочие платежи за отчетный год	59 929	49 888	52 975	40 793	859	13 163	38 349
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	10 975	9 335	5 688
Поступления – всего за отчетный год	15 314	9 770	7 156	433
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	644	352	125	431
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	670	418	31	2
Прочие поступления за отчетный год	14 000	9 000	7 000
Платежи – всего за отчетный год	4 339	435	1 468	763
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 339	435	1 468	763
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 600		18 300	60 285
Поступления – всего за отчетный год	800		18 300	60 285
Получение кредитов и займов за отчетный год	800		18 300	60 285
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	800
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	800
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			2 271		533	2 202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-22,0 млн ₽	-92,1 млн ₽	-63,9 млн ₽	-24,0 млн ₽	-2,1 млн ₽
Активы	125,2 млн ₽	132,3 млн ₽	111,2 млн ₽	101,6 млн ₽	79,6 млн ₽
Капитал и резервы	87,1 млн ₽	—	-68,9 млн ₽	-92,9 млн ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,37	0,57	0,25	0,18	0,11
Коэффициент быстрой ликвидности	1,06	0,25	0,12	0,09	0,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,02	0,00	0,00	0,02
Коэффициент автономии	0,70	—	-0,62	-0,91	—
Финансовый рычаг	0,44	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-17,6 %	-69,6 %	-57,5 %	-23,6 %	-2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	-25,3 %	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	73 дн.	77 дн.	121 дн.	765 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	52 дн.	179 дн.	407 дн.	4 148 дн.	22 397 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,58	—	-2,93	-4,62	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,76	—	-16,40	-17,14	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.