Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОХО ПЛЮС", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОХО ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 478 | 8 039 | 6 576 | 8 236 | 7 928 | 11 968 | 9 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 791 | 1 492 | 1 222 | 1 224 | 912 | 2 169 | 1 709 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 791 | 1 492 | 1 222 | 1 224 | 912 | 2 169 | 1 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 687 | 6 547 | 5 354 | 7 012 | 7 016 | 9 799 | 7 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 4 853 | 2 019 | 4 830 | 3 955 | 2 955 | 2 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 171 | 1 033 | 3 118 | 2 180 | 2 951 | 6 096 | 5 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 2 | 181 | 2 | 110 | 748 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 660 | 36 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 000 | 6 478 | 8 039 | 6 576 | 8 236 | 7 928 | 11 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 285 | 1 791 | 1 492 | 1 222 | 1 224 | 912 | 2 169 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 285 | 1 791 | 1 492 | 1 222 | 1 224 | 912 | 2 169 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 715 | 4 687 | 6 547 | 5 354 | 7 012 | 7 016 | 9 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 4 853 | 2 019 | 4 830 | 3 955 | 2 955 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 712 | 4 150 | 1 033 | 3 118 | 2 180 | 2 951 | 6 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 511 | 2 | 181 | 2 | 110 | 748 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 660 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 478 | 8 039 | 6 576 | 8 236 | 7 928 | 11 968 | 9 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 555 | 1 408 | 2 238 | 3 279 | 3 075 | 4 115 | 2 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 860 | 1 901 | 1 697 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 923 | 6 631 | 4 338 | 4 957 | 4 853 | 7 853 | 7 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 440 | 4 193 | 3 855 | 4 469 | 4 365 | 7 853 | 7 239 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 483 | 2 438 | 483 | 488 | 488 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 000 | 6 478 | 8 039 | 6 576 | 8 236 | 7 928 | 11 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 436 | 1 555 | 1 408 | 2 238 | 3 279 | 3 075 | 4 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 | 29 | 860 | 1 901 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 | 4 923 | 6 631 | 4 338 | 4 957 | 4 853 | 7 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 4 440 | 4 193 | 3 855 | 4 469 | 4 853 | 7 853 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 464 | 483 | 2 438 | 483 | 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 135 | 162 | 51 | 901 | 1 547 | 595 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 090 | 19 183 | 20 404 | 44 283 | 45 034 | 40 873 | 26 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 045 | 19 021 | 20 353 | 43 382 | 43 487 | 40 278 | 27 475 |
| Выручка за отчетный год | 19 183 | 20 404 | 44 283 | 45 034 | 40 873 | 26 786 | 26 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 901 | 1 547 | 595 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 901 | 1 547 | 595 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 021 | 20 353 | 43 382 | 43 487 | 40 278 | 27 475 | 28 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 | 51 | 901 | 1 547 | 595 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 901 | 1 547 | 595 | 830 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 938 | 2 315 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 419 | 2 558 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 51 | 901 | 1 547 | 595 | 830 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 938 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 152 | 51 | 901 | 1 547 | 595 | 772 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 58 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 51 | 901 | 1 547 | 595 | 772 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 51 | 901 | 1 547 | 595 | 772 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 51 | 901 | 1 547 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 279 | 3 075 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 238 | 3 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,25 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,87 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,34 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 4,71 | 1,91 | 3,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 6,5 % | -17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 18,8 % | -75,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 39 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.